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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
USD 1444 M
Rotación
9.62%
Rendimiento estimado a 1 año
3.53%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.29%
Rendimiento estimado a 10 años
+224.48%
AUM
USD 2401 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 30.6 M
(-1.3%)
Flujo de capital
-USD 134 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.23%
Posición
83
Nuevas
4
Aumentadas
19
Reducidas
23
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 22.7 M |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 10 M |
| 3 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+USD 9.2 M |
| 4 |
Redwood Trust
RWT
|
+USD 5.97 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 5.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 18.9 M |
| 2 |
QVCGA
QVC Group Inc Series A
QVCGA
|
+USD 18.1 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 16.4 M |
| 4 |
FLIR
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
|
+USD 12.9 M |
| 5 |
Warner Bros
WBD
|
+USD 10.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 30.44% |
| 2 | Finanzas | 25.42% |
| 3 | Salud | 13.73% |
| 4 | Tecnología | 8.92% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 225 M | 9.39% |
1,137,308
-7,232
| -0.6% | -USD 1.37 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
2
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| USD 183 M | 7.64% |
2,152,971
+15,270
| +0.7% | +USD 1.36 M |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
3
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 3234 M
| USD 166 M | 6.92% |
4,913,185
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
4
Labcorp
LH
USD 30.2 mil M
| USD 121 M | 5.04% |
883,098
-3,143
| -0.4% | -USD 415 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.24 B
| USD 116 M | 4.83% |
390
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
AGN
6
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 106 M | 4.43% |
650,315
+126,505
| +24% | +USD 22.7 M |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
7
Mastercard
MA
USD 574 mil M
| USD 102 M | 4.23% |
671,134
-38,510
| -5% | -USD 5.73 M |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.5 B
| USD 99.2 M | 4.13% |
1,895,620
-22,460
| -1% | -USD 1.14 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
9
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 90.1 M | 3.75% |
789,802
-8,000
| -1% | -USD 883 k |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| USD 68.9 M | 2.87% |
2,281,261
+5,567
| +0.2% | +USD 177 k |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
|
11
Redwood Trust
RWT
USD 346 M
| USD 67 M | 2.79% |
4,519,250
+385,050
| +9% | +USD 5.97 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
QVCGA
12
Dejó de cotizar
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| USD 63 M | 2.62% |
53,119
-15,626
| -23% | -USD 18.1 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
TFCFA
13
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| USD 57 M | 2.37% |
1,650,500
-249,800
| -13% | -USD 7.45 M |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
14
Oracle
ORCL
USD 368 mil M
| USD 55.9 M | 2.33% |
1,182,892
+27,740
| +2% | +USD 1.36 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
15
Enovis
ENOV
USD 1647 M
| USD 55.1 M | 2.29% |
807,881
-15,396
| -2% | -USD 1.04 M |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
16
Texas Instruments
TXN
USD 275 mil M
| USD 52.8 M | 2.2% |
505,270
-30,500
| -6% | -USD 2.97 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
17
Aon
AON
USD 71.2 mil M
| USD 43.1 M | 1.8% |
321,720
-210
| -0.1% | -USD 29.9 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
LVNTA
18
Dejó de cotizar
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| USD 42.6 M | 1.77% |
785,000
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
19
DXC Technology
DXC
USD 2380 M
| USD 42.3 M | 1.76% |
514,813
+1,561
| +0.3% | +USD 126 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
20
Allison Transmission
ALSN
USD 10.3 mil M
| USD 33 M | 1.37% |
765,100
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
|
21
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 32.8 M | 1.37% |
540,932
-290,700
| -35% | -USD 16.4 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Praxair Inc
PX
| USD 31.3 M | 1.31% |
202,592
-60
| -0% | -USD 8.9 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
23
Liberty Latin America Class C
LILAK
USD 1740 M
| USD 30.6 M | 1.27% |
1,796,544
+2,102
| +0.1% | +USD 39.5 k |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
|
24
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| USD 29.8 M | 1.24% |
350,000
| – | – |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
|
DISCK
25
Dejó de cotizar
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| USD 26.3 M | 1.09% |
1,241,300
+500,000
| +67% | +USD 9.2 M |
2014 Q3
13 trimestres
|
|
Fondos similares
SS
Revisión del portafolio de Wallace Weitz en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Wallace Weitz mantenía 83 posiciones valuadas en USD 2401 M, un 1.3% menos que los USD 2432 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Wallace Weitz registró retiros netos por USD 134 M en T4 2017, cerró 6 posiciones y redujo 23 tenencias. Su salida más destacada fue United Parcel Service, una posición estimada en USD 18.9 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Servicios de comunicación, con 30% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Salud.
Contra la tendencia, Wallace Weitz abrió una nueva posición en Booking.com por valor de USD 9.6 M.
- La mayor compra de Wallace Weitz en T4 2017 fue Booking.com: 138,000 acciones por un valor de USD 9.6 M.
- Wallace Weitz fue quien más aumentó su posición en Allergan plc durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 22.7 M.
- La mayor reducción de Wallace Weitz durante T4 2017 fue en QVC Group Inc Series A, con un recorte estimado de USD 18.1 M.
- Wallace Weitz cerró por completo su posición en United Parcel Service en T4 2017, con una venta estimada de USD 18.9 M.
- Las diez principales posiciones de Wallace Weitz representan 53% de su cartera de USD 2401 M en T4 2017.
- Wallace Weitz abrió 4 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Wallace Weitz cayó 1.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 2401 M.
Según el Informe 13F de Weitz Investment Management correspondiente a T4 2017, presentado el 14 feb 2018.