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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
US$14.4억
회전율
9.62%
1년 추정 수익률
3.53%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.89%
1년 예상 수익률
+3.53%
3년 예상 수익률
+36.06%
5년 예상 수익률
+41.29%
10년 예상 수익률
+224.48%
AUM
US$25.2억
AUM 성장
+US$1.05억
(+4.3%)
자금 흐름
-US$8050만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.06%
보유액
75
신규
–
증가
15
축소
27
청산됨
3
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1542만 |
| 2 |
Box
BOX
|
+US$1101만 |
| 3 |
DXC Technology
DXC
|
+US$868만 |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+US$734만 |
| 5 |
QVCGA
QVC Group Inc Series A
QVCGA
|
+US$733만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$2075만 |
| 2 |
CarMax
KMX
|
+US$1598만 |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$1495만 |
| 4 |
Labcorp
LH
|
+US$1003만 |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$750만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 27.8% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 24.49% |
| 3 | 정보기술 | 15.3% |
| 4 | 헬스케어 | 8.34% |
| 5 | 임의소비재 | 8.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.24조
| US$1.78억 | 7.05% |
558
| – | – |
2013 Q2
24개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$1.73억 | 6.85% |
809,407
+7,215
| +0.9% | +US$149만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$1.28억 | 5.1% |
1,232,475
-210,475
| -15% | -US$2075만 |
2014 Q4
18개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| US$1.12억 | 4.43% |
2,065,100
+79,600
| +4% | +US$459만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
5
Labcorp
LH
US$301억
| US$1.06억 | 4.2% |
712,979
-71,877
| -9% | -US$1003만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
6
Mastercard
MA
US$5740억
| US$1.02억 | 4.03% |
383,750
-23,850
| -6% | -US$597만 |
2014 Q4
18개 분기
|
|
7
Visa
V
US$7892억
| US$1.01억 | 4.03% |
584,470
-25,800
| -4% | -US$422만 |
2016 Q3
11개 분기
|
|
8
Liberty Global Class C
LBTYK
US$33.3억
| US$1억 | 3.97% |
3,769,400
-104,200
| -3% | -US$268만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$8174만 | 3.24% |
423,500
-10,000
| -2% | -US$183만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
|
10
CarMax
KMX
US$76.8억
| US$7982만 | 3.17% |
919,250
-204,350
| -18% | -US$1598만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
11
상장폐지됨
CoreCard
CCRD
| US$6535만 | 2.59% |
2,270,000
| – | – |
2013 Q2
24개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$6461만 | 2.56% |
2,233,651
+36,303
| +2% | +US$106만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
13
Charles Schwab
SCHW
US$1606억
| US$5744만 | 2.28% |
1,429,300
+60,000
| +4% | +US$261만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
14
Redwood Trust
RWT
US$3.46억
| US$5695만 | 2.26% |
3,445,500
-10,000
| -0.3% | -US$16.2만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
15
Booking.com
BKNG
US$1184억
| US$5640만 | 2.24% |
752,125
+214,625
| +40% | +US$1542만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$4687만 | 1.86% |
2,476,395
+222,723
| +10% | +US$354만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
17
Texas Instruments
TXN
US$2747억
| US$4557만 | 1.81% |
397,100
| – | – |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
BKI
18
상장폐지됨
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$4517만 | 1.79% |
750,900
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
19
Oracle
ORCL
US$3678억
| US$4500만 | 1.79% |
789,900
-15,000
| -2% | -US$81.2만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
20
Vulcan Materials
VMC
US$369억
| US$4367만 | 1.73% |
318,010
+26,000
| +9% | +US$332만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
21
Enovis
ENOV
US$16.3억
| US$4335만 | 1.72% |
898,487
-40,670
| -4% | -US$196만 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
|
22
DXC Technology
DXC
US$23.8억
| US$4238만 | 1.68% |
768,500
+150,000
| +24% | +US$868만 |
2017 Q2
8개 분기
|
|
23
Aon
AON
US$714억
| US$4105만 | 1.63% |
212,700
-1,000
| -0.5% | -US$18.1만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
24
TransDigm Group
TDG
US$677억
| US$3989만 | 1.58% |
82,445
-2,100
| -2% | -US$98.2만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
25
Comcast
CMCSA
US$879억
| US$3964만 | 1.57% |
937,450
-53,600
| -5% | -US$226만 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
SS
Wallace Weitz의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Wallace Weitz 측은 US$25.2억 상당의 75개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.2억에서 4.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Wallace Weitz 측은 2019년 2분기에 순 US$8050만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 27개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Murphy USA 주식으로, 추정 US$342만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
추세와 달리, Wallace Weitz 측은 Booking.com 보유액을 추정 US$1542만만큼 늘렸어요.
- Wallace Weitz 측이 2019년 2분기에 Booking.com 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1542만 규모예요.
- Wallace Weitz의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Liberty Broadband Class C이며, 추정 감소액은 US$2075만예요.
- Wallace Weitz 측은 2019년 2분기에 Murphy USA 보유분을 전량 매도해 추정 US$342만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wallace Weitz의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.2억 중 46% 비중을 차지해요.
- Wallace Weitz 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Wallace Weitz의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.3% 상승해 US$25.2억에 이르렀어요.
2019년 8월 8일에 제출된 Weitz Investment Management의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.