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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
$14.4億
売買回転率
9.62%
推定1年リターン
3.53%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.49%
1年予想リターン
+3.53%
3年間の予想リターン
+36.06%
5年予想リターン
+41.29%
10年間の推定リターン
+224.48%
AUM
$24億
運用資産残高の伸び率
-$3056万
(-1.3%)
資金フロー
-$1.34億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.23%
保有額
83
新規
4
買い増し
19
減少
23
解消
6
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$2270万 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$1000万 |
| 3 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+$920万 |
| 4 |
Redwood Trust
RWT
|
+$597万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$549万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+$1894万 |
| 2 |
QVCGA
QVC Group Inc Series A
QVCGA
|
+$1811万 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+$1642万 |
| 4 |
FLIR
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
|
+$1294万 |
| 5 |
Warner Bros
WBD
|
+$1064万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 30.44% |
| 2 | 金融 | 25.42% |
| 3 | ヘルスケア | 13.73% |
| 4 | 情報技術 | 8.92% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $2.25億 | 9.39% |
1,137,308
-7,232
| -0.6% | -$137万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
2
上場廃止
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| $1.83億 | 7.64% |
2,152,971
+15,270
| +0.7% | +$136万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
3
Liberty Global Class C
LBTYK
$34.1億
| $1.66億 | 6.92% |
4,913,185
| – | – |
2013 Q2
18四半期
|
|
4
Labcorp
LH
$301億
| $1.21億 | 5.04% |
883,098
-3,143
| -0.4% | -$41.5万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.23兆
| $1.16億 | 4.83% |
390
| – | – |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
AGN
6
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $1.06億 | 4.43% |
650,315
+126,505
| +24% | +$2270万 |
2015 Q3
9四半期
|
|
7
Mastercard
MA
$5704億
| $1.02億 | 4.23% |
671,134
-38,510
| -5% | -$573万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.58兆
| $9918万 | 4.13% |
1,895,620
-22,460
| -1% | -$114万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
9
Visa
V
$7879億
| $9005万 | 3.75% |
789,802
-8,000
| -1% | -$88.3万 |
2016 Q3
5四半期
|
|
10
上場廃止
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| $6891万 | 2.87% |
2,281,261
+5,567
| +0.2% | +$17.7万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
|
11
Redwood Trust
RWT
$3.47億
| $6698万 | 2.79% |
4,519,250
+385,050
| +9% | +$597万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
QVCGA
12
上場廃止
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| $6297万 | 2.62% |
53,119
-15,626
| -23% | -$1811万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
TFCFA
13
上場廃止
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| $5699万 | 2.37% |
1,650,500
-249,800
| -13% | -$745万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
14
Oracle
ORCL
$4066億
| $5593万 | 2.33% |
1,182,892
+27,740
| +2% | +$136万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
15
Enovis
ENOV
$16.5億
| $5509万 | 2.29% |
807,881
-15,396
| -2% | -$104万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
16
Texas Instruments
TXN
$2868億
| $5277万 | 2.2% |
505,270
-30,500
| -6% | -$297万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
17
Aon
AON
$707億
| $4311万 | 1.8% |
321,720
-210
| -0.1% | -$2.99万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
LVNTA
18
上場廃止
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| $4258万 | 1.77% |
785,000
| – | – |
2013 Q2
18四半期
|
|
19
DXC Technology
DXC
$23.7億
| $4226万 | 1.76% |
514,813
+1,561
| +0.3% | +$12.6万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
20
Allison Transmission
ALSN
$107億
| $3295万 | 1.37% |
765,100
| – | – |
2014 Q1
15四半期
|
|
|
21
Wells Fargo
WFC
$2570億
| $3282万 | 1.37% |
540,932
-290,700
| -35% | -$1642万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
22
上場廃止
Praxair Inc
PX
| $3134万 | 1.31% |
202,592
-60
| -0% | -$8,902 |
2013 Q2
18四半期
|
|
23
Liberty Latin America Class C
LILAK
$18.8億
| $3059万 | 1.27% |
1,796,544
+2,102
| +0.1% | +$3.95万 |
2015 Q3
9四半期
|
|
|
24
上場廃止
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| $2977万 | 1.24% |
350,000
| – | – |
2014 Q4
12四半期
|
|
|
DISCK
25
上場廃止
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| $2628万 | 1.09% |
1,241,300
+500,000
| +67% | +$920万 |
2014 Q3
13四半期
|
|
類似するファンド
SS
Wallace Weitzの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、Wallace Weitzは$24億相当のポジションを83件保有しており、前四半期の$24.3億から1.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Wallace Weitzは2017年第4四半期に純額で$1.34億を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、23銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はUnited Parcel Serviceで、推定 $1894万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の30%を占めるコミュニケーション・サービスに最も集中しており、前四半期の31%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Wallace Weitzは$959万相当のBooking.comの新規ポジションを取りました。
- Wallace Weitzが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBooking.comで、株数は138,000株、評価額は$959万でした。
- Wallace Weitzは2017年第4四半期にAllergan plcの保有額を最も増やし、増加額は推定$2270万でした。
- Wallace Weitzが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQVC Group Inc Series Aで、推定$1811万相当を減らしました。
- Wallace Weitzは2017年第4四半期にUnited Parcel Serviceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1894万でした。
- 2017年第4四半期時点で、Wallace Weitzの上位10銘柄は、運用資産総額$24億のポートフォリオの53%を占めています。
- Wallace Weitzは2017年第4四半期に新たに4件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Wallace Weitzのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%減少し、$24億となりました。
2018年2月14日に提出された、2017年第4四半期分のWeitz Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。