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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
USD 1444 M
Rotación
9.62%
Rendimiento estimado a 1 año
3.53%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.29%
Rendimiento estimado a 10 años
+224.48%
AUM
USD 2852 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 84.6 M
(-2.9%)
Flujo de capital
-USD 155 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.8%
Posición
73
Nuevas
5
Aumentadas
17
Reducidas
32
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+USD 57.1 M |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 31.1 M |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+USD 25.5 M |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+USD 24 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 17.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+USD 99.5 M |
| 2 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+USD 46.4 M |
| 3 |
ADT Corp
ADT
|
+USD 42.1 M |
| 4 |
Range Resources
RRC
|
+USD 23.3 M |
| 5 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+USD 17.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 31.7% |
| 2 | Finanzas | 20.15% |
| 3 | Salud | 12.06% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.65% |
| 5 | Tecnología | 6.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.19 B
| USD 218 M | 7.63% |
1,533,279
-14,258
| -0.9% | -USD 1.89 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
2
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 2875 M
| USD 202 M | 7.08% |
6,193,541
-36,928
| -0.6% | -USD 1.12 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 24 mil M
| USD 166 M | 5.81% |
6,147,763
-36,115
| -0.6% | -USD 897 k |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
|
4
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| USD 127 M | 4.47% |
2,199,666
+506,679
| +30% | +USD 25.5 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
QVCGA
5
Dejó de cotizar
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| USD 111 M | 3.88% |
90,221
-2,103
| -2% | -USD 2.56 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.19 B
| USD 109 M | 3.82% |
510
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
TFCFA
7
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| USD 107 M | 3.74% |
3,827,710
+2,134,410
| +126% | +USD 57.1 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
8
Redwood Trust
RWT
USD 391 M
| USD 94.7 M | 3.32% |
7,239,004
+1,009,134
| +16% | +USD 11.8 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
9
Labcorp
LH
USD 28.7 mil M
| USD 91.1 M | 3.19% |
905,533
+90,690
| +11% | +USD 8.7 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
AGN
10
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 81.7 M | 2.86% |
304,722
+108,552
| +55% | +USD 31.1 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
| USD 78.2 M | 2.74% |
2,098,280
-48,760
| -2% | -USD 1.75 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
12
Range Resources
RRC
USD 12.6 mil M
| USD 77.3 M | 2.71% |
2,387,244
-838,181
| -26% | -USD 23.3 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
ESRX
13
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 72.7 M | 2.55% |
1,057,939
-517
| -0% | -USD 37.2 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
Aon
AON
USD 70 mil M
| USD 68.1 M | 2.39% |
652,296
-10,637
| -2% | -USD 997 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
15
TransDigm Group
TDG
USD 66.8 mil M
| USD 65.8 M | 2.31% |
298,775
-78,304
| -21% | -USD 17.1 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
16
Mastercard
MA
USD 564 mil M
| USD 63.1 M | 2.21% |
667,634
+271,760
| +69% | +USD 24 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
17
Enovis
ENOV
USD 1205 M
| USD 62.3 M | 2.18% |
1,265,557
+129,662
| +11% | +USD 5.51 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
18
Motorola Solutions
MSI
USD 81.3 mil M
| USD 62.2 M | 2.18% |
821,450
-16,296
| -2% | -USD 1.1 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
19
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 58.4 M | 2.05% |
1,207,587
+21,120
| +2% | +USD 1.03 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 51.7 M | 1.81% |
367,264
-65,084
| -15% | -USD 8.07 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
21
Texas Instruments
TXN
USD 286 mil M
| USD 50.7 M | 1.78% |
882,533
-120,947
| -12% | -USD 6.42 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
ILG
22
Dejó de cotizar
ILG, Inc Common Stock
ILG
| USD 49.6 M | 1.74% |
3,431,474
+366,138
| +12% | +USD 4.74 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 49.5 M | 1.74% |
1,729,700
-462,959
| -21% | -USD 12.4 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
24
Fossil Group
FOSL
USD 396 M
| USD 46 M | 1.61% |
1,034,911
-228,847
| -18% | -USD 9.03 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
WAIR
25
Dejó de cotizar
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| USD 42 M | 1.47% |
2,918,000
-323,900
| -10% | -USD 3.95 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
Fondos similares
SS
Revisión del portafolio de Wallace Weitz en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Wallace Weitz mantenía 73 posiciones valuadas en USD 2852 M, un 2.9% menos que los USD 2937 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Wallace Weitz registró retiros netos por USD 155 M en T1 2016, cerró 8 posiciones y redujo 32 tenencias. Su salida más destacada fue PRECISION CASTPARTS CORP, una posición estimada en USD 99.5 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios de comunicación, con 32% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
Contra la tendencia, Wallace Weitz abrió una nueva posición en McKesson por valor de USD 9.07 M.
- La mayor compra de Wallace Weitz en T1 2016 fue McKesson: 57,675 acciones por un valor de USD 9.07 M.
- Wallace Weitz fue quien más aumentó su posición en Twenty-First Century Fox, Inc. Class A durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 57.1 M.
- La mayor reducción de Wallace Weitz durante T1 2016 fue en Twenty-First Century Fox, Inc. Class B, con un recorte estimado de USD 46.4 M.
- Wallace Weitz cerró por completo su posición en PRECISION CASTPARTS CORP en T1 2016, con una venta estimada de USD 99.5 M.
- Las diez principales posiciones de Wallace Weitz representan 46% de su cartera de USD 2852 M en T1 2016.
- Wallace Weitz abrió 5 posiciones nuevas y cerró 8 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Wallace Weitz cayó 2.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 2852 M.
Según el Informe 13F de Weitz Investment Management correspondiente a T1 2016, presentado el 13 may 2016.