에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
US$14.4억
회전율
9.62%
1년 추정 수익률
3.53%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.49%
1년 예상 수익률
+3.53%
3년 예상 수익률
+36.06%
5년 예상 수익률
+41.29%
10년 예상 수익률
+224.48%
AUM
US$24억
AUM 성장
-US$3056만
(-1.3%)
자금 흐름
-US$1.34억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.23%
보유액
83
신규
4
증가
19
축소
23
청산됨
6
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$2270만 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1000만 |
| 3 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$920만 |
| 4 |
Redwood Trust
RWT
|
+US$597만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$549만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$1894만 |
| 2 |
QVCGA
QVC Group Inc Series A
QVCGA
|
+US$1811만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1642만 |
| 4 |
FLIR
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
|
+US$1294만 |
| 5 |
Warner Bros
WBD
|
+US$1064만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 30.44% |
| 2 | 금융 | 25.42% |
| 3 | 헬스케어 | 13.73% |
| 4 | 정보기술 | 8.92% |
| 5 | 임의소비재 | 8.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$2.25억 | 9.39% |
1,137,308
-7,232
| -0.6% | -US$137만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$1.83억 | 7.64% |
2,152,971
+15,270
| +0.7% | +US$136만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
3
Liberty Global Class C
LBTYK
US$25.9억
| US$1.66억 | 6.92% |
4,913,185
| – | – |
2013 Q2
18개 분기
|
|
4
Labcorp
LH
US$299억
| US$1.21억 | 5.04% |
883,098
-3,143
| -0.4% | -US$41.5만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.17조
| US$1.16억 | 4.83% |
390
| – | – |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
AGN
6
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1.06억 | 4.43% |
650,315
+126,505
| +24% | +US$2270만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
7
Mastercard
MA
US$5538억
| US$1.02억 | 4.23% |
671,134
-38,510
| -5% | -US$573만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.47조
| US$9918만 | 4.13% |
1,895,620
-22,460
| -1% | -US$114만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
9
Visa
V
US$7673억
| US$9005만 | 3.75% |
789,802
-8,000
| -1% | -US$88.3만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$6891만 | 2.87% |
2,281,261
+5,567
| +0.2% | +US$17.7만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
|
11
Redwood Trust
RWT
US$4.06억
| US$6698만 | 2.79% |
4,519,250
+385,050
| +9% | +US$597만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
QVCGA
12
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$6297만 | 2.62% |
53,119
-15,626
| -23% | -US$1811만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
TFCFA
13
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$5699만 | 2.37% |
1,650,500
-249,800
| -13% | -US$745만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
14
Oracle
ORCL
US$4231억
| US$5593만 | 2.33% |
1,182,892
+27,740
| +2% | +US$136만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
15
Enovis
ENOV
US$13.2억
| US$5509만 | 2.29% |
807,881
-15,396
| -2% | -US$104만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
16
Texas Instruments
TXN
US$2861억
| US$5277만 | 2.2% |
505,270
-30,500
| -6% | -US$297만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
17
Aon
AON
US$682억
| US$4311만 | 1.8% |
321,720
-210
| -0.1% | -US$2.99만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
LVNTA
18
상장폐지됨
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| US$4258만 | 1.77% |
785,000
| – | – |
2013 Q2
18개 분기
|
|
19
DXC Technology
DXC
US$24.3억
| US$4226만 | 1.76% |
514,813
+1,561
| +0.3% | +US$12.6만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
20
Allison Transmission
ALSN
US$90.8억
| US$3295만 | 1.37% |
765,100
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$2546억
| US$3282만 | 1.37% |
540,932
-290,700
| -35% | -US$1642만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$3134만 | 1.31% |
202,592
-60
| -0% | -US$8.9천 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
23
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$16.2억
| US$3059만 | 1.27% |
1,796,544
+2,102
| +0.1% | +US$3.95만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
|
24
상장폐지됨
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$2977만 | 1.24% |
350,000
| – | – |
2014 Q4
12개 분기
|
|
|
DISCK
25
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$2628만 | 1.09% |
1,241,300
+500,000
| +67% | +US$920만 |
2014 Q3
13개 분기
|
|
유사한 펀드
SS
Wallace Weitz의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Wallace Weitz의 보유 포지션은 83개, 총액은 US$24억였으며 전 분기 US$24.3억보다 1.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Wallace Weitz 측은 2017년 4분기에 순 US$1.34억 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 23개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 United Parcel Service 주식으로, 추정 US$1894만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 커뮤니케이션 서비스 섹터로, 한 분기 전 31%에서 30% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Wallace Weitz 측은 Booking.com에 US$959만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Wallace Weitz의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Booking.com 주식으로, US$959만 상당의 138,000주를 매수했어요.
- Wallace Weitz 측이 2017년 4분기에 Allergan plc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2270만 규모예요.
- Wallace Weitz의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 QVC Group Inc Series A이며, 추정 감소액은 US$1811만예요.
- Wallace Weitz 측은 2017년 4분기에 United Parcel Service 보유분을 전량 매도해 추정 US$1894만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wallace Weitz의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24억 중 53% 비중을 차지해요.
- Wallace Weitz 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Wallace Weitz의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.3% 하락해 US$24억 규모가 됐어요.
2018년 2월 14일에 제출된 Weitz Investment Management의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.