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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
USD 1444 M
Rotación
9.62%
Rendimiento estimado a 1 año
3.53%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.29%
Rendimiento estimado a 10 años
+224.48%
AUM
USD 2661 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 51.1 M
(-1.9%)
Flujo de capital
-USD 212 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.28%
Posición
72
Nuevas
4
Aumentadas
19
Reducidas
36
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+USD 34.1 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 25.5 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 11.9 M |
| 4 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+USD 7.49 M |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+USD 6.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Warner Bros
WBD
|
+USD 38.2 M |
| 2 |
Motorola Solutions
MSI
|
+USD 33.7 M |
| 3 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
ILG
ILG, Inc Common Stock
ILG
|
+USD 16.4 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 14.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 32.14% |
| 2 | Finanzas | 20.11% |
| 3 | Salud | 14.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.71% |
| 5 | Tecnología | 6.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 209 M | 7.84% |
1,443,797
-32,794
| -2% | -USD 4.8 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 2654 M
| USD 178 M | 6.71% |
5,399,355
+60,165
| +1% | +USD 1.86 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| USD 175 M | 6.59% |
2,452,674
+112,127
| +5% | +USD 7.49 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
AGN
4
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 140 M | 5.28% |
609,963
+14,002
| +2% | +USD 3.42 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
5
Dejó de cotizar
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| USD 114 M | 4.29% |
4,485,925
-1,119,006
| -20% | -USD 28.3 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
6
Labcorp
LH
USD 26.7 mil M
| USD 105 M | 3.96% |
891,863
-45,691
| -5% | -USD 5.38 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
TFCFA
7
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| USD 95.6 M | 3.59% |
3,946,645
+114,505
| +3% | +USD 2.93 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 92.1 M | 3.46% |
426
-66
| -13% | -USD 14.5 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
QVCGA
9
Dejó de cotizar
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| USD 89.2 M | 3.35% |
91,822
+3,570
| +4% | +USD 3.93 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Redwood Trust
RWT
USD 399 M
| USD 85.5 M | 3.21% |
6,037,413
-682,649
| -10% | -USD 9.7 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 82.6 M | 3.1% |
2,124,180
-28,820
| -1% | -USD 1.09 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
12
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 81.1 M | 3.05% |
797,039
+68,975
| +9% | +USD 6.61 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
13
TransDigm Group
TDG
USD 61.1 mil M
| USD 75.2 M | 2.83% |
260,112
-26,661
| -9% | -USD 7.48 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
ESRX
14
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 70.6 M | 2.65% |
1,000,693
-46,078
| -4% | -USD 3.45 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Enovis
ENOV
USD 1216 M
| USD 69.2 M | 2.6% |
1,279,750
-42,922
| -3% | -USD 2.16 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 67.3 M | 2.53% |
1,520,533
+247,734
| +19% | +USD 11.9 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
DISCK
17
Dejó de cotizar
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| USD 57.2 M | 2.15% |
2,174,044
+1,376,095
| +172% | +USD 34.1 M |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
18
Aon
AON
USD 64.4 mil M
| USD 55.5 M | 2.09% |
493,197
-66,681
| -12% | -USD 7.35 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 52.6 M | 1.98% |
748,885
-85,553
| -10% | -USD 5.83 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
ILG
20
Dejó de cotizar
ILG, Inc Common Stock
ILG
| USD 50 M | 1.88% |
2,914,327
-947,967
| -25% | -USD 16.4 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
21
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 41.2 M | 1.55% |
1,048,288
+624,730
| +147% | +USD 25.5 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
LVNTA
22
Dejó de cotizar
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| USD 38.5 M | 1.45% |
965,400
+1,500
| +0.2% | +USD 58.5 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
Range Resources
RRC
USD 10.6 mil M
| USD 36 M | 1.35% |
928,339
-117,827
| -11% | -USD 4.77 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
WAIR
24
Dejó de cotizar
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| USD 35.5 M | 1.34% |
2,645,493
-226,993
| -8% | -USD 3.08 M |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
|
FLIR
25
Dejó de cotizar
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| USD 29.1 M | 1.09% |
924,955
-28,975
| -3% | -USD 913 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
SS
Revisión del portafolio de Wallace Weitz en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Wallace Weitz mantenía 72 posiciones valuadas en USD 2661 M, un 1.9% menos que los USD 2712 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Wallace Weitz retiró un monto neto de USD 212 M en T3 2016, cerró 1 posición y redujo 36 tenencias. Su salida más destacada fue Warner Bros, una posición estimada en USD 38.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios de comunicación, con 32% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
Contra la tendencia, Wallace Weitz abrió una nueva posición en CommerceHub, Inc. Series C Common Stock por valor de USD 3.07 M.
- La mayor compra de Wallace Weitz en T3 2016 fue CommerceHub, Inc. Series C Common Stock: 192,780 acciones por un valor de USD 3.07 M.
- Wallace Weitz fue quien más aumentó su posición en Discovery, Inc. Series C Common Stock durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 34.1 M.
- La mayor reducción de Wallace Weitz durante T3 2016 fue en Motorola Solutions, con un recorte estimado de USD 33.7 M.
- Wallace Weitz cerró por completo su posición en Warner Bros en T3 2016, con una venta estimada de USD 38.2 M.
- Las diez principales posiciones de Wallace Weitz representan 48% de su cartera de USD 2661 M en T3 2016.
- Wallace Weitz abrió 4 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Wallace Weitz cayó 1.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 2661 M.
Según el Informe 13F de Weitz Investment Management correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.