で公開中です！
詳しく見る
Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
$14.4億
売買回転率
9.62%
推定1年リターン
3.53%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.06%
1年予想リターン
+3.53%
3年間の予想リターン
+36.06%
5年予想リターン
+41.29%
10年間の推定リターン
+224.48%
AUM
$26.6億
運用資産残高の伸び率
-$5109万
(-1.9%)
資金フロー
-$2.12億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.28%
保有額
72
新規
4
買い増し
19
減少
36
解消
1
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+$3411万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$2545万 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+$1185万 |
| 4 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+$749万 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+$661万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Warner Bros
WBD
|
+$3820万 |
| 2 |
Motorola Solutions
MSI
|
+$3369万 |
| 3 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+$2827万 |
| 4 |
ILG
ILG, Inc Common Stock
ILG
|
+$1639万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$1448万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 32.14% |
| 2 | 金融 | 20.11% |
| 3 | ヘルスケア | 14.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.71% |
| 5 | 情報技術 | 6.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $2.09億 | 7.84% |
1,443,797
-32,794
| -2% | -$480万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
2
Liberty Global Class C
LBTYK
$26.5億
| $1.78億 | 6.71% |
5,399,355
+60,165
| +1% | +$186万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
3
上場廃止
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| $1.75億 | 6.59% |
2,452,674
+112,127
| +5% | +$749万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
|
AGN
4
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $1.4億 | 5.28% |
609,963
+14,002
| +2% | +$342万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
|
5
上場廃止
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| $1.14億 | 4.29% |
4,485,925
-1,119,006
| -20% | -$2827万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
6
Labcorp
LH
$267億
| $1.05億 | 3.96% |
891,863
-45,691
| -5% | -$538万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
TFCFA
7
上場廃止
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| $9559万 | 3.59% |
3,946,645
+114,505
| +3% | +$293万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
|
8
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $9211万 | 3.46% |
426
-66
| -13% | -$1448万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
QVCGA
9
上場廃止
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| $8919万 | 3.35% |
91,822
+3,570
| +4% | +$393万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
10
Redwood Trust
RWT
$3.99億
| $8549万 | 3.21% |
6,037,413
-682,649
| -10% | -$972万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $8256万 | 3.1% |
2,124,180
-28,820
| -1% | -$109万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
12
Mastercard
MA
$5463億
| $8112万 | 3.05% |
797,039
+68,975
| +9% | +$661万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
13
TransDigm Group
TDG
$611億
| $7520万 | 2.83% |
260,112
-26,661
| -9% | -$748万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
ESRX
14
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $7058万 | 2.65% |
1,000,693
-46,078
| -4% | -$345万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
15
Enovis
ENOV
$12.2億
| $6923万 | 2.6% |
1,279,750
-42,922
| -3% | -$216万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
16
Wells Fargo
WFC
$2473億
| $6733万 | 2.53% |
1,520,533
+247,734
| +19% | +$1185万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
DISCK
17
上場廃止
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| $5720万 | 2.15% |
2,174,044
+1,376,095
| +172% | +$3411万 |
2014 Q3
8四半期
|
|
18
Aon
AON
$644億
| $5548万 | 2.09% |
493,197
-66,681
| -12% | -$735万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
19
Texas Instruments
TXN
$2600億
| $5256万 | 1.98% |
748,885
-85,553
| -10% | -$583万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
ILG
20
上場廃止
ILG, Inc Common Stock
ILG
| $5004万 | 1.88% |
2,914,327
-947,967
| -25% | -$1639万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
21
Oracle
ORCL
$3825億
| $4118万 | 1.55% |
1,048,288
+624,730
| +147% | +$2545万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
LVNTA
22
上場廃止
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| $3849万 | 1.45% |
965,400
+1,500
| +0.2% | +$5.85万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
23
Range Resources
RRC
$106億
| $3597万 | 1.35% |
928,339
-117,827
| -11% | -$477万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
WAIR
24
上場廃止
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| $3553万 | 1.34% |
2,645,493
-226,993
| -8% | -$308万 |
2014 Q1
10四半期
|
|
|
FLIR
25
上場廃止
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| $2906万 | 1.09% |
924,955
-28,975
| -3% | -$91.3万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
SS
Wallace Weitzの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Wallace Weitzは$26.6億相当のポジションを72件保有しており、前四半期の$27.1億から1.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Wallace Weitzは2016年第3四半期に純額で$2.12億を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を36銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はWarner Brosで、推定 $3820万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはコミュニケーション・サービスで、資産のうち32%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Wallace Weitzは$307万相当のCommerceHub, Inc. Series C Common Stockの新規ポジションを取りました。
- Wallace Weitzが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCommerceHub, Inc. Series C Common Stockで、株数は192,780株、評価額は$307万でした。
- Wallace Weitzは2016年第3四半期にDiscovery, Inc. Series C Common Stockの保有額を最も増やし、増加額は推定$3411万でした。
- Wallace Weitzが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMotorola Solutionsで、推定$3369万相当を減らしました。
- Wallace Weitzは2016年第3四半期にWarner Brosの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3820万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Wallace Weitzの上位10銘柄は、運用資産総額$26.6億のポートフォリオの48%を占めています。
- Wallace Weitzは2016年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Wallace Weitzのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%減少し、$26.6億となりました。
2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のWeitz Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。