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Wallace Weitz

Wallace Weitz Weitz Investment Management

AUM 1,44 Mrd. $ Umschlag 9,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,53 %
 

Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+224,48 %
AUM
2,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
+105 Mio. $
Kapitalfluss
-80,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,06 %
Position
75
Neu
–
Aufgestockt
15
Reduziert
27
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+15,4 Mio. $
2
BOX-Symbol
Box
BOX
+11 Mio. $
3
DXC-Symbol
DXC Technology
DXC
+8,68 Mio. $
4
MKL-Symbol
Markel Group
MKL
+7,34 Mio. $
5
QVCGA
QVC Group Inc Series A
QVCGA
+7,33 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LBRDK-Symbol
Liberty Broadband Class C
LBRDK
+20,7 Mio. $
2
KMX-Symbol
CarMax
KMX
+16 Mio. $
3
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+14,9 Mio. $
4
LH-Symbol
Labcorp
LH
+10 Mio. $
5
FWONK-Symbol
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
+7,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 27,8 %
2 Kommunikationsdienste 24,49 %
3 Technologie 15,3 %
4 Gesundheitswesen 8,34 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.A-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,19 Bio. $
178 Mio. $ 7,05 %
558
– –
2013 Q2
24 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,19 Bio. $
173 Mio. $ 6,85 %
809.407
+7.215
+0,9 % +1,49 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
LBRDK-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
128 Mio. $ 5,1 %
1.232.475
-210.475
-15 % -20,7 Mio. $
2014 Q4
18 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,47 Bio. $
112 Mio. $ 4,43 %
2.065.100
+79.600
+4 % +4,59 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
LH-Symbol
5
Labcorp
LH
29 Mrd. $
106 Mio. $ 4,2 %
712.979
-71.877
-9 % -10 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
MA-Symbol
6
Mastercard
MA
576 Mrd. $
102 Mio. $ 4,03 %
383.750
-23.850
-6 % -5,97 Mio. $
2014 Q4
18 Quartale
V-Symbol
7
Visa
V
797 Mrd. $
101 Mio. $ 4,03 %
584.470
-25.800
-4 % -4,22 Mio. $
2016 Q3
11 Quartale
LBTYK-Symbol
8
Liberty Global Class C
LBTYK
2,72 Mrd. $
100 Mio. $ 3,97 %
3.769.400
-104.200
-3 % -2,68 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
81,7 Mio. $ 3,24 %
423.500
-10.000
-2 % -1,83 Mio. $
2018 Q1
5 Quartale
KMX-Symbol
10
CarMax
KMX
8,13 Mrd. $
79,8 Mio. $ 3,17 %
919.250
-204.350
-18 % -16 Mio. $
2018 Q1
5 Quartale
CCRD-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
CoreCard
CCRD
65,4 Mio. $ 2,59 %
2.270.000
– –
2013 Q2
24 Quartale
LSXMK-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
64,6 Mio. $ 2,56 %
2.233.651
+36.303
+2 % +1,06 Mio. $
2016 Q2
12 Quartale
SCHW-Symbol
13
Charles Schwab
SCHW
154 Mrd. $
57,4 Mio. $ 2,28 %
1.429.300
+60.000
+4 % +2,61 Mio. $
2018 Q3
3 Quartale
RWT-Symbol
14
Redwood Trust
RWT
403 Mio. $
57 Mio. $ 2,26 %
3.445.500
-10.000
-0,3 % -161.962 $
2013 Q2
24 Quartale
BKNG-Symbol
15
Booking.com
BKNG
116 Mrd. $
56,4 Mio. $ 2,24 %
752.125
+214.625
+40 % +15,4 Mio. $
2017 Q4
6 Quartale
SUM-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
46,9 Mio. $ 1,86 %
2.476.395
+222.723
+10 % +3,54 Mio. $
2018 Q2
4 Quartale
TXN-Symbol
17
Texas Instruments
TXN
282 Mrd. $
45,6 Mio. $ 1,81 %
397.100
– –
2013 Q2
24 Quartale
BKI
18
Nicht mehr gelistet
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
45,2 Mio. $ 1,79 %
750.900
– –
2018 Q4
2 Quartale
ORCL-Symbol
19
Oracle
ORCL
370 Mrd. $
45 Mio. $ 1,79 %
789.900
-15.000
-2 % -811.662 $
2013 Q2
24 Quartale
VMC-Symbol
20
Vulcan Materials
VMC
37,1 Mrd. $
43,7 Mio. $ 1,73 %
318.010
+26.000
+9 % +3,32 Mio. $
2017 Q4
6 Quartale
ENOV-Symbol
21
Enovis
ENOV
1,21 Mrd. $
43,3 Mio. $ 1,72 %
898.487
-40.670
-4 % -1,96 Mio. $
2015 Q4
14 Quartale
DXC-Symbol
22
DXC Technology
DXC
2,32 Mrd. $
42,4 Mio. $ 1,68 %
768.500
+150.000
+24 % +8,68 Mio. $
2017 Q2
8 Quartale
AON-Symbol
23
Aon
AON
70 Mrd. $
41 Mio. $ 1,63 %
212.700
-1.000
-0,5 % -181.216 $
2013 Q2
24 Quartale
TDG-Symbol
24
TransDigm Group
TDG
66,9 Mrd. $
39,9 Mio. $ 1,58 %
82.445
-2.100
-2 % -982.460 $
2018 Q1
5 Quartale
CMCSA-Symbol
25
Comcast
CMCSA
84,2 Mrd. $
39,6 Mio. $ 1,57 %
937.450
-53.600
-5 % -2,26 Mio. $
2015 Q4
14 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

SS
STG Securities New York 1,44 Mrd. $ AUM
Nilsine Partners
Nilsine Partners Greenwood Village, Colorado 1,45 Mrd. $ AUM 47,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fort Point Capital Partners
Fort Point Capital Partners San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM 19,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Narwhal Capital Management
Narwhal Capital Management Marietta, Georgia 1,45 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baring Fintech Manager Holding
Baring Fintech Manager Holding Castel, Guernsey 1,45 Mrd. $ AUM 2,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Inspire Advisors
Inspire Advisors Meridian, Idaho 1,44 Mrd. $ AUM 26,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Colonial Trust Advisors
Colonial Trust Advisors Spartanburg, South Carolina 1,44 Mrd. $ AUM 26,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bristol Gate Capital Partners
Bristol Gate Capital Partners Toronto, Ontario, Canada 1,44 Mrd. $ AUM 25,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wallace Weitz für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Wallace Weitz 75 Positionen im Wert von 2,52 Mrd. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 2,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Wallace Weitz zog im Q2 2019 netto 80,5 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 27 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Murphy USA – eine Position im geschätzten Wert von 3,42 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Entgegen dem Trend baute Wallace Weitz seine Position in Booking.com schätzungsweise um 15,4 Mio. $ aus.

  • Wallace Weitz hat seine Position in Booking.com in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wallace Weitz im Q2 2019 entfiel auf Liberty Broadband Class C und belief sich schätzungsweise auf 20,7 Mio. $.
  • Wallace Weitz hat seine Position in Murphy USA im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wallace Weitz machen im Q2 2019 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,52 Mrd. $ aus.
  • Wallace Weitz eröffnete 0 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Wallace Weitz stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 2,52 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Weitz Investment Management für Q2 2019 am 8. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .