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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
1,44 Mrd. $
Umschlag
9,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,53 %
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+224,48 %
AUM
3,56 Mrd. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
(-3,8 %)
Kapitalfluss
-34,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,91 %
Position
69
Neu
5
Aufgestockt
30
Reduziert
21
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fossil Group
FOSL
|
+64,9 Mio. $ |
| 2 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+39,3 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+26,4 Mio. $ |
| 4 |
Equity Commonwealth
EQC
|
+22,1 Mio. $ |
| 5 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+18,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bausch Health
BHC
|
+44,5 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+40 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+34 Mio. $ |
| 4 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+33 Mio. $ |
| 5 |
CTRX
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
|
+32,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 27,32 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,11 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,09 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,83 % |
| 5 | Industrie | 8,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Liberty Global Class C
LBTYK
2,69 Mrd. $
| 260 Mio. $ | 7,31 % |
6.357.567
+64.201
| +1 % | +2,66 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 200 Mio. $ | 5,62 % |
1.472.149
+22.716
| +2 % | +3,24 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
3
Bausch Health
BHC
2,4 Mrd. $
| 159 Mio. $ | 4,47 % |
716.730
-200.531
| -22 % | -44,5 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
4
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,7 Mrd. $
| 154 Mio. $ | 4,32 % |
6.052.047
+380.216
| +7 % | +10,2 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
QVCGA
5
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| 143 Mio. $ | 4,01 % |
106.119
+1.245
| +1 % | +1,73 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
6
TransDigm Group
TDG
60,7 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 3,51 % |
557.220
+3.628
| +0,7 % | +813.276 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,17 Bio. $
| 107 Mio. $ | 3 % |
522
-1
| -0,2 % | -214.536 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
8
Range Resources
RRC
10,3 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 2,98 % |
2.150.589
+14.459
| +0,7 % | +825.269 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
DISCK
9
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| 103 Mio. $ | 2,88 % |
3.303.594
+59.530
| +2 % | +1,84 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
ESRX
10
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 100 Mio. $ | 2,81 % |
1.127.519
-302.183
| -21 % | -26,4 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
11
Martin Marietta Materials
MLM
36,6 Mrd. $
| 99,2 Mio. $ | 2,78 % |
700.680
-72.436
| -9 % | -10,6 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,89 Bio. $
| 93,7 Mio. $ | 2,63 % |
3.561.060
+356.285
| +11 % | +9,5 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
13
Redwood Trust
RWT
388 Mio. $
| 89,8 Mio. $ | 2,52 % |
5.716.779
+188.325
| +3 % | +3,2 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
14
Labcorp
LH
26,6 Mrd. $
| 87,4 Mio. $ | 2,45 % |
839.068
-29.576
| -3 % | -3,08 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 82,3 Mio. $ | 2,31 % |
1.608.773
+43.881
| +3 % | +2,34 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
TFCF
16
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| 79,5 Mio. $ | 2,23 % |
2.468.453
+1.184.220
| +92 % | +39,3 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
PCP
17
Nicht mehr gelistet
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| 79,3 Mio. $ | 2,22 % |
396.524
+18.672
| +5 % | +3,92 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
ENDP
18
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
| 76,6 Mio. $ | 2,15 % |
961.135
+213.605
| +29 % | +18,4 Mio. $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
| 70,5 Mio. $ | 1,98 % |
282.444
+42.968
| +18 % | +12 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
20
Wells Fargo
WFC
246 Mrd. $
| 69,4 Mio. $ | 1,95 % |
1.234.400
-609.867
| -33 % | -34 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 67,8 Mio. $ | 1,9 % |
488.883
-38.428
| -7 % | -6,09 Mio. $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
22
Aon
AON
64,9 Mrd. $
| 64,4 Mio. $ | 1,81 % |
646.113
-19.032
| -3 % | -1,9 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
23
Motorola Solutions
MSI
78,6 Mrd. $
| 60,7 Mio. $ | 1,7 % |
1.059.244
+231.520
| +28 % | +13,9 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
24
Fossil Group
FOSL
379 Mio. $
| 57,9 Mio. $ | 1,63 % |
+835.483
| Neu | +64,9 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
ILG
25
Nicht mehr gelistet
ILG, Inc Common Stock
ILG
| 57,3 Mio. $ | 1,61 % |
2.506.936
-122.065
| -5 % | -3,09 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SS
Portfolio-Rückblick von Wallace Weitz für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Wallace Weitz 69 Positionen im Wert von 3,56 Mrd. $, ein Rückgang um 3,8 % gegenüber 3,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Wallace Weitz für Q2 2015 weist 5 neu, 30 erhöht, 21 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fossil Group: 835.483 Aktien im Wert von 57,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Bausch Health mit einem geschätzten Wert von 44,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Wallace Weitz im Q2 2015 war Fossil Group: 835.483 Aktien im Wert von 57,9 Mio. $.
- Wallace Weitz hat seine Position in Twenty-First Century Fox, Inc. Class B in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wallace Weitz im Q2 2015 entfiel auf Bausch Health und belief sich schätzungsweise auf 44,5 Mio. $.
- Wallace Weitz hat seine Position in Fidelity National Information Services im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 40 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wallace Weitz machen im Q2 2015 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,56 Mrd. $ aus.
- Wallace Weitz eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Wallace Weitz sank gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 3,56 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Weitz Investment Management für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .