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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
US$14.4억
회전율
9.62%
1년 추정 수익률
3.53%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.68%
1년 예상 수익률
+3.53%
3년 예상 수익률
+36.06%
5년 예상 수익률
+41.29%
10년 예상 수익률
+224.48%
AUM
US$24.3억
AUM 성장
-US$8583만
(-3.4%)
자금 흐름
-US$3.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.49%
보유액
88
신규
2
증가
19
축소
45
청산됨
5
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$1392만 |
| 2 |
Compass Minerals
CMP
|
+US$202만 |
| 3 |
Guidewire Software
GWRE
|
+US$200만 |
| 4 |
WAIR
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
|
+US$171만 |
| 5 |
National CineMedia
NCMI
|
+US$127만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$6366만 |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$2919만 |
| 3 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$2680만 |
| 4 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$1920만 |
| 5 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$1363만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 32.8% |
| 2 | 금융 | 23.41% |
| 3 | 헬스케어 | 13.43% |
| 4 | 임의소비재 | 9.93% |
| 5 | 정보기술 | 6.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$1.94억 | 8% |
2,251,124
-125,228
| -5% | -US$1044만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$1.92억 | 7.88% |
1,149,537
-72,767
| -6% | -US$1217만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
3
Liberty Global Class C
LBTYK
US$31억
| US$1.82억 | 7.5% |
5,204,180
-268,925
| -5% | -US$927만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
AGN
4
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1.22억 | 5.03% |
512,403
-125,330
| -20% | -US$2919만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
5
Labcorp
LH
US$299억
| US$1.06억 | 4.36% |
861,382
-45,084
| -5% | -US$534만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.24조
| US$1.03억 | 4.24% |
413
-2
| -0.5% | -US$50.2만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
7
Mastercard
MA
US$5714억
| US$8381만 | 3.45% |
745,144
-45,794
| -6% | -US$502만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
|
QVCGA
8
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$8230만 | 3.38% |
84,683
-4,221
| -5% | -US$397만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
TFCFA
9
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$8165만 | 3.36% |
2,520,950
-628,300
| -20% | -US$1920만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.46조
| US$8009만 | 3.29% |
1,930,980
-104,480
| -5% | -US$429만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
11
Redwood Trust
RWT
US$4.09억
| US$7956만 | 3.27% |
4,789,650
-616,565
| -11% | -US$993만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
12
Visa
V
US$7898억
| US$7246만 | 2.98% |
815,294
-44,983
| -5% | -US$387만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
|
13
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$6944만 | 2.85% |
2,351,031
-949,836
| -29% | -US$2680만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
14
Enovis
ENOV
US$16.5억
| US$6771만 | 2.78% |
1,002,016
-112,900
| -10% | -US$753만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
15
Oracle
ORCL
US$3491억
| US$5346만 | 2.2% |
1,198,427
-68,101
| -5% | -US$284만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
DISCK
16
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$5262만 | 2.16% |
1,858,584
-242,915
| -12% | -US$665만 |
2014 Q3
10개 분기
|
|
17
Aon
AON
US$731억
| US$4951만 | 2.04% |
417,134
-23,677
| -5% | -US$273만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
ILG
18
상장폐지됨
ILG, Inc Common Stock
ILG
| US$4683만 | 1.93% |
2,234,256
-294,915
| -12% | -US$555만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$2546억
| US$4672만 | 1.92% |
839,352
-58,792
| -7% | -US$334만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
20
Texas Instruments
TXN
US$2543억
| US$4381만 | 1.8% |
543,780
-44,415
| -8% | -US$344만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
LVNTA
21
상장폐지됨
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| US$3389만 | 1.39% |
762,000
-24,800
| -3% | -US$106만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
WAIR
22
상장폐지됨
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| US$3164만 | 1.3% |
2,775,000
+129,507
| +5% | +US$171만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
|
23
상장폐지됨
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$2978만 | 1.22% |
350,000
-11,335
| -3% | -US$93만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
|
FLIR
24
상장폐지됨
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| US$2744만 | 1.13% |
756,315
-73,355
| -9% | -US$264만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$2534만 | 1.04% |
213,663
+3,346
| +2% | +US$39.3만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
유사한 펀드
SS
Wallace Weitz의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Wallace Weitz의 보유 포지션은 88개, 총액은 US$24.3억였으며 전 분기 US$25.2억보다 3.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Wallace Weitz 측은 2017년 1분기에 순 US$3.28억 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 45개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 TransDigm Group 주식으로, 추정 US$6366만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 33% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Wallace Weitz 측은 Dollar Tree에 US$1421만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Wallace Weitz의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Dollar Tree 주식으로, US$1421만 상당의 181,061주를 매수했어요.
- Wallace Weitz 측이 2017년 1분기에 Compass Minerals 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$202만 규모예요.
- Wallace Weitz의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Allergan plc이며, 추정 감소액은 US$2919만예요.
- Wallace Weitz 측은 2017년 1분기에 TransDigm Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$6366만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wallace Weitz의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.3억 중 50% 비중을 차지해요.
- Wallace Weitz 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Wallace Weitz의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.4% 하락해 US$24.3억 규모가 됐어요.
2017년 5월 15일에 제출된 Weitz Investment Management의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.