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Wallace Weitz

Wallace Weitz Weitz Investment Management

AUM 1,46 Mrd. $ Umschlag 11,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,9 %
 

Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+222,84 %
AUM
2,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
-58,6 Mio. $
Kapitalfluss
-130 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,05 %
Position
75
Neu
3
Aufgestockt
11
Reduziert
31
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+21,3 Mio. $
2
LKQ-Symbol
LKQ Corp
LKQ
+20,5 Mio. $
3
ACIW-Symbol
ACI Worldwide
ACIW
+16 Mio. $
4
QVCGA
QVC Group Inc Series A
QVCGA
+9,6 Mio. $
5
EXPE-Symbol
Expedia Group
EXPE
+7,14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TDG-Symbol
TransDigm Group
TDG
+27,7 Mio. $
2
WAIR
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
+16,6 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+14,7 Mio. $
4
MA-Symbol
Mastercard
MA
+12,9 Mio. $
5
SUM-Symbol
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
+10,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 27,7 %
2 Kommunikationsdienste 23,96 %
3 Technologie 16,98 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,83 %
5 Gesundheitswesen 7,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.A-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,25 Bio. $
174 Mio. $ 7,07 %
558
– –
2013 Q2
25 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
167 Mio. $ 6,79 %
803.807
-5.600
-0,7 % -1,15 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
LBRDK-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
121 Mio. $ 4,91 %
1.154.900
-77.575
-6 % -8,09 Mio. $
2014 Q4
19 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
120 Mio. $ 4,88 %
1.970.100
-95.000
-5 % -5,62 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
LH-Symbol
5
Labcorp
LH
30,2 Mrd. $
94,6 Mio. $ 3,84 %
655.710
-57.269
-8 % -8,36 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
MA-Symbol
6
Mastercard
MA
569 Mrd. $
91,5 Mio. $ 3,72 %
336.840
-46.910
-12 % -12,9 Mio. $
2014 Q4
19 Quartale
V-Symbol
7
Visa
V
784 Mrd. $
91,4 Mio. $ 3,71 %
531.540
-52.930
-9 % -9,43 Mio. $
2016 Q3
12 Quartale
CCRD-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
CoreCard
CCRD
89,9 Mio. $ 3,65 %
2.165.000
-105.000
-5 % -4,69 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
LBTYK-Symbol
9
Liberty Global Class C
LBTYK
3,45 Mrd. $
87,5 Mio. $ 3,55 %
3.677.400
-92.000
-2 % -2,4 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
71,8 Mio. $ 2,92 %
403.100
-20.400
-5 % -3,88 Mio. $
2018 Q1
6 Quartale
KMX-Symbol
11
CarMax
KMX
7,46 Mrd. $
71,5 Mio. $ 2,9 %
812.550
-106.700
-12 % -9,16 Mio. $
2018 Q1
6 Quartale
LSXMK-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
69,2 Mio. $ 2,81 %
2.164.065
-69.586
-3 % -2,16 Mio. $
2016 Q2
13 Quartale
SCHW-Symbol
13
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
64,3 Mio. $ 2,61 %
1.536.300
+107.000
+7 % +4,32 Mio. $
2018 Q3
4 Quartale
RWT-Symbol
14
Redwood Trust
RWT
332 Mio. $
55,8 Mio. $ 2,27 %
3.400.500
-45.000
-1 % -752.504 $
2013 Q2
25 Quartale
BKNG-Symbol
15
Booking.com
BKNG
120 Mrd. $
50,5 Mio. $ 2,05 %
643.250
-108.875
-14 % -8,43 Mio. $
2017 Q4
7 Quartale
VMC-Symbol
16
Vulcan Materials
VMC
36 Mrd. $
47,4 Mio. $ 1,93 %
313.710
-4.300
-1 % -607.071 $
2017 Q4
7 Quartale
ORCL-Symbol
17
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
45,2 Mio. $ 1,84 %
821.720
+31.820
+4 % +1,76 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
TXN-Symbol
18
Texas Instruments
TXN
286 Mrd. $
43,9 Mio. $ 1,78 %
339.950
-57.150
-14 % -7,04 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
BKI
19
Nicht mehr gelistet
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
43,7 Mio. $ 1,77 %
714.900
-36.000
-5 % -2,23 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
SUM-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
42,7 Mio. $ 1,73 %
1.956.149
-520.246
-21 % -10,3 Mio. $
2018 Q2
5 Quartale
AON-Symbol
21
Aon
AON
70,7 Mrd. $
41,2 Mio. $ 1,67 %
213.000
+300
+0,1 % +57.888 $
2013 Q2
25 Quartale
ENOV-Symbol
22
Enovis
ENOV
1,59 Mrd. $
40,5 Mio. $ 1,64 %
809.478
-89.009
-10 % -4,2 Mio. $
2015 Q4
15 Quartale
TMO-Symbol
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
32 Mio. $ 1,3 %
110.000
– –
2016 Q4
11 Quartale
LIN-Symbol
24
Linde
LIN
240 Mrd. $
31,6 Mio. $ 1,28 %
163.000
– –
2018 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
30,4 Mio. $ 1,23 %
350.000
+40.000
+13 % +3,71 Mio. $
2015 Q4
15 Quartale
1
2 3

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Park West Asset Management San Francisco, California 1,47 Mrd. $ AUM 86,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SS
STG Securities New York 1,44 Mrd. $ AUM
Symmetry Investments
Symmetry Investments St Helier, Jersey 1,48 Mrd. $ AUM 20,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
American Express
American Express New York 1,48 Mrd. $ AUM 49,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Transcend Capital Advisors
Transcend Capital Advisors Madison, New Jersey 1,48 Mrd. $ AUM 25,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wallace Weitz für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Wallace Weitz 75 Positionen im Wert von 2,46 Mrd. $, ein Rückgang um 2,3 % gegenüber 2,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Wallace Weitz zog im Q3 2019 netto 130 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 31 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WESCO Aircraft Holdings Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 16,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Wallace Weitz eine neue Position in Salesforce im Wert von 20,8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Wallace Weitz im Q3 2019 war Salesforce: 140.000 Aktien im Wert von 20,8 Mio. $.
  • Wallace Weitz hat seine Position in ACI Worldwide in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wallace Weitz im Q3 2019 entfiel auf TransDigm Group und belief sich schätzungsweise auf 27,7 Mio. $.
  • Wallace Weitz hat seine Position in WESCO Aircraft Holdings Inc. im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wallace Weitz machen im Q3 2019 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,46 Mrd. $ aus.
  • Wallace Weitz eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Wallace Weitz sank gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 2,46 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Weitz Investment Management für Q3 2019 am 13. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .