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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
USD 1444 M
Rotación
9.62%
Rendimiento estimado a 1 año
3.53%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.29%
Rendimiento estimado a 10 años
+224.48%
AUM
USD 2432 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 113 M
(+4.9%)
Flujo de capital
-USD 31.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.75%
Posición
80
Nuevas
5
Aumentadas
13
Reducidas
25
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DXC Technology
DXC
|
+USD 32.1 M |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+USD 17.5 M |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+USD 11.8 M |
| 4 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 9.7 M |
| 5 |
Allison Transmission
ALSN
|
+USD 3.82 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enovis
ENOV
|
+USD 11.5 M |
| 2 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+USD 11.3 M |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+USD 7.99 M |
| 4 |
QVCGA
QVC Group Inc Series A
QVCGA
|
+USD 6.96 M |
| 5 |
Aon
AON
|
+USD 6.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 30.86% |
| 2 | Finanzas | 24.47% |
| 3 | Salud | 13.71% |
| 4 | Tecnología | 8.83% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.19 B
| USD 210 M | 8.63% |
1,144,540
+7,068
| +0.6% | +USD 1.25 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
2
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| USD 204 M | 8.38% |
2,137,701
-83,035
| -4% | -USD 7.99 M |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
3
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 2725 M
| USD 161 M | 6.61% |
4,913,185
-140,395
| -3% | -USD 4.53 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
Labcorp
LH
USD 28.9 mil M
| USD 115 M | 4.73% |
886,241
-3,160
| -0.4% | -USD 421 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
AGN
5
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 107 M | 4.41% |
523,810
+41,915
| +9% | +USD 9.7 M |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.19 B
| USD 107 M | 4.41% |
390
-20
| -5% | -USD 5.31 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
7
Mastercard
MA
USD 573 mil M
| USD 100 M | 4.12% |
709,644
-33,990
| -5% | -USD 4.5 M |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
| USD 92 M | 3.78% |
1,918,080
-3,100
| -0.2% | -USD 144 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
9
Visa
V
USD 795 mil M
| USD 84 M | 3.45% |
797,802
-1,950
| -0.2% | -USD 198 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
QVCGA
10
Dejó de cotizar
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| USD 78.7 M | 3.23% |
68,745
-6,206
| -8% | -USD 6.96 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| USD 72.6 M | 2.98% |
2,275,694
-8,548
| -0.4% | -USD 278 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
12
Redwood Trust
RWT
USD 407 M
| USD 67.3 M | 2.77% |
4,134,200
-145,300
| -3% | -USD 2.44 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
13
Enovis
ENOV
USD 1189 M
| USD 59 M | 2.43% |
823,277
-164,533
| -17% | -USD 11.5 M |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
14
Oracle
ORCL
USD 361 mil M
| USD 55.9 M | 2.3% |
1,155,152
-2,925
| -0.3% | -USD 146 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
TFCFA
15
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| USD 50.1 M | 2.06% |
1,900,300
-7,300
| -0.4% | -USD 201 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
16
Texas Instruments
TXN
USD 276 mil M
| USD 48 M | 1.98% |
535,770
-1,270
| -0.2% | -USD 104 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
17
Aon
AON
USD 70.7 mil M
| USD 47 M | 1.93% |
321,930
-45,724
| -12% | -USD 6.38 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
18
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 45.9 M | 1.89% |
831,632
-1,670
| -0.2% | -USD 88.8 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
LVNTA
19
Dejó de cotizar
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| USD 45.2 M | 1.86% |
785,000
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
20
DXC Technology
DXC
USD 2295 M
| USD 38.1 M | 1.57% |
513,252
+453,024
| +752% | +USD 32.1 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
21
Liberty Latin America Class C
LILAK
USD 1681 M
| USD 35.8 M | 1.47% |
1,794,442
-5,724
| -0.3% | -USD 122 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
|
22
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| USD 33 M | 1.36% |
350,000
| – | – |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
23
Allison Transmission
ALSN
USD 9339 M
| USD 28.7 M | 1.18% |
765,100
+104,795
| +16% | +USD 3.82 M |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Praxair Inc
PX
| USD 28.3 M | 1.16% |
202,652
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
WAIR
25
Dejó de cotizar
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| USD 28 M | 1.15% |
2,975,000
+45,414
| +2% | +USD 427 k |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
SS
Revisión del portafolio de Wallace Weitz en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Wallace Weitz mantenía 80 posiciones por un valor de USD 2432 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 2319 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de Wallace Weitz muestra 5 nuevos, Aumentaron 13, 25 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Danaher: 236,733 acciones con un valor de USD 18 M. La mayor venta fue Enovis, por un valor estimado de USD 11.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Servicios de comunicación, con 31% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Wallace Weitz en T3 2017 fue Danaher: 236,733 acciones por un valor de USD 18 M.
- Wallace Weitz fue quien más aumentó su posición en DXC Technology durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 32.1 M.
- La mayor reducción de Wallace Weitz durante T3 2017 fue en Enovis, con un recorte estimado de USD 11.5 M.
- Wallace Weitz cerró por completo su posición en Fossil Group en T3 2017, con una venta estimada de USD 1.4 M.
- Las diez principales posiciones de Wallace Weitz representan 52% de su cartera de USD 2432 M en T3 2017.
- Wallace Weitz abrió 5 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Wallace Weitz aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2432 M.
Según el Informe 13F de Weitz Investment Management correspondiente a T3 2017, presentado el 13 nov 2017.