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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
US$14.4억
회전율
9.62%
1년 추정 수익률
3.53%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.92%
1년 예상 수익률
+3.53%
3년 예상 수익률
+36.06%
5년 예상 수익률
+41.29%
10년 예상 수익률
+224.48%
AUM
US$35.8억
AUM 성장
+US$1.83억
(+5.4%)
자금 흐름
+US$2996만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.19%
보유액
76
신규
12
증가
29
축소
20
청산됨
6
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$7424만 |
| 2 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$6485만 |
| 3 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$6253만 |
| 4 |
Range Resources
RRC
|
+US$6054만 |
| 5 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$5923만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$1.17억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$6587만 |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$5126만 |
| 4 |
Bausch Health
BHC
|
+US$4209만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4020만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 24.95% |
| 2 | 헬스케어 | 14.19% |
| 3 | 금융 | 13.6% |
| 4 | 임의소비재 | 11.58% |
| 5 | 정보기술 | 9.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Liberty Global Class C
LBTYK
US$33.3억
| US$2.43억 | 6.79% |
6,218,675
+89,792
| +1% | +US$328만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$2.15억 | 6.02% |
1,435,171
+16,048
| +1% | +US$232만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
3
Bausch Health
BHC
US$31억
| US$1.97억 | 5.51% |
1,378,606
-312,919
| -18% | -US$4209만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
QVCGA
4
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$1.56억 | 4.35% |
109,137
-17,918
| -14% | -US$2354만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
ESRX
5
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$1.43억 | 3.98% |
1,684,987
-91,920
| -5% | -US$718만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
6
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$277억
| US$1.33억 | 3.72% |
5,368,579
-389,380
| -7% | -US$958만 |
2014 Q3
1분기
|
|
7
Redwood Trust
RWT
US$3.46억
| US$1.25억 | 3.48% |
6,322,495
+397,060
| +7% | +US$745만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
8
TransDigm Group
TDG
US$677억
| US$1.18억 | 3.29% |
600,125
+9,459
| +2% | +US$178만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
9
Range Resources
RRC
US$120억
| US$1.1억 | 3.06% |
2,050,560
+936,593
| +84% | +US$6054만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
10
Labcorp
LH
US$301억
| US$1.08억 | 3% |
1,160,049
+8,980
| +0.8% | +US$79.3만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
11
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| US$1.06억 | 2.95% |
1,925,266
-366,219
| -16% | -US$1939만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
12
Martin Marietta Materials
MLM
US$378억
| US$8540만 | 2.38% |
774,072
+13,809
| +2% | +US$163만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| US$8315만 | 2.32% |
3,159,069
+732,806
| +30% | +US$1966만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
DISCK
14
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$8309만 | 2.32% |
2,464,118
+1,835,018
| +292% | +US$6253만 |
2014 Q3
1분기
|
|
15
상장폐지됨
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
| US$8022만 | 2.24% |
237,393
+5,131
| +2% | +US$194만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
16
Texas Instruments
TXN
US$2747억
| US$8001만 | 2.23% |
1,496,447
-794,508
| -35% | -US$4020만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
17
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$7772만 | 2.17% |
522,141
+449,811
| +622% | +US$7424만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
ILG
18
상장폐지됨
ILG, Inc Common Stock
ILG
| US$6857만 | 1.91% |
3,282,388
+84,424
| +3% | +US$178만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
19
Motorola Solutions
MSI
US$872억
| US$6817만 | 1.9% |
+1,016,270
| 신규 | +US$6485만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
20
Live Nation Entertainment
LYV
US$420억
| US$6253만 | 1.75% |
2,394,970
-359,325
| -13% | -US$906만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
21
Aon
AON
US$714억
| US$6210만 | 1.73% |
654,828
+6,378
| +1% | +US$57만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
TFCFA
22
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$6148만 | 1.72% |
+1,600,960
| 신규 | +US$5667만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
23
상장폐지됨
ADT Corp
ADT
| US$6134만 | 1.71% |
1,693,060
-29,805
| -2% | -US$103만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
24
Oracle
ORCL
US$3678억
| US$6024만 | 1.68% |
1,339,517
-708,088
| -35% | -US$2882만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
CTRX
25
상장폐지됨
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
| US$6018만 | 1.68% |
1,162,989
+161,612
| +16% | +US$760만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SS
Wallace Weitz의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Wallace Weitz 측은 US$35.8억 상당의 76개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$34억에서 5.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Wallace Weitz의 2014년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 29개 증가, 20개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Motorola Solutions 주식으로, 1,016,270주를 보유했으며 가치는 US$6817만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 DIRECTV COM STK (DE) 주식으로, 추정 금액은 US$1.17억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
- Wallace Weitz의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Motorola Solutions 주식으로, US$6817만 상당의 1,016,270주를 매수했어요.
- Wallace Weitz 측이 2014년 4분기에 Pioneer Natural Resource Co. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7424만 규모예요.
- Wallace Weitz의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 DIRECTV COM STK (DE)이며, 추정 감소액은 US$1.17억예요.
- Wallace Weitz 측은 2014년 4분기에 CACI 보유분을 전량 매도해 추정 US$2241만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wallace Weitz의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.8억 중 43% 비중을 차지해요.
- Wallace Weitz 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Wallace Weitz의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.4% 상승해 US$35.8억에 이르렀어요.
2015년 2월 12일에 제출된 Weitz Investment Management의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.