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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
1,44 Mrd. $
Umschlag
9,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,53 %
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+224,48 %
AUM
2,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-51,1 Mio. $
(-1,9 %)
Kapitalfluss
-212 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,28 %
Position
72
Neu
4
Aufgestockt
19
Reduziert
36
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+34,1 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+25,5 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+11,9 Mio. $ |
| 4 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+7,49 Mio. $ |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+6,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Warner Bros
WBD
|
+38,2 Mio. $ |
| 2 |
Motorola Solutions
MSI
|
+33,7 Mio. $ |
| 3 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+28,3 Mio. $ |
| 4 |
ILG
ILG, Inc Common Stock
ILG
|
+16,4 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+14,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 32,14 % |
| 2 | Finanzwesen | 20,11 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,71 % |
| 5 | Technologie | 6,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 209 Mio. $ | 7,84 % |
1.443.797
-32.794
| -2 % | -4,8 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
2
Liberty Global Class C
LBTYK
2,61 Mrd. $
| 178 Mio. $ | 6,71 % |
5.399.355
+60.165
| +1 % | +1,86 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 175 Mio. $ | 6,59 % |
2.452.674
+112.127
| +5 % | +7,49 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
AGN
4
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 140 Mio. $ | 5,28 % |
609.963
+14.002
| +2 % | +3,42 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| 114 Mio. $ | 4,29 % |
4.485.925
-1.119.006
| -20 % | -28,3 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
6
Labcorp
LH
26,2 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 3,96 % |
891.863
-45.691
| -5 % | -5,38 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
TFCFA
7
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| 95,6 Mio. $ | 3,59 % |
3.946.645
+114.505
| +3 % | +2,93 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
8
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 92,1 Mio. $ | 3,46 % |
426
-66
| -13 % | -14,5 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
QVCGA
9
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| 89,2 Mio. $ | 3,35 % |
91.822
+3.570
| +4 % | +3,93 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
10
Redwood Trust
RWT
377 Mio. $
| 85,5 Mio. $ | 3,21 % |
6.037.413
-682.649
| -10 % | -9,7 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,04 Bio. $
| 82,6 Mio. $ | 3,1 % |
2.124.180
-28.820
| -1 % | -1,09 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
12
Mastercard
MA
544 Mrd. $
| 81,1 Mio. $ | 3,05 % |
797.039
+68.975
| +9 % | +6,61 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
13
TransDigm Group
TDG
62,2 Mrd. $
| 75,2 Mio. $ | 2,83 % |
260.112
-26.661
| -9 % | -7,48 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
ESRX
14
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 70,6 Mio. $ | 2,65 % |
1.000.693
-46.078
| -4 % | -3,45 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
15
Enovis
ENOV
1,2 Mrd. $
| 69,2 Mio. $ | 2,6 % |
1.279.750
-42.922
| -3 % | -2,16 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
16
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 67,3 Mio. $ | 2,53 % |
1.520.533
+247.734
| +19 % | +11,9 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
DISCK
17
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| 57,2 Mio. $ | 2,15 % |
2.174.044
+1.376.095
| +172 % | +34,1 Mio. $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
18
Aon
AON
62,4 Mrd. $
| 55,5 Mio. $ | 2,09 % |
493.197
-66.681
| -12 % | -7,35 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
19
Texas Instruments
TXN
261 Mrd. $
| 52,6 Mio. $ | 1,98 % |
748.885
-85.553
| -10 % | -5,83 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
ILG
20
Nicht mehr gelistet
ILG, Inc Common Stock
ILG
| 50 Mio. $ | 1,88 % |
2.914.327
-947.967
| -25 % | -16,4 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
21
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 41,2 Mio. $ | 1,55 % |
1.048.288
+624.730
| +147 % | +25,5 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
LVNTA
22
Nicht mehr gelistet
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| 38,5 Mio. $ | 1,45 % |
965.400
+1.500
| +0,2 % | +58.465 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
23
Range Resources
RRC
10 Mrd. $
| 36 Mio. $ | 1,35 % |
928.339
-117.827
| -11 % | -4,77 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
WAIR
24
Nicht mehr gelistet
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| 35,5 Mio. $ | 1,34 % |
2.645.493
-226.993
| -8 % | -3,08 Mio. $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
|
FLIR
25
Nicht mehr gelistet
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| 29,1 Mio. $ | 1,09 % |
924.955
-28.975
| -3 % | -912.907 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SS
Portfolio-Rückblick von Wallace Weitz für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Wallace Weitz 72 Positionen im Wert von 2,66 Mrd. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 2,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Wallace Weitz zog in Q3 2016 netto 212 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 36 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Warner Bros – eine Position im geschätzten Wert von 38,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Wallace Weitz eine neue Position in CommerceHub, Inc. Series C Common Stock im Wert von 3,07 Mio. $.
- Der größte Kauf von Wallace Weitz im Q3 2016 war CommerceHub, Inc. Series C Common Stock: 192.780 Aktien im Wert von 3,07 Mio. $.
- Wallace Weitz hat seine Position in Discovery, Inc. Series C Common Stock in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wallace Weitz im Q3 2016 entfiel auf Motorola Solutions und belief sich schätzungsweise auf 33,7 Mio. $.
- Wallace Weitz hat seine Position in Warner Bros im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wallace Weitz machen im Q3 2016 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,66 Mrd. $ aus.
- Wallace Weitz eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Wallace Weitz sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 2,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Weitz Investment Management für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .