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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
US$ 1,44 bi
Giro
9,62%
Retorno est. (1 ano)
3,53%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,49%
Retorno est. (1 ano)
+3,53%
Retorno est. (3 anos)
+36,06%
Retorno est. (5 anos)
+41,29%
Retorno est. (10 anos)
+224,48%
AUM
US$ 2,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 30,6 mi
(-1,3%)
Fluxo de capital
-US$ 134 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,23%
Posição
83
Nova
4
Aumentada
19
Reduzida
23
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 22,7 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$ 9,2 mi |
| 4 |
Redwood Trust
RWT
|
+US$ 5,97 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 5,49 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 18,9 mi |
| 2 |
QVCGA
QVC Group Inc Series A
QVCGA
|
+US$ 18,1 mi |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 16,4 mi |
| 4 |
FLIR
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
|
+US$ 12,9 mi |
| 5 |
Warner Bros
WBD
|
+US$ 10,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 30,44% |
| 2 | Financeiro | 25,42% |
| 3 | Saúde | 13,73% |
| 4 | Tecnologia | 8,92% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 225 mi | 9,39% |
1.137.308
-7.232
| -0,6% | -US$ 1,37 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
2
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$ 183 mi | 7,64% |
2.152.971
+15.270
| +0,7% | +US$ 1,36 mi |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
3
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 3,33 bi
| US$ 166 mi | 6,92% |
4.913.185
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
4
Labcorp
LH
US$ 30,1 bi
| US$ 121 mi | 5,04% |
883.098
-3.143
| -0,4% | -US$ 415 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,24 tri
| US$ 116 mi | 4,83% |
390
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
AGN
6
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 106 mi | 4,43% |
650.315
+126.505
| +24% | +US$ 22,7 mi |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
7
Mastercard
MA
US$ 574 bi
| US$ 102 mi | 4,23% |
671.134
-38.510
| -5% | -US$ 5,73 mi |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,5 tri
| US$ 99,2 mi | 4,13% |
1.895.620
-22.460
| -1% | -US$ 1,14 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
9
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 90,1 mi | 3,75% |
789.802
-8.000
| -1% | -US$ 883 mil |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
10
Deslistada
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$ 68,9 mi | 2,87% |
2.281.261
+5.567
| +0,2% | +US$ 177 mil |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
|
11
Redwood Trust
RWT
US$ 346 mi
| US$ 67 mi | 2,79% |
4.519.250
+385.050
| +9% | +US$ 5,97 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
QVCGA
12
Deslistada
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$ 63 mi | 2,62% |
53.119
-15.626
| -23% | -US$ 18,1 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
TFCFA
13
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$ 57 mi | 2,37% |
1.650.500
-249.800
| -13% | -US$ 7,45 mi |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
14
Oracle
ORCL
US$ 368 bi
| US$ 55,9 mi | 2,33% |
1.182.892
+27.740
| +2% | +US$ 1,36 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
15
Enovis
ENOV
US$ 1,63 bi
| US$ 55,1 mi | 2,29% |
807.881
-15.396
| -2% | -US$ 1,04 mi |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
16
Texas Instruments
TXN
US$ 275 bi
| US$ 52,8 mi | 2,2% |
505.270
-30.500
| -6% | -US$ 2,97 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
17
Aon
AON
US$ 71,4 bi
| US$ 43,1 mi | 1,8% |
321.720
-210
| -0,1% | -US$ 29,9 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
LVNTA
18
Deslistada
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| US$ 42,6 mi | 1,77% |
785.000
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
19
DXC Technology
DXC
US$ 2,38 bi
| US$ 42,3 mi | 1,76% |
514.813
+1.561
| +0,3% | +US$ 126 mil |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
20
Allison Transmission
ALSN
US$ 10,3 bi
| US$ 33 mi | 1,37% |
765.100
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 32,8 mi | 1,37% |
540.932
-290.700
| -35% | -US$ 16,4 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
22
Deslistada
Praxair Inc
PX
| US$ 31,3 mi | 1,31% |
202.592
-60
| -0% | -US$ 8,9 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
23
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$ 1,86 bi
| US$ 30,6 mi | 1,27% |
1.796.544
+2.102
| +0,1% | +US$ 39,5 mil |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
|
24
Deslistada
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$ 29,8 mi | 1,24% |
350.000
| – | – |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
|
DISCK
25
Deslistada
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$ 26,3 mi | 1,09% |
1.241.300
+500.000
| +67% | +US$ 9,2 mi |
2014 Q3
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SS
Revisão da carteira de Wallace Weitz no T4 2017
No T4 2017, Wallace Weitz detinha 83 posições no valor de US$ 2,4 bi, uma queda de 1,3% em relação a US$ 2,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Wallace Weitz fez uma retirada líquida de US$ 134 mi em T4 2017, encerrando 6 posições e reduzindo 23 participações. Sua saída mais significativa foi United Parcel Service, uma posição estimada em US$ 18,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Serviços de comunicação, com 30% dos ativos, abaixo dos 31% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
Na contramão da tendência, Wallace Weitz abriu uma nova posição em Booking.com no valor de US$ 9,6 mi.
- A maior compra de Wallace Weitz no T4 2017 foi Booking.com: 138.000 ações no valor de US$ 9,6 mi.
- Wallace Weitz foi quem mais aumentou sua posição em Allergan plc no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 22,7 mi.
- A maior redução de Wallace Weitz em T4 2017 foi em QVC Group Inc Series A, com um corte estimado de US$ 18,1 mi.
- Wallace Weitz encerrou totalmente sua posição em United Parcel Service no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 18,9 mi.
- As dez maiores posições de Wallace Weitz representam 53% de sua carteira de US$ 2,4 bi no T4 2017.
- Wallace Weitz abriu 4 novas posições e encerrou 6 em T4 2017.
- O valor da carteira de Wallace Weitz caiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Weitz Investment Management referente a T4 2017, protocolado em 14 de fev. de 2018.