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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
USD 1460 M
Rotación
11.54%
Rendimiento estimado a 1 año
5.9%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+45.22%
Rendimiento estimado a 10 años
+222.84%
AUM
USD 3227 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 337 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 5.56 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.92%
Posición
72
Nuevas
6
Aumentadas
34
Reducidas
19
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Warner Bros
WBD
|
+USD 85.1 M |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 57.6 M |
| 3 |
Range Resources
RRC
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+USD 22.3 M |
| 5 |
Fossil Group
FOSL
|
+USD 20.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+USD 99.2 M |
| 2 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+USD 73.1 M |
| 3 |
CTRX
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
|
+USD 38.5 M |
| 4 |
Post Holdings
POST
|
+USD 23.2 M |
| 5 |
Bausch Health
BHC
|
+USD 20.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 28.75% |
| 2 | Finanzas | 16.26% |
| 3 | Salud | 12.3% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.99% |
| 5 | Industriales | 9.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 3497 M
| USD 217 M | 6.71% |
6,081,758
-275,809
| -4% | -USD 11.1 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 206 M | 6.39% |
1,581,357
+109,208
| +7% | +USD 15 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
3
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 27.8 mil M
| USD 163 M | 5.06% |
6,689,676
+637,629
| +11% | +USD 16.3 M |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
QVCGA
4
Dejó de cotizar
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| USD 120 M | 3.73% |
94,404
-11,715
| -11% | -USD 16 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
5
Bausch Health
BHC
USD 3125 M
| USD 112 M | 3.48% |
630,155
-86,575
| -12% | -USD 20.2 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 109 M | 3.39% |
3,542,640
-18,420
| -0.5% | -USD 566 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
7
TransDigm Group
TDG
USD 66.5 mil M
| USD 102 M | 3.16% |
480,357
-76,863
| -14% | -USD 17.6 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.26 B
| USD 102 M | 3.15% |
520
-2
| -0.4% | -USD 412 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
PCP
9
Dejó de cotizar
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| USD 101 M | 3.14% |
440,563
+44,039
| +11% | +USD 9.45 M |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
10
Range Resources
RRC
USD 12.1 mil M
| USD 87.9 M | 2.72% |
2,735,346
+584,757
| +27% | +USD 22.8 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
ESRX
11
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 86.3 M | 2.68% |
1,066,089
-61,430
| -5% | -USD 5.35 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| USD 85.8 M | 2.66% |
1,676,680
+67,907
| +4% | +USD 3.62 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
13
Redwood Trust
RWT
USD 339 M
| USD 84.1 M | 2.61% |
6,077,504
+360,725
| +6% | +USD 5.42 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
14
Labcorp
LH
USD 30.1 mil M
| USD 79.8 M | 2.47% |
856,389
+17,321
| +2% | +USD 1.79 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
15
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 74.8 M | 2.32% |
+2,875,000
| Nuevas | +USD 85.1 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
16
Motorola Solutions
MSI
USD 87.8 mil M
| USD 74.7 M | 2.32% |
1,092,813
+33,569
| +3% | +USD 2.12 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
ENDP
17
Dejó de cotizar
Endo International plc
ENDP
| USD 67.4 M | 2.09% |
972,478
+11,343
| +1% | +USD 908 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
18
Fossil Group
FOSL
USD 499 M
| USD 64.7 M | 2.01% |
1,157,741
+322,258
| +39% | +USD 20.4 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
19
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 61.9 M | 1.92% |
1,204,763
-29,637
| -2% | -USD 1.63 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
TFCF
20
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| USD 59.4 M | 1.84% |
2,195,011
-273,442
| -11% | -USD 8.11 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
21
Aon
AON
USD 71.8 mil M
| USD 58.6 M | 1.82% |
661,513
+15,400
| +2% | +USD 1.49 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
ILG
22
Dejó de cotizar
ILG, Inc Common Stock
ILG
| USD 55.2 M | 1.71% |
3,006,342
+499,406
| +20% | +USD 10.3 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 54.9 M | 1.7% |
450,988
-37,895
| -8% | -USD 4.72 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
24
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 51.4 M | 1.59% |
1,421,882
+49,565
| +4% | +USD 1.91 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
AGN
25
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 51 M | 1.58% |
+187,607
| Nuevas | +USD 57.6 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SS
Revisión del portafolio de Wallace Weitz en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Wallace Weitz mantenía 72 posiciones valuadas en USD 3227 M, un 9.5% menos que los USD 3564 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T3 2015 de Wallace Weitz muestra 6 nuevos, Aumentaron 34, 19 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Warner Bros: 2,875,000 acciones con un valor de USD 74.8 M. La mayor venta fue Martin Marietta Materials, por un valor estimado de USD 99.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios de comunicación, con 29% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Wallace Weitz en T3 2015 fue Warner Bros: 2,875,000 acciones por un valor de USD 74.8 M.
- Wallace Weitz fue quien más aumentó su posición en Range Resources durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 22.8 M.
- La mayor reducción de Wallace Weitz durante T3 2015 fue en Discovery, Inc. Series C Common Stock, con un recorte estimado de USD 73.1 M.
- Wallace Weitz cerró por completo su posición en Martin Marietta Materials en T3 2015, con una venta estimada de USD 99.2 M.
- Las diez principales posiciones de Wallace Weitz representan 41% de su cartera de USD 3227 M en T3 2015.
- Wallace Weitz abrió 6 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Wallace Weitz cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 3227 M.
Según el Informe 13F de Weitz Investment Management correspondiente a T3 2015, presentado el 13 nov 2015.