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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
1,44 Mrd. $
Umschlag
9,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,53 %
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+224,48 %
AUM
2,43 Mrd. $
AUM-Wachstum
+113 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
-31,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,75 %
Position
80
Neu
5
Aufgestockt
13
Reduziert
25
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DXC Technology
DXC
|
+32,1 Mio. $ |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+11,8 Mio. $ |
| 4 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+9,7 Mio. $ |
| 5 |
Allison Transmission
ALSN
|
+3,82 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enovis
ENOV
|
+11,5 Mio. $ |
| 2 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+11,3 Mio. $ |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+7,99 Mio. $ |
| 4 |
QVCGA
QVC Group Inc Series A
QVCGA
|
+6,96 Mio. $ |
| 5 |
Aon
AON
|
+6,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 30,86 % |
| 2 | Finanzwesen | 24,47 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,71 % |
| 4 | Technologie | 8,83 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 210 Mio. $ | 8,63 % |
1.144.540
+7.068
| +0,6 % | +1,25 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 204 Mio. $ | 8,38 % |
2.137.701
-83.035
| -4 % | -7,99 Mio. $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
3
Liberty Global Class C
LBTYK
2,65 Mrd. $
| 161 Mio. $ | 6,61 % |
4.913.185
-140.395
| -3 % | -4,53 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
4
Labcorp
LH
26,7 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 4,73 % |
886.241
-3.160
| -0,4 % | -421.489 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
AGN
5
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 107 Mio. $ | 4,41 % |
523.810
+41.915
| +9 % | +9,7 Mio. $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 107 Mio. $ | 4,41 % |
390
-20
| -5 % | -5,31 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
7
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 4,12 % |
709.644
-33.990
| -5 % | -4,5 Mio. $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 92 Mio. $ | 3,78 % |
1.918.080
-3.100
| -0,2 % | -144.396 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
9
Visa
V
766 Mrd. $
| 84 Mio. $ | 3,45 % |
797.802
-1.950
| -0,2 % | -197.774 $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
|
QVCGA
10
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| 78,7 Mio. $ | 3,23 % |
68.745
-6.206
| -8 % | -6,96 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| 72,6 Mio. $ | 2,98 % |
2.275.694
-8.548
| -0,4 % | -278.235 $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
12
Redwood Trust
RWT
399 Mio. $
| 67,3 Mio. $ | 2,77 % |
4.134.200
-145.300
| -3 % | -2,44 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
13
Enovis
ENOV
1,22 Mrd. $
| 59 Mio. $ | 2,43 % |
823.277
-164.533
| -17 % | -11,5 Mio. $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
14
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 55,9 Mio. $ | 2,3 % |
1.155.152
-2.925
| -0,3 % | -145.541 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
TFCFA
15
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| 50,1 Mio. $ | 2,06 % |
1.900.300
-7.300
| -0,4 % | -201.065 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
16
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 48 Mio. $ | 1,98 % |
535.770
-1.270
| -0,2 % | -104.447 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
17
Aon
AON
64,4 Mrd. $
| 47 Mio. $ | 1,93 % |
321.930
-45.724
| -12 % | -6,38 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
18
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 45,9 Mio. $ | 1,89 % |
831.632
-1.670
| -0,2 % | -88.764 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
LVNTA
19
Nicht mehr gelistet
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| 45,2 Mio. $ | 1,86 % |
785.000
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
20
DXC Technology
DXC
2,57 Mrd. $
| 38,1 Mio. $ | 1,57 % |
513.252
+453.024
| +752 % | +32,1 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
21
Liberty Latin America Class C
LILAK
1,57 Mrd. $
| 35,8 Mio. $ | 1,47 % |
1.794.442
-5.724
| -0,3 % | -122.484 $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| 33 Mio. $ | 1,36 % |
350.000
| – | – |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
|
23
Allison Transmission
ALSN
8,78 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 1,18 % |
765.100
+104.795
| +16 % | +3,82 Mio. $ |
2014 Q1
14 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
| 28,3 Mio. $ | 1,16 % |
202.652
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
WAIR
25
Nicht mehr gelistet
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| 28 Mio. $ | 1,15 % |
2.975.000
+45.414
| +2 % | +427.359 $ |
2014 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SS
Portfolio-Rückblick von Wallace Weitz für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Wallace Weitz 80 Positionen im Wert von 2,43 Mrd. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 2,32 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Wallace Weitz für Q3 2017 weist 5 neu, 13 erhöht, 25 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Danaher: 236.733 Aktien im Wert von 18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Enovis mit einem geschätzten Wert von 11,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Kommunikationsdienste konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Wallace Weitz im Q3 2017 war Danaher: 236.733 Aktien im Wert von 18 Mio. $.
- Wallace Weitz hat seine Position in DXC Technology in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wallace Weitz im Q3 2017 entfiel auf Enovis und belief sich schätzungsweise auf 11,5 Mio. $.
- Wallace Weitz hat seine Position in Fossil Group im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wallace Weitz machen im Q3 2017 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,43 Mrd. $ aus.
- Wallace Weitz eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Wallace Weitz stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 2,43 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Weitz Investment Management für Q3 2017 am 13. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .