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Wallace Weitz

Wallace Weitz Weitz Investment Management

AUM 1,44 Mrd. $ Umschlag 9,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,53 %
 

Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+224,48 %
AUM
1,91 Mrd. $
AUM-Wachstum
-75,4 Mio. $
Kapitalfluss
-4,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,54 %
Position
56
Neu
2
Aufgestockt
11
Reduziert
23
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ODFL-Symbol
Old Dominion Freight Line
ODFL
+39,6 Mio. $
2
IEX-Symbol
IDEX
IEX
+37,2 Mio. $
3
AON-Symbol
Aon
AON
+30,4 Mio. $
4
GPN-Symbol
Global Payments
GPN
+23,1 Mio. $
5
KMX-Symbol
CarMax
KMX
+8,34 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+23,7 Mio. $
2
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+18,8 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+16,1 Mio. $
4
LSXMK-Symbol
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
+15,7 Mio. $
5
VMC-Symbol
Vulcan Materials
VMC
+12,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 22,19 %
2 Technologie 19,46 %
3 Kommunikationsdienste 18,39 %
4 Industrie 12,52 %
5 Gesundheitswesen 10,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
131 Mio. $ 6,9 %
323.200
-4.000
-1 % -1,63 Mio. $
2013 Q2
44 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
114 Mio. $ 5,96 %
618.975
-139.125
-18 % -23,7 Mio. $
2013 Q2
44 Quartale
META-Symbol
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
95,2 Mio. $ 4,99 %
188.775
-12.500
-6 % -6,08 Mio. $
2018 Q1
25 Quartale
V-Symbol
4
Visa
V
789 Mrd. $
94,3 Mio. $ 4,95 %
359.200
-5.000
-1 % -1,37 Mio. $
2016 Q3
31 Quartale
MA-Symbol
5
Mastercard
MA
574 Mrd. $
89,7 Mio. $ 4,71 %
203.350
– –
2014 Q4
38 Quartale
DHR-Symbol
6
Danaher
DHR
166 Mrd. $
87,7 Mio. $ 4,6 %
350.910
– –
2017 Q3
27 Quartale
AON-Symbol
7
Aon
AON
71,4 Mrd. $
76,6 Mio. $ 4,02 %
260.950
+102.650
+65 % +30,4 Mio. $
2013 Q2
44 Quartale
TMO-Symbol
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
266 Mrd. $
69,2 Mio. $ 3,63 %
125.200
– –
2016 Q4
30 Quartale
CSGP-Symbol
9
CoStar Group
CSGP
12,2 Mrd. $
65,7 Mio. $ 3,45 %
886.500
+10.000
+1 % +847.490 $
2020 Q1
17 Quartale
KMX-Symbol
10
CarMax
KMX
7,69 Mrd. $
63,5 Mio. $ 3,33 %
865.200
+115.700
+15 % +8,34 Mio. $
2018 Q1
25 Quartale
GPN-Symbol
11
Global Payments
GPN
26,9 Mrd. $
51,2 Mio. $ 2,69 %
529.600
+209.600
+66 % +23,1 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
LH-Symbol
12
Labcorp
LH
30,1 Mrd. $
49,1 Mio. $ 2,58 %
241.350
-15.000
-6 % -3,05 Mio. $
2013 Q2
44 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
48,8 Mio. $ 2,56 %
252.500
-87.500
-26 % -16,1 Mio. $
2015 Q4
34 Quartale
IEX-Symbol
14
IDEX
IEX
17,4 Mrd. $
47,8 Mio. $ 2,51 %
237.400
+170.500
+255 % +37,2 Mio. $
2020 Q1
17 Quartale
VMC-Symbol
15
Vulcan Materials
VMC
36,9 Mrd. $
47,6 Mio. $ 2,5 %
191.550
-50.000
-21 % -12,9 Mio. $
2017 Q4
26 Quartale
CHTR-Symbol
16
Charter Communications
CHTR
15,3 Mrd. $
42,7 Mio. $ 2,24 %
142.950
-20.250
-12 % -5,53 Mio. $
2022 Q4
6 Quartale
EFX-Symbol
17
Equifax
EFX
22,1 Mrd. $
42,7 Mio. $ 2,24 %
176.000
+22.500
+15 % +5,37 Mio. $
2023 Q3
3 Quartale
ROP-Symbol
18
Roper Technologies
ROP
47 Mrd. $
37,5 Mio. $ 1,97 %
66.500
-5.600
-8 % -3,02 Mio. $
2021 Q2
12 Quartale
ODFL-Symbol
19
Old Dominion Freight Line
ODFL
34,6 Mrd. $
37,1 Mio. $ 1,95 %
+209.900
Neu +39,6 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
FIS-Symbol
20
Fidelity National Information Services
FIS
14,6 Mrd. $
33,1 Mio. $ 1,74 %
439.000
-67.500
-13 % -5 Mio. $
2020 Q3
15 Quartale
TXN-Symbol
21
Texas Instruments
TXN
275 Mrd. $
33 Mio. $ 1,73 %
169.575
-526
-0,3 % -97.184 $
2013 Q2
44 Quartale
ACN-Symbol
22
Accenture
ACN
153 Mrd. $
32,4 Mio. $ 1,7 %
106.850
+12.850
+14 % +3,94 Mio. $
2013 Q2
44 Quartale
ADI-Symbol
23
Analog Devices
ADI
191 Mrd. $
32,2 Mio. $ 1,69 %
141.000
-88.200
-38 % -18,8 Mio. $
2018 Q4
22 Quartale
SPGI-Symbol
24
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
30,7 Mio. $ 1,61 %
68.875
– –
2020 Q1
17 Quartale
ORCL-Symbol
25
Oracle
ORCL
368 Mrd. $
30,3 Mio. $ 1,59 %
214.700
-70.800
-25 % -8,79 Mio. $
2013 Q2
44 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

SS
STG Securities New York 1,44 Mrd. $ AUM
Fort Point Capital Partners
Fort Point Capital Partners San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM 19,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baring Fintech Manager Holding
Baring Fintech Manager Holding Castel, Guernsey 1,45 Mrd. $ AUM 2,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Inspire Advisors
Inspire Advisors Meridian, Idaho 1,44 Mrd. $ AUM 26,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bristol Gate Capital Partners
Bristol Gate Capital Partners Toronto, Ontario, Canada 1,44 Mrd. $ AUM 25,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clean Energy Transition
Clean Energy Transition London, United Kingdom 1,44 Mrd. $ AUM 41,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Soma Equity Partners
Soma Equity Partners San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM 28,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHP Wealth Management
SHP Wealth Management Plymouth, Massachusetts 1,45 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Wallace Weitz für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Wallace Weitz 56 Positionen im Wert von 1,91 Mrd. $, ein Rückgang um 3,8 % gegenüber 1,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wallace Weitz für Q2 2024 weist 2 neu, 11 erhöht, 23 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Old Dominion Freight Line: 209.900 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class C mit einem geschätzten Wert von 23,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Wallace Weitz im Q2 2024 war Old Dominion Freight Line: 209.900 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
  • Wallace Weitz hat seine Position in IDEX in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wallace Weitz im Q2 2024 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 23,7 Mio. $.
  • Wallace Weitz hat seine Position in Live Nation Entertainment im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wallace Weitz machen im Q2 2024 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,91 Mrd. $ aus.
  • Wallace Weitz eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Wallace Weitz sank gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 1,91 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Weitz Investment Management für Q2 2024 am 14. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .