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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
$14.4億
売買回転率
9.62%
推定1年リターン
3.53%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.25%
1年予想リターン
+3.53%
3年間の予想リターン
+36.06%
5年予想リターン
+41.29%
10年間の推定リターン
+224.48%
AUM
$27.1億
運用資産残高の伸び率
-$1.41億
(-4.9%)
資金フロー
-$1.38億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.7%
保有額
72
新規
7
買い増し
15
減少
29
解消
4
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+$1.34億 |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$6715万 |
| 3 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+$2589万 |
| 4 |
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
|
+$1918万 |
| 5 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+$821万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+$9900万 |
| 2 |
Range Resources
RRC
|
+$5491万 |
| 3 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+$2919万 |
| 4 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+$2725万 |
| 5 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+$2693万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 30.66% |
| 2 | 金融 | 19.95% |
| 3 | ヘルスケア | 14.49% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.9% |
| 5 | 情報技術 | 6.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $2.14億 | 7.88% |
1,476,591
-56,688
| -4% | -$810万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
2
Liberty Global Class C
LBTYK
$27.4億
| $1.53億 | 5.64% |
5,339,190
-854,351
| -14% | -$2693万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
3
上場廃止
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| $1.4億 | 5.18% |
2,340,547
+140,881
| +6% | +$821万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
AGN
4
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $1.38億 | 5.08% |
595,961
+291,239
| +96% | +$6715万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
5
上場廃止
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| $1.32億 | 4.86% |
+5,604,931
| 新規 | +$1.34億 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
QVCGA
6
上場廃止
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| $1.09億 | 4.01% |
88,252
-1,969
| -2% | -$248万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.17兆
| $1.07億 | 3.94% |
492
-18
| -4% | -$386万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
8
Labcorp
LH
$268億
| $1.05億 | 3.87% |
937,554
+32,021
| +4% | +$345万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
TFCFA
9
上場廃止
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| $1.04億 | 3.82% |
3,832,140
+4,430
| +0.1% | +$12.9万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
10
Redwood Trust
RWT
$3.92億
| $9280万 | 3.42% |
6,720,062
-518,942
| -7% | -$697万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
ESRX
11
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $7934万 | 2.93% |
1,046,771
-11,168
| -1% | -$82.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
12
TransDigm Group
TDG
$631億
| $7562万 | 2.79% |
286,773
-12,002
| -4% | -$293万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.92兆
| $7450万 | 2.75% |
2,153,000
+54,720
| +3% | +$197万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
14
Mastercard
MA
$5547億
| $6411万 | 2.36% |
728,064
+60,430
| +9% | +$577万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
ILG
15
上場廃止
ILG, Inc Common Stock
ILG
| $6141万 | 2.26% |
3,862,294
+430,820
| +13% | +$615万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
16
Aon
AON
$651億
| $6116万 | 2.26% |
559,878
-92,418
| -14% | -$978万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
17
Wells Fargo
WFC
$2492億
| $6024万 | 2.22% |
1,272,799
+65,212
| +5% | +$318万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
18
Enovis
ENOV
$12.5億
| $6024万 | 2.22% |
1,322,672
+57,115
| +5% | +$279万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
19
Texas Instruments
TXN
$2553億
| $5228万 | 1.93% |
834,438
-48,095
| -5% | -$286万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
20
Motorola Solutions
MSI
$791億
| $4620万 | 1.7% |
700,305
-121,145
| -15% | -$862万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
21
Range Resources
RRC
$102億
| $4513万 | 1.66% |
1,046,166
-1,341,078
| -56% | -$5491万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
WAIR
22
上場廃止
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| $3855万 | 1.42% |
2,872,486
-45,514
| -2% | -$64.8万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
23
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $3820万 | 1.41% |
1,514,280
-215,420
| -12% | -$589万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
LVNTA
24
上場廃止
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| $3573万 | 1.32% |
963,900
-6,000
| -0.6% | -$22.8万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
25
National CineMedia
NCMI
$1.82億
| $3540万 | 1.31% |
228,695
+1,032
| +0.5% | +$14.9万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
SS
Wallace Weitzの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Wallace Weitzは$27.1億相当のポジションを72件保有しており、前四半期の$28.5億から4.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Wallace Weitzは2016年第2四半期に純額で$1.38億を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、29銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEndo International plcで、推定 $2725万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占めるコミュニケーション・サービスに最も集中しており、前四半期の32%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Wallace Weitzは$1.32億相当のLiberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stockの新規ポジションを取りました。
- Wallace Weitzが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLiberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stockで、株数は5,604,931株、評価額は$1.32億でした。
- Wallace Weitzは2016年第2四半期にAllergan plcの保有額を最も増やし、増加額は推定$6715万でした。
- Wallace Weitzが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLiberty Media Corporation Series C Common Stockで、推定$9900万相当を減らしました。
- Wallace Weitzは2016年第2四半期にEndo International plcの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2725万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Wallace Weitzの上位10銘柄は、運用資産総額$27.1億のポートフォリオの48%を占めています。
- Wallace Weitzは2016年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Wallace Weitzのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%減少し、$27.1億となりました。
2016年8月10日に提出された、2016年第2四半期分のWeitz Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。