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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
1,44 Mrd. $
Umschlag
9,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,53 %
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+224,48 %
AUM
2,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
-30,6 Mio. $
(-1,3 %)
Kapitalfluss
-134 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,23 %
Position
83
Neu
4
Aufgestockt
19
Reduziert
23
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+22,7 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+9,2 Mio. $ |
| 4 |
Redwood Trust
RWT
|
+5,97 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+5,49 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+18,9 Mio. $ |
| 2 |
QVCGA
QVC Group Inc Series A
QVCGA
|
+18,1 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
FLIR
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
Warner Bros
WBD
|
+10,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 30,44 % |
| 2 | Finanzwesen | 25,42 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,73 % |
| 4 | Technologie | 8,92 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 225 Mio. $ | 9,39 % |
1.137.308
-7.232
| -0,6 % | -1,37 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 183 Mio. $ | 7,64 % |
2.152.971
+15.270
| +0,7 % | +1,36 Mio. $ |
2014 Q4
12 Quartale
|
|
3
Liberty Global Class C
LBTYK
2,65 Mrd. $
| 166 Mio. $ | 6,92 % |
4.913.185
| – | – |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
4
Labcorp
LH
26,7 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 5,04 % |
883.098
-3.143
| -0,4 % | -415.351 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 116 Mio. $ | 4,83 % |
390
| – | – |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
AGN
6
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 106 Mio. $ | 4,43 % |
650.315
+126.505
| +24 % | +22,7 Mio. $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
7
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 4,23 % |
671.134
-38.510
| -5 % | -5,73 Mio. $ |
2014 Q4
12 Quartale
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 99,2 Mio. $ | 4,13 % |
1.895.620
-22.460
| -1 % | -1,14 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
9
Visa
V
766 Mrd. $
| 90,1 Mio. $ | 3,75 % |
789.802
-8.000
| -1 % | -883.482 $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| 68,9 Mio. $ | 2,87 % |
2.281.261
+5.567
| +0,2 % | +176.588 $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
|
11
Redwood Trust
RWT
399 Mio. $
| 67 Mio. $ | 2,79 % |
4.519.250
+385.050
| +9 % | +5,97 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
QVCGA
12
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| 63 Mio. $ | 2,62 % |
53.119
-15.626
| -23 % | -18,1 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
TFCFA
13
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| 57 Mio. $ | 2,37 % |
1.650.500
-249.800
| -13 % | -7,45 Mio. $ |
2014 Q4
12 Quartale
|
|
14
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 55,9 Mio. $ | 2,33 % |
1.182.892
+27.740
| +2 % | +1,36 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
15
Enovis
ENOV
1,22 Mrd. $
| 55,1 Mio. $ | 2,29 % |
807.881
-15.396
| -2 % | -1,04 Mio. $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
16
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 52,8 Mio. $ | 2,2 % |
505.270
-30.500
| -6 % | -2,97 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
17
Aon
AON
64,4 Mrd. $
| 43,1 Mio. $ | 1,8 % |
321.720
-210
| -0,1 % | -29.890 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
LVNTA
18
Nicht mehr gelistet
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| 42,6 Mio. $ | 1,77 % |
785.000
| – | – |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
19
DXC Technology
DXC
2,57 Mrd. $
| 42,3 Mio. $ | 1,76 % |
514.813
+1.561
| +0,3 % | +126.058 $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
20
Allison Transmission
ALSN
8,78 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 1,37 % |
765.100
| – | – |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
|
21
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 32,8 Mio. $ | 1,37 % |
540.932
-290.700
| -35 % | -16,4 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
| 31,3 Mio. $ | 1,31 % |
202.592
-60
| -0 % | -8.902 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
23
Liberty Latin America Class C
LILAK
1,57 Mrd. $
| 30,6 Mio. $ | 1,27 % |
1.796.544
+2.102
| +0,1 % | +39.543 $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| 29,8 Mio. $ | 1,24 % |
350.000
| – | – |
2014 Q4
12 Quartale
|
|
|
DISCK
25
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| 26,3 Mio. $ | 1,09 % |
1.241.300
+500.000
| +67 % | +9,2 Mio. $ |
2014 Q3
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SS
Portfolio-Rückblick von Wallace Weitz für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Wallace Weitz 83 Positionen im Wert von 2,4 Mrd. $, ein Rückgang um 1,3 % gegenüber 2,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Wallace Weitz zog im Q4 2017 netto 134 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 23 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war United Parcel Service – eine Position im geschätzten Wert von 18,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Kommunikationsdienste konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Wallace Weitz eine neue Position in Booking.com im Wert von 9,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Wallace Weitz im Q4 2017 war Booking.com: 138.000 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
- Wallace Weitz hat seine Position in Allergan plc in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wallace Weitz im Q4 2017 entfiel auf QVC Group Inc Series A und belief sich schätzungsweise auf 18,1 Mio. $.
- Wallace Weitz hat seine Position in United Parcel Service im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wallace Weitz machen im Q4 2017 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,4 Mrd. $ aus.
- Wallace Weitz eröffnete 4 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Wallace Weitz sank gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 2,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Weitz Investment Management für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .