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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
USD 1460 M
Rotación
11.54%
Rendimiento estimado a 1 año
5.9%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+45.22%
Rendimiento estimado a 10 años
+222.84%
AUM
USD 2432 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 85.8 M
(-3.4%)
Flujo de capital
-USD 328 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-13.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.49%
Posición
88
Nuevas
2
Aumentadas
19
Reducidas
45
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+USD 13.9 M |
| 2 |
Compass Minerals
CMP
|
+USD 2.02 M |
| 3 |
Guidewire Software
GWRE
|
+USD 2 M |
| 4 |
WAIR
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
National CineMedia
NCMI
|
+USD 1.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TransDigm Group
TDG
|
+USD 63.7 M |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 29.2 M |
| 3 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+USD 26.8 M |
| 4 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+USD 19.2 M |
| 5 |
Motorola Solutions
MSI
|
+USD 13.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 32.8% |
| 2 | Finanzas | 23.41% |
| 3 | Salud | 13.43% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.93% |
| 5 | Tecnología | 6.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| USD 194 M | 8% |
2,251,124
-125,228
| -5% | -USD 10.4 M |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 192 M | 7.88% |
1,149,537
-72,767
| -6% | -USD 12.2 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
3
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 3450 M
| USD 182 M | 7.5% |
5,204,180
-268,925
| -5% | -USD 9.27 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
AGN
4
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 122 M | 5.03% |
512,403
-125,330
| -20% | -USD 29.2 M |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
5
Labcorp
LH
USD 30.2 mil M
| USD 106 M | 4.36% |
861,382
-45,084
| -5% | -USD 5.34 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.25 B
| USD 103 M | 4.24% |
413
-2
| -0.5% | -USD 502 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
7
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 83.8 M | 3.45% |
745,144
-45,794
| -6% | -USD 5.02 M |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
QVCGA
8
Dejó de cotizar
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| USD 82.3 M | 3.38% |
84,683
-4,221
| -5% | -USD 3.97 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
TFCFA
9
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| USD 81.7 M | 3.36% |
2,520,950
-628,300
| -20% | -USD 19.2 M |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.63 B
| USD 80.1 M | 3.29% |
1,930,980
-104,480
| -5% | -USD 4.29 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
11
Redwood Trust
RWT
USD 332 M
| USD 79.6 M | 3.27% |
4,789,650
-616,565
| -11% | -USD 9.9 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
12
Visa
V
USD 784 mil M
| USD 72.5 M | 2.98% |
815,294
-44,983
| -5% | -USD 3.87 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
13
Dejó de cotizar
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| USD 69.4 M | 2.85% |
2,351,031
-949,836
| -29% | -USD 26.8 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
14
Enovis
ENOV
USD 1595 M
| USD 67.7 M | 2.78% |
1,002,016
-112,900
| -10% | -USD 7.53 M |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
15
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 53.5 M | 2.2% |
1,198,427
-68,101
| -5% | -USD 2.84 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
DISCK
16
Dejó de cotizar
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| USD 52.6 M | 2.16% |
1,858,584
-242,915
| -12% | -USD 6.65 M |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
17
Aon
AON
USD 70.7 mil M
| USD 49.5 M | 2.04% |
417,134
-23,677
| -5% | -USD 2.73 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
ILG
18
Dejó de cotizar
ILG, Inc Common Stock
ILG
| USD 46.8 M | 1.93% |
2,234,256
-294,915
| -12% | -USD 5.55 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
19
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 46.7 M | 1.92% |
839,352
-58,792
| -7% | -USD 3.34 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
20
Texas Instruments
TXN
USD 286 mil M
| USD 43.8 M | 1.8% |
543,780
-44,415
| -8% | -USD 3.44 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
LVNTA
21
Dejó de cotizar
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| USD 33.9 M | 1.39% |
762,000
-24,800
| -3% | -USD 1.06 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
WAIR
22
Dejó de cotizar
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| USD 31.6 M | 1.3% |
2,775,000
+129,507
| +5% | +USD 1.71 M |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
23
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| USD 29.8 M | 1.22% |
350,000
-11,335
| -3% | -USD 930 k |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
FLIR
24
Dejó de cotizar
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| USD 27.4 M | 1.13% |
756,315
-73,355
| -9% | -USD 2.64 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Praxair Inc
PX
| USD 25.3 M | 1.04% |
213,663
+3,346
| +2% | +USD 393 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
Fondos similares
RIM
SS
Revisión del portafolio de Wallace Weitz en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Wallace Weitz mantenía 88 posiciones valuadas en USD 2432 M, un 3.4% menos que los USD 2518 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Wallace Weitz registró retiros netos por USD 328 M en T1 2017, cerró 5 posiciones y redujo 45 tenencias. Su salida más destacada fue TransDigm Group, una posición estimada en USD 63.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios de comunicación, con 33% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
Contra la tendencia, Wallace Weitz abrió una nueva posición en Dollar Tree por valor de USD 14.2 M.
- La mayor compra de Wallace Weitz en T1 2017 fue Dollar Tree: 181,061 acciones por un valor de USD 14.2 M.
- Wallace Weitz fue quien más aumentó su posición en Compass Minerals durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 2.02 M.
- La mayor reducción de Wallace Weitz durante T1 2017 fue en Allergan plc, con un recorte estimado de USD 29.2 M.
- Wallace Weitz cerró por completo su posición en TransDigm Group en T1 2017, con una venta estimada de USD 63.7 M.
- Las diez principales posiciones de Wallace Weitz representan 50% de su cartera de USD 2432 M en T1 2017.
- Wallace Weitz abrió 2 posiciones nuevas y cerró 5 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Wallace Weitz cayó 3.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 2432 M.
Según el Informe 13F de Weitz Investment Management correspondiente a T1 2017, presentado el 15 may 2017.