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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
USD 1444 M
Rotación
9.62%
Rendimiento estimado a 1 año
3.53%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.29%
Rendimiento estimado a 10 años
+224.48%
AUM
USD 2319 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 113 M
(-4.7%)
Flujo de capital
-USD 199 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.78%
Posición
84
Nuevas
1
Aumentadas
12
Reducidas
39
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Dollar Tree
DLTR
|
+USD 9.5 M |
| 3 |
DXC Technology
DXC
|
+USD 4 M |
| 4 |
Labcorp
LH
|
+USD 3.43 M |
| 5 |
Compass Minerals
CMP
|
+USD 2.58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ILG
ILG, Inc Common Stock
ILG
|
+USD 46.8 M |
| 2 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+USD 22.7 M |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+USD 17.6 M |
| 4 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+USD 16.2 M |
| 5 |
QVCGA
QVC Group Inc Series A
QVCGA
|
+USD 10.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 31.69% |
| 2 | Finanzas | 24.08% |
| 3 | Salud | 14.4% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.77% |
| 5 | Tecnología | 7.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 193 M | 8.31% |
1,137,472
-12,065
| -1% | -USD 2.01 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| USD 193 M | 8.31% |
2,220,736
-30,388
| -1% | -USD 2.66 M |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
3
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 2654 M
| USD 158 M | 6.79% |
5,053,580
-150,600
| -3% | -USD 4.7 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
Labcorp
LH
USD 26.7 mil M
| USD 118 M | 5.08% |
889,401
+28,019
| +3% | +USD 3.43 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
AGN
5
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 117 M | 5.05% |
481,895
-30,508
| -6% | -USD 7.17 M |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 104 M | 4.5% |
410
-3
| -0.7% | -USD 749 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 90.3 M | 3.89% |
743,634
-1,510
| -0.2% | -USD 179 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
QVCGA
8
Dejó de cotizar
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| USD 89.3 M | 3.85% |
74,951
-9,732
| -11% | -USD 10.8 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 87.3 M | 3.76% |
1,921,180
-9,800
| -0.5% | -USD 449 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 75 M | 3.23% |
799,752
-15,542
| -2% | -USD 1.44 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
11
Redwood Trust
RWT
USD 399 M
| USD 72.9 M | 3.14% |
4,279,500
-510,150
| -11% | -USD 8.61 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| USD 72.5 M | 3.13% |
2,284,242
-66,789
| -3% | -USD 2 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
13
Enovis
ENOV
USD 1216 M
| USD 66.9 M | 2.89% |
987,810
-14,206
| -1% | -USD 969 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
14
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 58.1 M | 2.5% |
1,158,077
-40,350
| -3% | -USD 1.84 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
TFCFA
15
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| USD 54.1 M | 2.33% |
1,907,600
-613,350
| -24% | -USD 17.6 M |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
16
Aon
AON
USD 64.4 mil M
| USD 48.9 M | 2.11% |
367,654
-49,480
| -12% | -USD 6.26 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 46.2 M | 1.99% |
833,302
-6,050
| -0.7% | -USD 324 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 41.3 M | 1.78% |
537,040
-6,740
| -1% | -USD 540 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
LVNTA
19
Dejó de cotizar
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| USD 41 M | 1.77% |
785,000
+23,000
| +3% | +USD 1.2 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
20
Liberty Latin America Class C
LILAK
USD 1565 M
| USD 33 M | 1.42% |
1,800,166
+587,965
| +49% | +USD 10.8 M |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
|
WAIR
21
Dejó de cotizar
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| USD 31.8 M | 1.37% |
2,929,586
+154,586
| +6% | +USD 1.59 M |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
|
DISCK
22
Dejó de cotizar
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| USD 31.4 M | 1.35% |
1,245,270
-613,314
| -33% | -USD 16.2 M |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
|
23
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| USD 30 M | 1.29% |
350,000
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Praxair Inc
PX
| USD 26.9 M | 1.16% |
202,652
-11,011
| -5% | -USD 1.41 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
FLIR
25
Dejó de cotizar
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| USD 25.9 M | 1.12% |
748,165
-8,150
| -1% | -USD 297 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
SS
Revisión del portafolio de Wallace Weitz en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Wallace Weitz mantenía 84 posiciones valuadas en USD 2319 M, un 4.7% menos que los USD 2432 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Wallace Weitz registró retiros netos por USD 199 M en T2 2017, cerró 10 posiciones y redujo 39 tenencias. Su salida más destacada fue ILG, Inc Common Stock, una posición estimada en USD 46.8 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Servicios de comunicación, con 32% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Salud.
Contra la tendencia, Wallace Weitz abrió una nueva posición en DXC Technology por valor de USD 4 M.
- La mayor compra de Wallace Weitz en T2 2017 fue DXC Technology: 60,228 acciones por un valor de USD 4 M.
- Wallace Weitz fue quien más aumentó su posición en Liberty Latin America Class C durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de Wallace Weitz durante T2 2017 fue en Willis Towers Watson, con un recorte estimado de USD 22.7 M.
- Wallace Weitz cerró por completo su posición en ILG, Inc Common Stock en T2 2017, con una venta estimada de USD 46.8 M.
- Las diez principales posiciones de Wallace Weitz representan 53% de su cartera de USD 2319 M en T2 2017.
- Wallace Weitz abrió 1 nueva posición y cerró 10 posiciones en T2 2017.
- El valor de la cartera de Wallace Weitz cayó 4.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 2319 M.
Según el Informe 13F de Weitz Investment Management correspondiente a T2 2017, presentado el 14 ago 2017.