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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
$14.4億
売買回転率
9.62%
推定1年リターン
3.53%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.69%
1年予想リターン
+3.53%
3年間の予想リターン
+36.06%
5年予想リターン
+41.29%
10年間の推定リターン
+224.48%
AUM
$23.5億
運用資産残高の伸び率
-$1315万
(-0.56%)
資金フロー
-$3701万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.44%
保有額
82
新規
7
買い増し
15
減少
25
解消
3
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3221万 |
| 2 |
Mohawk Industries
MHK
|
+$1554万 |
| 3 |
CarMax
KMX
|
+$1258万 |
| 4 |
Tupperware Brands Corporation
TUP
|
+$1242万 |
| 5 |
PRSP
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
|
+$1184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Allison Transmission
ALSN
|
+$2772万 |
| 2 |
Labcorp
LH
|
+$2327万 |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+$2180万 |
| 4 |
XOXO
Xo Group Inc
XOXO
|
+$1873万 |
| 5 |
Redwood Trust
RWT
|
+$1677万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 30.39% |
| 2 | 金融 | 27.72% |
| 3 | ヘルスケア | 13.63% |
| 4 | 情報技術 | 9.08% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $2.11億 | 8.96% |
1,129,192
-450
| -0% | -$8.77万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
2
上場廃止
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| $1.63億 | 6.94% |
2,155,002
+101,740
| +5% | +$771万 |
2014 Q4
14四半期
|
|
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.25兆
| $1.59億 | 6.76% |
564
| – | – |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
4
Labcorp
LH
$302億
| $1.1億 | 4.7% |
716,148
-154,156
| -18% | -$2327万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
5
Liberty Global Class C
LBTYK
$34.7億
| $1.1億 | 4.69% |
4,149,207
-3,330
| -0.1% | -$9.7万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
AGN
6
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $1.08億 | 4.61% |
650,041
-20,358
| -3% | -$327万 |
2015 Q3
11四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.57兆
| $1.06億 | 4.52% |
1,904,660
+6,600
| +0.3% | +$35.7万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
8
Visa
V
$7940億
| $1.03億 | 4.38% |
777,456
-5,400
| -0.7% | -$69.5万 |
2016 Q3
7四半期
|
|
9
Mastercard
MA
$5756億
| $9710万 | 4.13% |
494,105
-36,093
| -7% | -$679万 |
2014 Q4
14四半期
|
|
10
上場廃止
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| $6509万 | 2.77% |
1,884,086
-133,739
| -7% | -$447万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
11
Oracle
ORCL
$4003億
| $6236万 | 2.65% |
1,415,363
+79,589
| +6% | +$367万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
12
Redwood Trust
RWT
$3.45億
| $6145万 | 2.61% |
3,731,100
-1,045,000
| -22% | -$1677万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.61兆
| $5431万 | 2.31% |
279,493
+178,265
| +176% | +$3221万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
14
Enovis
ENOV
$16.5億
| $5103万 | 2.17% |
967,307
+14,525
| +2% | +$78.5万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
15
Aon
AON
$714億
| $4428万 | 1.88% |
322,841
-188
| -0.1% | -$2.65万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
16
CarMax
KMX
$76.5億
| $4322万 | 1.84% |
593,150
+188,415
| +47% | +$1258万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
17
Texas Instruments
TXN
$2832億
| $4237万 | 1.8% |
384,270
-10,000
| -3% | -$108万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
18
DXC Technology
DXC
$23.7億
| $3933万 | 1.67% |
487,852
-29,628
| -6% | -$255万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
|
QVCGA
19
上場廃止
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| $3733万 | 1.59% |
36,241
| – | – |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
DISCK
20
上場廃止
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| $3168万 | 1.35% |
1,242,300
+1,000
| +0.1% | +$2.23万 |
2014 Q3
15四半期
|
|
|
21
上場廃止
Tupperware Brands Corporation
TUP
| $3087万 | 1.31% |
748,500
+283,200
| +61% | +$1242万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
22
Comcast
CMCSA
$888億
| $3022万 | 1.28% |
920,897
+296,238
| +47% | +$965万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
23
Wells Fargo
WFC
$2576億
| $3000万 | 1.28% |
541,196
+618
| +0.1% | +$3.31万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
24
Dollar Tree
DLTR
$268億
| $2923万 | 1.24% |
343,855
+51,039
| +17% | +$471万 |
2017 Q1
5四半期
|
|
25
Liberty Latin America Class C
LILAK
$19.2億
| $2893万 | 1.23% |
1,743,889
| – | – |
2015 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
SS
Wallace Weitzの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Wallace Weitzは$23.5億相当のポジションを82件保有しており、前四半期の$23.7億から0.56%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Wallace Weitzの2018年第2四半期の報告書には、新規 7件、15件増加しました、25件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMohawk Industriesで、保有株数は70,990株、評価額は$1521万でした。 最も大きな売却はAllison Transmissionで、推定額は$2772万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはコミュニケーション・サービスで、資産のうち30%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Wallace Weitzが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMohawk Industriesで、株数は70,990株、評価額は$1521万でした。
- Wallace Weitzは2018年第2四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$3221万でした。
- Wallace Weitzが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLabcorpで、推定$2327万相当を減らしました。
- Wallace Weitzは2018年第2四半期にAllison Transmissionの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2772万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Wallace Weitzの上位10銘柄は、運用資産総額$23.5億のポートフォリオの52%を占めています。
- Wallace Weitzは2018年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Wallace Weitzのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.56%減少し、$23.5億となりました。
2018年8月13日に提出された、2018年第2四半期分のWeitz Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。