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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
US$ 1,44 bi
Giro
9,62%
Retorno est. (1 ano)
3,53%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,06%
Retorno est. (1 ano)
+3,53%
Retorno est. (3 anos)
+36,06%
Retorno est. (5 anos)
+41,29%
Retorno est. (10 anos)
+224,48%
AUM
US$ 2,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 51,1 mi
(-1,9%)
Fluxo de capital
-US$ 212 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,28%
Posição
72
Nova
4
Aumentada
19
Reduzida
36
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$ 34,1 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 25,5 mi |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 11,9 mi |
| 4 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$ 7,49 mi |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$ 6,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Warner Bros
WBD
|
+US$ 38,2 mi |
| 2 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$ 33,7 mi |
| 3 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$ 28,3 mi |
| 4 |
ILG
ILG, Inc Common Stock
ILG
|
+US$ 16,4 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 14,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 32,14% |
| 2 | Financeiro | 20,11% |
| 3 | Saúde | 14,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,71% |
| 5 | Tecnologia | 6,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 209 mi | 7,84% |
1.443.797
-32.794
| -2% | -US$ 4,8 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,65 bi
| US$ 178 mi | 6,71% |
5.399.355
+60.165
| +1% | +US$ 1,86 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$ 175 mi | 6,59% |
2.452.674
+112.127
| +5% | +US$ 7,49 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
AGN
4
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 140 mi | 5,28% |
609.963
+14.002
| +2% | +US$ 3,42 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
5
Deslistada
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$ 114 mi | 4,29% |
4.485.925
-1.119.006
| -20% | -US$ 28,3 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
6
Labcorp
LH
US$ 26,7 bi
| US$ 105 mi | 3,96% |
891.863
-45.691
| -5% | -US$ 5,38 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
TFCFA
7
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$ 95,6 mi | 3,59% |
3.946.645
+114.505
| +3% | +US$ 2,93 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 92,1 mi | 3,46% |
426
-66
| -13% | -US$ 14,5 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
QVCGA
9
Deslistada
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$ 89,2 mi | 3,35% |
91.822
+3.570
| +4% | +US$ 3,93 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Redwood Trust
RWT
US$ 399 mi
| US$ 85,5 mi | 3,21% |
6.037.413
-682.649
| -10% | -US$ 9,7 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 82,6 mi | 3,1% |
2.124.180
-28.820
| -1% | -US$ 1,09 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
12
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 81,1 mi | 3,05% |
797.039
+68.975
| +9% | +US$ 6,61 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
13
TransDigm Group
TDG
US$ 61,1 bi
| US$ 75,2 mi | 2,83% |
260.112
-26.661
| -9% | -US$ 7,48 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
ESRX
14
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 70,6 mi | 2,65% |
1.000.693
-46.078
| -4% | -US$ 3,45 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Enovis
ENOV
US$ 1,22 bi
| US$ 69,2 mi | 2,6% |
1.279.750
-42.922
| -3% | -US$ 2,16 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 67,3 mi | 2,53% |
1.520.533
+247.734
| +19% | +US$ 11,9 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
DISCK
17
Deslistada
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$ 57,2 mi | 2,15% |
2.174.044
+1.376.095
| +172% | +US$ 34,1 mi |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
18
Aon
AON
US$ 64,4 bi
| US$ 55,5 mi | 2,09% |
493.197
-66.681
| -12% | -US$ 7,35 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Texas Instruments
TXN
US$ 260 bi
| US$ 52,6 mi | 1,98% |
748.885
-85.553
| -10% | -US$ 5,83 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
ILG
20
Deslistada
ILG, Inc Common Stock
ILG
| US$ 50 mi | 1,88% |
2.914.327
-947.967
| -25% | -US$ 16,4 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
21
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 41,2 mi | 1,55% |
1.048.288
+624.730
| +147% | +US$ 25,5 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
LVNTA
22
Deslistada
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| US$ 38,5 mi | 1,45% |
965.400
+1.500
| +0,2% | +US$ 58,5 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
Range Resources
RRC
US$ 10,6 bi
| US$ 36 mi | 1,35% |
928.339
-117.827
| -11% | -US$ 4,77 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
WAIR
24
Deslistada
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| US$ 35,5 mi | 1,34% |
2.645.493
-226.993
| -8% | -US$ 3,08 mi |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
|
FLIR
25
Deslistada
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| US$ 29,1 mi | 1,09% |
924.955
-28.975
| -3% | -US$ 913 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SS
Revisão da carteira de Wallace Weitz no T3 2016
No T3 2016, Wallace Weitz detinha 72 posições no valor de US$ 2,66 bi, uma queda de 1,9% em relação a US$ 2,71 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
Wallace Weitz retirou um valor líquido de US$ 212 mi em T3 2016, encerrando 1 posição e reduzindo 36 participações. Sua saída mais significativa foi Warner Bros, uma posição estimada em US$ 38,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços de comunicação, que representa 32% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Na contramão da tendência, Wallace Weitz abriu uma nova posição em CommerceHub, Inc. Series C Common Stock no valor de US$ 3,07 mi.
- A maior compra de Wallace Weitz no T3 2016 foi CommerceHub, Inc. Series C Common Stock: 192.780 ações no valor de US$ 3,07 mi.
- Wallace Weitz foi quem mais aumentou sua posição em Discovery, Inc. Series C Common Stock no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 34,1 mi.
- A maior redução de Wallace Weitz em T3 2016 foi em Motorola Solutions, com um corte estimado de US$ 33,7 mi.
- Wallace Weitz encerrou totalmente sua posição em Warner Bros no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 38,2 mi.
- As dez maiores posições de Wallace Weitz representam 48% de sua carteira de US$ 2,66 bi no T3 2016.
- Wallace Weitz abriu 4 novas posições e encerrou 1 em T3 2016.
- O valor da carteira de Wallace Weitz caiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Weitz Investment Management referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.