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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
US$14.6억
회전율
11.54%
1년 추정 수익률
5.9%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.61%
1년 예상 수익률
+5.9%
3년 예상 수익률
+44.83%
5년 예상 수익률
+45.22%
10년 예상 수익률
+222.84%
AUM
US$18.6억
AUM 성장
-US$2264만
(-1.2%)
자금 흐름
-US$8345만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.32%
보유액
46
신규
1
증가
4
축소
16
청산됨
1
평균 보유 기간
6.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1016만 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$588만 |
| 3 |
IDEX
IEX
|
+US$88.6만 |
| 4 |
Ralliant Corp
RAL
|
+US$74.6만 |
| 5 |
Bio-Techne
TECH
|
+US$52.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$3164만 |
| 2 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$1137만 |
| 3 |
CarMax
KMX
|
+US$1048만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$911만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$804만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 22.47% |
| 2 | 정보기술 | 16.98% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.88% |
| 4 | 헬스케어 | 14.83% |
| 5 | 산업재 | 13.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$1.39억 | 7.49% |
286,850
| – | – |
2013 Q2
48개 분기
|
|
|
2
Visa
V
US$7944억
| US$1.06억 | 5.69% |
298,075
-26,125
| -8% | -US$911만 |
2016 Q3
35개 분기
|
|
|
3
Danaher
DHR
US$1639억
| US$1.04억 | 5.6% |
526,950
+30,300
| +6% | +US$588만 |
2017 Q3
31개 분기
|
|
4
Mastercard
MA
US$5760억
| US$9276만 | 4.99% |
165,070
-14,000
| -8% | -US$774만 |
2014 Q4
42개 분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$8540만 | 4.59% |
115,710
-5,050
| -4% | -US$312만 |
2018 Q1
29개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$7904만 | 4.25% |
445,600
| – | – |
2013 Q2
48개 분기
|
|
7
Aon
AON
US$718억
| US$7615만 | 4.09% |
213,450
| – | – |
2013 Q2
48개 분기
|
|
|
8
IDEX
IEX
US$175억
| US$7132만 | 3.84% |
406,225
+5,000
| +1% | +US$88.6만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$6440만 | 3.46% |
129,475
-5,000
| -4% | -US$217만 |
2018 Q2
28개 분기
|
|
|
10
CoStar Group
CSGP
US$125억
| US$6155만 | 3.31% |
765,600
-146,000
| -16% | -US$1137만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594억
| US$6100만 | 3.28% |
150,450
+24,300
| +19% | +US$1016만 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
12
Vulcan Materials
VMC
US$358억
| US$5527만 | 2.97% |
211,900
| – | – |
2017 Q4
30개 분기
|
|
13
Equifax
EFX
US$220억
| US$5456만 | 2.93% |
210,350
| – | – |
2023 Q3
7개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$4924만 | 2.65% |
500,500
-30,000
| -6% | -US$269만 |
2014 Q4
42개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$4881만 | 2.62% |
222,500
| – | – |
2015 Q4
38개 분기
|
|
16
Global Payments
GPN
US$243억
| US$4482만 | 2.41% |
560,000
-20,000
| -3% | -US$158만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
|
17
CarMax
KMX
US$75.5억
| US$4365만 | 2.35% |
649,400
-155,800
| -19% | -US$1048만 |
2018 Q1
29개 분기
|
|
18
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$354억
| US$4215만 | 2.27% |
162,900
| – | – |
2020 Q1
21개 분기
|
|
|
19
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$4127만 | 2.22% |
802,150
+10,500
| +1% | +US$52.8만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
|
20
Charter Communications
CHTR
US$158억
| US$3861만 | 2.08% |
94,450
-21,000
| -18% | -US$804만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
21
Accenture
ACN
US$1480억
| US$3726만 | 2% |
124,650
-15,000
| -11% | -US$457만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
22
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$3718만 | 2% |
170,075
| – | – |
2013 Q2
48개 분기
|
|
23
Labcorp
LH
US$301억
| US$3706만 | 1.99% |
141,175
-10,000
| -7% | -US$244만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
24
Gartner
IT
US$121억
| US$3554만 | 1.91% |
87,925
| – | – |
2022 Q1
13개 분기
|
|
25
Texas Instruments
TXN
US$2774억
| US$3417만 | 1.84% |
164,575
-5,000
| -3% | -US$88.8만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
유사한 펀드
SS
Wallace Weitz의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Wallace Weitz의 보유 포지션은 46개, 총액은 US$18.6억였으며 전 분기 US$18.8억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Wallace Weitz 측은 2025년 2분기에 순액 US$8345만 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 16개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Adobe 주식으로, 추정 US$3164만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 24%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Wallace Weitz 측은 Ralliant Corp에 US$73.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Wallace Weitz의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Ralliant Corp 주식으로, US$73.5만 상당의 15,150주를 매수했어요.
- Wallace Weitz 측이 2025년 2분기에 Thermo Fisher Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1016만 규모예요.
- Wallace Weitz의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 CoStar Group이며, 추정 감소액은 US$1137만예요.
- Wallace Weitz 측은 2025년 2분기에 Adobe 보유분을 전량 매도해 추정 US$3164만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wallace Weitz의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.6억 중 47% 비중을 차지해요.
- Wallace Weitz 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Wallace Weitz의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$18.6억 규모가 됐어요.
2025년 8월 12일에 제출된 Weitz Investment Management의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.