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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
$14.4億
売買回転率
9.62%
推定1年リターン
3.53%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.4%
1年予想リターン
+3.53%
3年間の予想リターン
+36.06%
5年予想リターン
+41.29%
10年間の推定リターン
+224.48%
AUM
$23.2億
運用資産残高の伸び率
-$1.13億
(-4.7%)
資金フロー
-$1.99億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.78%
保有額
84
新規
1
買い増し
12
減少
39
解消
10
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+$1078万 |
| 2 |
Dollar Tree
DLTR
|
+$954万 |
| 3 |
DXC Technology
DXC
|
+$400万 |
| 4 |
Labcorp
LH
|
+$343万 |
| 5 |
Compass Minerals
CMP
|
+$258万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ILG
ILG, Inc Common Stock
ILG
|
+$4683万 |
| 2 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+$2266万 |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+$1764万 |
| 4 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+$1618万 |
| 5 |
QVCGA
QVC Group Inc Series A
QVCGA
|
+$1077万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 31.69% |
| 2 | 金融 | 24.08% |
| 3 | ヘルスケア | 14.4% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 8.77% |
| 5 | 情報技術 | 7.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $1.93億 | 8.31% |
1,137,472
-12,065
| -1% | -$201万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
2
上場廃止
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| $1.93億 | 8.31% |
2,220,736
-30,388
| -1% | -$266万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
3
Liberty Global Class C
LBTYK
$26.5億
| $1.58億 | 6.79% |
5,053,580
-150,600
| -3% | -$470万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
4
Labcorp
LH
$267億
| $1.18億 | 5.08% |
889,401
+28,019
| +3% | +$343万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
AGN
5
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $1.17億 | 5.05% |
481,895
-30,508
| -6% | -$717万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $1.04億 | 4.5% |
410
-3
| -0.7% | -$74.9万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
7
Mastercard
MA
$5463億
| $9031万 | 3.89% |
743,634
-1,510
| -0.2% | -$17.9万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
|
QVCGA
8
上場廃止
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| $8929万 | 3.85% |
74,951
-9,732
| -11% | -$1077万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $8729万 | 3.76% |
1,921,180
-9,800
| -0.5% | -$44.9万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
10
Visa
V
$7658億
| $7500万 | 3.23% |
799,752
-15,542
| -2% | -$144万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
11
Redwood Trust
RWT
$3.99億
| $7292万 | 3.14% |
4,279,500
-510,150
| -11% | -$861万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
12
上場廃止
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| $7255万 | 3.13% |
2,284,242
-66,789
| -3% | -$200万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
13
Enovis
ENOV
$12.2億
| $6694万 | 2.89% |
987,810
-14,206
| -1% | -$96.9万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
14
Oracle
ORCL
$3825億
| $5807万 | 2.5% |
1,158,077
-40,350
| -3% | -$184万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
TFCFA
15
上場廃止
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| $5406万 | 2.33% |
1,907,600
-613,350
| -24% | -$1764万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
16
Aon
AON
$644億
| $4888万 | 2.11% |
367,654
-49,480
| -12% | -$626万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
17
Wells Fargo
WFC
$2473億
| $4617万 | 1.99% |
833,302
-6,050
| -0.7% | -$32.4万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
18
Texas Instruments
TXN
$2600億
| $4131万 | 1.78% |
537,040
-6,740
| -1% | -$54万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
LVNTA
19
上場廃止
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| $4105万 | 1.77% |
785,000
+23,000
| +3% | +$120万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
20
Liberty Latin America Class C
LILAK
$15.7億
| $3299万 | 1.42% |
1,800,166
+587,965
| +49% | +$1078万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
|
WAIR
21
上場廃止
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| $3179万 | 1.37% |
2,929,586
+154,586
| +6% | +$159万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
|
DISCK
22
上場廃止
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| $3139万 | 1.35% |
1,245,270
-613,314
| -33% | -$1618万 |
2014 Q3
11四半期
|
|
|
23
上場廃止
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| $3003万 | 1.29% |
350,000
| – | – |
2014 Q4
10四半期
|
|
24
上場廃止
Praxair Inc
PX
| $2686万 | 1.16% |
202,652
-11,011
| -5% | -$141万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
FLIR
25
上場廃止
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| $2593万 | 1.12% |
748,165
-8,150
| -1% | -$29.7万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
SS
Wallace Weitzの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Wallace Weitzは$23.2億相当のポジションを84件保有しており、前四半期の$24.3億から4.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Wallace Weitzは2017年第2四半期に純額で$1.99億を引き出し、10銘柄のポジションを解消し、39銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はILG, Inc Common Stockで、推定 $4683万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の32%を占めるコミュニケーション・サービスに最も集中しており、前四半期の33%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Wallace Weitzは$400万相当のDXC Technologyの新規ポジションを取りました。
- Wallace Weitzが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDXC Technologyで、株数は60,228株、評価額は$400万でした。
- Wallace Weitzは2017年第2四半期にLiberty Latin America Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$1078万でした。
- Wallace Weitzが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWillis Towers Watsonで、推定$2266万相当を減らしました。
- Wallace Weitzは2017年第2四半期にILG, Inc Common Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4683万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Wallace Weitzの上位10銘柄は、運用資産総額$23.2億のポートフォリオの53%を占めています。
- Wallace Weitzは2017年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、10銘柄を売却しました。
- Wallace Weitzのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%減少し、$23.2億となりました。
2017年8月14日に提出された、2017年第2四半期分のWeitz Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。