에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
US$14.6억
회전율
11.54%
1년 추정 수익률
5.9%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.54%
1년 예상 수익률
+5.9%
3년 예상 수익률
+44.83%
5년 예상 수익률
+45.22%
10년 예상 수익률
+222.84%
AUM
US$31.3억
AUM 성장
+US$1.47억
(+4.9%)
자금 흐름
+US$6902만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.63%
보유액
66
신규
4
증가
23
축소
20
청산됨
3
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ADT Corp
ADT
|
+US$8376만 |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
|
+US$6932만 |
| 3 |
AVP
Avon Products, Inc.
AVP
|
+US$2096만 |
| 4 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$1955만 |
| 5 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$1582만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+US$3758만 |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+US$3441만 |
| 3 |
HP
HPQ
|
+US$3204만 |
| 4 |
FLIR
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
|
+US$1878만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1877만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.43% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.68% |
| 3 | 헬스케어 | 13.97% |
| 4 | 금융 | 12.68% |
| 5 | 임의소비재 | 12.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bausch Health
BHC
US$30.9억
| US$2.11억 | 6.73% |
1,597,540
-251,660
| -14% | -US$3441만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
2
Liberty Global Class C
LBTYK
US$34.5억
| US$1.6억 | 5.09% |
4,843,710
+584,939
| +14% | +US$1955만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
DTV
3
상장폐지됨
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$1.55억 | 4.96% |
2,032,110
-1,810
| -0.1% | -US$13.3만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$1.54억 | 4.91% |
1,229,050
+110,069
| +10% | +US$1286만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
QVCGA
5
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$1.46억 | 4.67% |
123,220
+3,370
| +3% | +US$394만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
6
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$266억
| US$1.43억 | 4.57% |
6,163,868
+2,900,585
| +89% | +US$6932만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
7
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| US$1.22억 | 3.9% |
2,455,070
-29,520
| -1% | -US$138만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
8
Redwood Trust
RWT
US$3.32억
| US$1.2억 | 3.83% |
5,918,530
-204,639
| -3% | -US$399만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
9
TransDigm Group
TDG
US$657억
| US$1.12억 | 3.56% |
602,232
+10,027
| +2% | +US$175만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
10
Texas Instruments
TXN
US$2855억
| US$1.07억 | 3.41% |
2,267,300
-144,250
| -6% | -US$637만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
11
Martin Marietta Materials
MLM
US$368억
| US$1.02억 | 3.26% |
796,560
-82,011
| -9% | -US$943만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
12
Labcorp
LH
US$302억
| US$9799만 | 3.13% |
1,161,404
+110,300
| +10% | +US$880만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
| US$9480만 | 3.03% |
241,400
-16,072
| -6% | -US$626만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
ESRX
14
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$9093만 | 2.9% |
1,210,905
+26,080
| +2% | +US$195만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
15
APA Corp
APA
US$160억
| US$8909만 | 2.85% |
1,074,049
+393
| +0% | +US$3.22만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
16
상장폐지됨
ADT Corp
ADT
| US$8722만 | 2.79% |
2,912,214
+2,537,214
| +677% | +US$8376만 |
2013 Q4
1분기
|
|
17
Oracle
ORCL
US$3963억
| US$8244만 | 2.63% |
2,015,260
+264,070
| +15% | +US$1005만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$7414만 | 2.37% |
1,808,775
-28,850
| -2% | -US$108만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
FLIR
19
상장폐지됨
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| US$7317만 | 2.34% |
2,032,580
-568,655
| -22% | -US$1878만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
20
Range Resources
RRC
US$120억
| US$6460만 | 2.06% |
778,630
-93,500
| -11% | -US$796만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
ILG
21
상장폐지됨
ILG, Inc Common Stock
ILG
| US$6432만 | 2.05% |
2,460,406
-50,710
| -2% | -US$140만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$6339만 | 2.02% |
2,283,728
-644,808
| -22% | -US$1877만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
23
Aon
AON
US$707억
| US$6024만 | 1.92% |
714,710
-203,810
| -22% | -US$1697만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
24
Live Nation Entertainment
LYV
US$425억
| US$5924만 | 1.89% |
2,723,521
-135,819
| -5% | -US$295만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
25
Target
TGT
US$731억
| US$4939만 | 1.58% |
816,235
-500
| -0.1% | -US$2.96만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
RIM
SS
Wallace Weitz의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, Wallace Weitz 측은 US$31.3억 상당의 66개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$29.8억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Wallace Weitz의 2014년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 23개 증가, 20개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pioneer Natural Resource Co. 주식으로, 72,370주를 보유했으며 가치는 US$1354만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Southwestern Energy Company 주식으로, 추정 금액은 US$3758만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 19%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 헬스케어 순이에요.
- Wallace Weitz의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 Pioneer Natural Resource Co. 주식으로, US$1354만 상당의 72,370주를 매수했어요.
- Wallace Weitz 측이 2014년 1분기에 ADT Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8376만 규모예요.
- Wallace Weitz의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Bausch Health이며, 추정 감소액은 US$3441만예요.
- Wallace Weitz 측은 2014년 1분기에 Southwestern Energy Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$3758만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wallace Weitz의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.3억 중 46% 비중을 차지해요.
- Wallace Weitz 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Wallace Weitz의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$31.3억에 이르렀어요.
2014년 5월 14일에 제출된 Weitz Investment Management의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.