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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
US$14.6억
회전율
11.54%
1년 추정 수익률
5.9%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.51%
1년 예상 수익률
+5.9%
3년 예상 수익률
+44.83%
5년 예상 수익률
+45.22%
10년 예상 수익률
+222.84%
AUM
US$24.6억
AUM 성장
+US$1.04억
(+4.4%)
자금 흐름
-US$8051만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.55%
보유액
80
신규
1
증가
14
축소
24
청산됨
1
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$4285만 |
| 2 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+US$3135만 |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$2639만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1834만 |
| 5 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$1384만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$4261만 |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$2660만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$1889만 |
| 4 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$1868만 |
| 5 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$1453만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 29.76% |
| 2 | 금융 | 28.66% |
| 3 | 헬스케어 | 12.37% |
| 4 | 정보기술 | 10.41% |
| 5 | 임의소비재 | 5.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$1.97억 | 8.03% |
921,538
-207,654
| -18% | -US$4261만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$1.8억 | 7.35% |
564
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$1.62억 | 6.59% |
1,920,627
-234,375
| -11% | -US$1868만 |
2014 Q4
15개 분기
|
|
4
Liberty Global Class C
LBTYK
US$35.1억
| US$1.22억 | 4.97% |
4,338,707
+189,500
| +5% | +US$511만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$1.14억 | 4.64% |
1,910,100
+5,440
| +0.3% | +US$32.6만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
6
Labcorp
LH
US$301억
| US$1.07억 | 4.34% |
714,693
-1,455
| -0.2% | -US$22.1만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
7
Mastercard
MA
US$5756억
| US$1.02억 | 4.15% |
457,478
-36,627
| -7% | -US$764만 |
2014 Q4
15개 분기
|
|
|
8
Visa
V
US$7941억
| US$9675만 | 3.94% |
644,585
-132,871
| -17% | -US$1889만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
|
AGN
9
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$9624만 | 3.92% |
505,270
-144,771
| -22% | -US$2660만 |
2015 Q3
12개 분기
|
|
10
Oracle
ORCL
US$3910억
| US$6446만 | 2.62% |
1,250,213
-165,150
| -12% | -US$802만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$6262만 | 2.55% |
380,793
+101,300
| +36% | +US$1834만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$6235만 | 2.54% |
1,884,086
| – | – |
2016 Q2
9개 분기
|
|
13
Enovis
ENOV
US$16.1억
| US$6004만 | 2.44% |
967,307
| – | – |
2015 Q4
11개 분기
|
|
14
Redwood Trust
RWT
US$3.4억
| US$5750만 | 2.34% |
3,540,400
-190,700
| -5% | -US$316만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
15
DXC Technology
DXC
US$23억
| US$5114만 | 2.08% |
546,852
+59,000
| +12% | +US$522만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
16
Aon
AON
US$717억
| US$4934만 | 2.01% |
320,841
-2,000
| -0.6% | -US$29.3만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
17
CarMax
KMX
US$75.2억
| US$4868만 | 1.98% |
651,870
+58,720
| +10% | +US$448만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
US$1601억
| US$4124만 | 1.68% |
+839,139
| 신규 | +US$4285만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
19
Texas Instruments
TXN
US$2783억
| US$4123만 | 1.68% |
384,270
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
QVCGA
20
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$3907만 | 1.59% |
36,241
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
21
Comcast
CMCSA
US$894억
| US$3832만 | 1.56% |
1,082,098
+161,201
| +18% | +US$571만 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
22
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$18.3억
| US$3214만 | 1.31% |
1,819,822
+75,933
| +4% | +US$128만 |
2015 Q3
12개 분기
|
|
|
23
상장폐지됨
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$2913만 | 1.19% |
1,629,437
+1,441,292
| +766% | +US$3135만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
24
상장폐지됨
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$2867만 | 1.17% |
340,000
-10,000
| -3% | -US$79.6만 |
2014 Q4
15개 분기
|
|
25
Wells Fargo
WFC
US$2579억
| US$2844만 | 1.16% |
541,196
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
SS
Wallace Weitz의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Wallace Weitz 측은 US$24.6억 상당의 80개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$23.5억에서 4.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Wallace Weitz 측은 2018년 3분기에 순액 US$8051만 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 24개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Xo Group Inc 주식으로, 추정 US$13.2만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 커뮤니케이션 서비스 섹터로, 한 분기 전 30%에서 30% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Wallace Weitz 측은 Charles Schwab에 US$4124만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Wallace Weitz의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Charles Schwab 주식으로, US$4124만 상당의 839,139주를 매수했어요.
- Wallace Weitz 측이 2018년 3분기에 Summit Materials, Inc. Class A Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3135만 규모예요.
- Wallace Weitz의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$4261만예요.
- Wallace Weitz 측은 2018년 3분기에 Xo Group Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wallace Weitz의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.6억 중 51% 비중을 차지해요.
- Wallace Weitz 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Wallace Weitz의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.4% 상승해 US$24.6억에 이르렀어요.
2018년 11월 13일에 제출된 Weitz Investment Management의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.