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Wallace Weitz

Wallace Weitz Weitz Investment Management

AUM 1,44 Mrd. $ Umschlag 9,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,53 %
 

Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+224,48 %
AUM
2,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+187 Mio. $
Kapitalfluss
+21,5 Mio. $
Kapitalfluss %
0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,25 %
Position
62
Neu
1
Aufgestockt
34
Reduziert
13
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TDG-Symbol
TransDigm Group
TDG
+29 Mio. $
2
RRC-Symbol
Range Resources
RRC
+12,6 Mio. $
3
APA-Symbol
APA Corp
APA
+10,7 Mio. $
4
WKC-Symbol
World Kinect Corp
WKC
+10 Mio. $
5
RWT-Symbol
Redwood Trust
RWT
+9,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OCR
OMNICARE INC
OCR
+33,8 Mio. $
2
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+15,1 Mio. $
3
AON-Symbol
Aon
AON
+10 Mio. $
4
SD-Symbol
SANDRIDGE ENERGY, INC.
SD
+7,14 Mio. $
5
MOS-Symbol
The Mosaic Company
MOS
+6,73 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,57 %
2 Kommunikationsdienste 15,96 %
3 Finanzwesen 15,5 %
4 Gesundheitswesen 13,68 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 11,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BHC-Symbol
1
Bausch Health
BHC
3,1 Mrd. $
213 Mio. $ 8,02 %
2.042.835
-52.395
-3 % -5,1 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
AON-Symbol
2
Aon
AON
71,4 Mrd. $
143 Mio. $ 5,38 %
1.919.920
-145.510
-7 % -10 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
127 Mio. $ 4,77 %
1.115.992
+12.800
+1 % +1,48 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
DTV
4
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
118 Mio. $ 4,45 %
1.980.620
-245.280
-11 % -15,1 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
RWT-Symbol
5
Redwood Trust
RWT
346 Mio. $
117 Mio. $ 4,42 %
5.960.149
+547.740
+10 % +9,8 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
LBTYK-Symbol
6
Liberty Global Class C
LBTYK
3,33 Mrd. $
114 Mio. $ 4,28 %
3.727.324
+82.324
+2 % +2,47 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
TXN-Symbol
7
Texas Instruments
TXN
275 Mrd. $
109 Mio. $ 4,09 %
2.695.950
-114.100
-4 % -4,43 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
WFC-Symbol
8
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
105 Mio. $ 3,96 %
2.545.990
+3.790
+0,1 % +161.777 $
2013 Q2
1 Quartal
QVCGA
9
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
93,8 Mio. $ 3,53 %
97.314
+6.638
+7 % +6,45 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
APA-Symbol
10
APA Corp
APA
15,1 Mrd. $
89,4 Mio. $ 3,36 %
1.049.596
+128.620
+14 % +10,7 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
ICON-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
89 Mio. $ 3,35 %
267.902
+162
+0,1 % +53.055 $
2013 Q2
1 Quartal
FLIR
12
Nicht mehr gelistet
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
78,1 Mio. $ 2,94 %
2.488.605
-150.965
-6 % -4,71 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
FWONA-Symbol
13
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
26,4 Mrd. $
77,2 Mio. $ 2,9 %
2.952.310
+1.041
+0 % +26.144 $
2013 Q2
1 Quartal
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
73 Mio. $ 2,75 %
3.345.493
+102.985
+3 % +2,28 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
TDG-Symbol
15
TransDigm Group
TDG
67,7 Mrd. $
70,1 Mio. $ 2,64 %
505.405
+203.405
+67 % +29 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
MLM-Symbol
16
Martin Marietta Materials
MLM
37,6 Mrd. $
70,1 Mio. $ 2,64 %
713.670
+55.070
+8 % +5,47 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
LH-Symbol
17
Labcorp
LH
30,1 Mrd. $
67,5 Mio. $ 2,54 %
792.079
+79.071
+11 % +6,66 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
LYV-Symbol
18
Live Nation Entertainment
LYV
42 Mrd. $
64,3 Mio. $ 2,42 %
3.464.590
-168.910
-5 % -2,87 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
61,8 Mio. $ 2,33 %
1.855.775
+820
+0 % +26.976 $
2013 Q2
1 Quartal
ILG
20
Nicht mehr gelistet
ILG, Inc Common Stock
ILG
61,5 Mio. $ 2,31 %
2.601.667
+27.620
+1 % +606.925 $
2013 Q2
1 Quartal
RRC-Symbol
21
Range Resources
RRC
12 Mrd. $
60,8 Mio. $ 2,29 %
801.360
+161.360
+25 % +12,6 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
ESRX
22
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
60,7 Mio. $ 2,28 %
982.255
+7.755
+0,8 % +501.481 $
2013 Q2
1 Quartal
TGT-Symbol
23
Target
TGT
73,5 Mrd. $
53,1 Mio. $ 2 %
829.505
+3.791
+0,5 % +258.087 $
2013 Q2
1 Quartal
SWN-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
41 Mio. $ 1,54 %
1.128.200
+1.840
+0,2 % +69.825 $
2013 Q2
1 Quartal
UPS-Symbol
25
United Parcel Service
UPS
94,6 Mrd. $
36,3 Mio. $ 1,37 %
397.000
+2.000
+0,5 % +175.790 $
2013 Q2
1 Quartal
1
2 3

Ähnliche Fonds

SS
STG Securities New York 1,44 Mrd. $ AUM
Fort Point Capital Partners
Fort Point Capital Partners San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM 19,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baring Fintech Manager Holding
Baring Fintech Manager Holding Castel, Guernsey 1,45 Mrd. $ AUM 2,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Inspire Advisors
Inspire Advisors Meridian, Idaho 1,44 Mrd. $ AUM 26,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bristol Gate Capital Partners
Bristol Gate Capital Partners Toronto, Ontario, Canada 1,44 Mrd. $ AUM 25,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clean Energy Transition
Clean Energy Transition London, United Kingdom 1,44 Mrd. $ AUM 41,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Soma Equity Partners
Soma Equity Partners San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM 28,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHP Wealth Management
SHP Wealth Management Plymouth, Massachusetts 1,45 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Wallace Weitz für Q3 2013

Zum Stand von Q3 2013 hielt Wallace Weitz 62 Positionen im Wert von 2,66 Mrd. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 2,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2013 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,8 %. Wallace Weitz eröffnete eine neue Position und schloss 2 Positionen, sodass das Portfolio mit 62 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Wallace Weitz im Q3 2013 war AB InBev: 13.000 Aktien im Wert von 1,29 Mio. $.
  • Wallace Weitz hat seine Position in TransDigm Group in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wallace Weitz im Q3 2013 entfiel auf OMNICARE INC und belief sich schätzungsweise auf 33,8 Mio. $.
  • Wallace Weitz hat seine Position in SANDRIDGE ENERGY, INC. im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,14 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wallace Weitz machen im Q3 2013 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,66 Mrd. $ aus.
  • Wallace Weitz hat in Q3 2013 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Wallace Weitz stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 2,66 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Weitz Investment Management für Q3 2013 am 13. Nov. 2013 eingereichten 13F-Meldung .