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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
US$14.4억
회전율
9.62%
1년 추정 수익률
3.53%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.89%
1년 예상 수익률
+3.53%
3년 예상 수익률
+36.06%
5년 예상 수익률
+41.29%
10년 예상 수익률
+224.48%
AUM
US$32.3억
AUM 성장
-US$3.37억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$556만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.92%
보유액
72
신규
6
증가
34
축소
19
청산됨
5
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Warner Bros
WBD
|
+US$8505만 |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$5763만 |
| 3 |
Range Resources
RRC
|
+US$2282만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$2228만 |
| 5 |
Fossil Group
FOSL
|
+US$2043만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$9915만 |
| 2 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$7311만 |
| 3 |
CTRX
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
|
+US$3849만 |
| 4 |
Post Holdings
POST
|
+US$2325만 |
| 5 |
Bausch Health
BHC
|
+US$2019만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 28.75% |
| 2 | 금융 | 16.26% |
| 3 | 헬스케어 | 12.3% |
| 4 | 임의소비재 | 11.99% |
| 5 | 산업재 | 9.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Liberty Global Class C
LBTYK
US$32.3억
| US$2.17억 | 6.71% |
6,081,758
-275,809
| -4% | -US$1115만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$2.06억 | 6.39% |
1,581,357
+109,208
| +7% | +US$1496만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
3
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$271억
| US$1.63억 | 5.06% |
6,689,676
+637,629
| +11% | +US$1635만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
|
QVCGA
4
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$1.2억 | 3.73% |
94,404
-11,715
| -11% | -US$1605만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
5
Bausch Health
BHC
US$30.6억
| US$1.12억 | 3.48% |
630,155
-86,575
| -12% | -US$2019만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$1.09억 | 3.39% |
3,542,640
-18,420
| -0.5% | -US$56.6만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
7
TransDigm Group
TDG
US$662억
| US$1.02억 | 3.16% |
480,357
-76,863
| -14% | -US$1759만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.22조
| US$1.02억 | 3.15% |
520
-2
| -0.4% | -US$41.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
PCP
9
상장폐지됨
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$1.01억 | 3.14% |
440,563
+44,039
| +11% | +US$945만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
|
10
Range Resources
RRC
US$114억
| US$8786만 | 2.72% |
2,735,346
+584,757
| +27% | +US$2282만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
ESRX
11
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$8631만 | 2.68% |
1,066,089
-61,430
| -5% | -US$535만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$8580만 | 2.66% |
1,676,680
+67,907
| +4% | +US$362만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
13
Redwood Trust
RWT
US$3.63억
| US$8411만 | 2.61% |
6,077,504
+360,725
| +6% | +US$542만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
14
Labcorp
LH
US$298억
| US$7980만 | 2.47% |
856,389
+17,321
| +2% | +US$179만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
15
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$7484만 | 2.32% |
+2,875,000
| 신규 | +US$8505만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
16
Motorola Solutions
MSI
US$851억
| US$7473만 | 2.32% |
1,092,813
+33,569
| +3% | +US$212만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
ENDP
17
상장폐지됨
Endo International plc
ENDP
| US$6737만 | 2.09% |
972,478
+11,343
| +1% | +US$90.8만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
18
Fossil Group
FOSL
US$4.62억
| US$6470만 | 2.01% |
1,157,741
+322,258
| +39% | +US$2043만 |
2015 Q2
1분기
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$2520억
| US$6186만 | 1.92% |
1,204,763
-29,637
| -2% | -US$163만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
TFCF
20
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$5942만 | 1.84% |
2,195,011
-273,442
| -11% | -US$811만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
21
Aon
AON
US$710억
| US$5862만 | 1.82% |
661,513
+15,400
| +2% | +US$149만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
ILG
22
상장폐지됨
ILG, Inc Common Stock
ILG
| US$5520만 | 1.71% |
3,006,342
+499,406
| +20% | +US$1033만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$5486만 | 1.7% |
450,988
-37,895
| -8% | -US$472만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
24
Oracle
ORCL
US$3620억
| US$5136만 | 1.59% |
1,421,882
+49,565
| +4% | +US$191만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
AGN
25
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$5099만 | 1.58% |
+187,607
| 신규 | +US$5763만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SS
Wallace Weitz의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Wallace Weitz의 보유 포지션은 72개, 총액은 US$32.3억였으며 전 분기 US$35.6억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Wallace Weitz의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 34개 증가, 19개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Warner Bros 주식으로, 2,875,000주를 보유했으며 가치는 US$7484만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Martin Marietta Materials 주식으로, 추정 금액은 US$9915만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Wallace Weitz의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Warner Bros 주식으로, US$7484만 상당의 2,875,000주를 매수했어요.
- Wallace Weitz 측이 2015년 3분기에 Range Resources 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2282만 규모예요.
- Wallace Weitz의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Discovery, Inc. Series C Common Stock이며, 추정 감소액은 US$7311만예요.
- Wallace Weitz 측은 2015년 3분기에 Martin Marietta Materials 보유분을 전량 매도해 추정 US$9915만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wallace Weitz의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$32.3억 중 41% 비중을 차지해요.
- Wallace Weitz 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Wallace Weitz의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$32.3억 규모가 됐어요.
2015년 11월 13일에 제출된 Weitz Investment Management의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.