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Wallace Weitz

Wallace Weitz Weitz Investment Management

AUM 1,44 Mrd. $ Umschlag 9,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,53 %
 

Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+224,48 %
AUM
3,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+123 Mio. $
Kapitalfluss
-36,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,17 %
Position
70
Neu
–
Aufgestockt
27
Reduziert
22
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+100 Mio. $
2
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
+36,5 Mio. $
3
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
+29 Mio. $
4
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
+23,6 Mio. $
5
CLB-Symbol
Core Laboratories
CLB
+19,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BHC-Symbol
Bausch Health
BHC
+81,8 Mio. $
2
LH-Symbol
Labcorp
LH
+30 Mio. $
3
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+29,9 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+23,3 Mio. $
5
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+21,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 26,44 %
2 Finanzwesen 15,69 %
3 Gesundheitswesen 12,8 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,78 %
5 Industrie 9,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LBTYK-Symbol
1
Liberty Global Class C
LBTYK
3,23 Mrd. $
254 Mio. $ 6,85 %
6.293.366
+74.691
+1 % +2,96 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
209 Mio. $ 5,65 %
1.449.433
+14.262
+1 % +2,1 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
BHC-Symbol
3
Bausch Health
BHC
3,14 Mrd. $
182 Mio. $ 4,92 %
917.261
-461.345
-33 % -81,8 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
FWONK-Symbol
4
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
27,5 Mrd. $
153 Mio. $ 4,14 %
5.671.831
+303.252
+6 % +7,96 Mio. $
2014 Q3
2 Quartale
QVCGA
5
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
149 Mio. $ 4,01 %
104.874
-4.263
-4 % -5,94 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
ESRX
6
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
124 Mio. $ 3,35 %
1.429.702
-255.285
-15 % -21,4 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
TDG-Symbol
7
TransDigm Group
TDG
67,4 Mrd. $
121 Mio. $ 3,27 %
553.592
-46.533
-8 % -9,8 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
BRK.A-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,21 Bio. $
114 Mio. $ 3,07 %
523
+454
+658 % +100 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
RRC-Symbol
9
Range Resources
RRC
11,4 Mrd. $
111 Mio. $ 3 %
2.136.130
+85.570
+4 % +4,25 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
MLM-Symbol
10
Martin Marietta Materials
MLM
37,8 Mrd. $
108 Mio. $ 2,92 %
773.116
-956
-0,1 % -122.823 $
2013 Q2
7 Quartale
WFC-Symbol
11
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
100 Mio. $ 2,71 %
1.844.267
-80.999
-4 % -4,38 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
RWT-Symbol
12
Redwood Trust
RWT
361 Mio. $
98,8 Mio. $ 2,67 %
5.528.454
-794.041
-13 % -15,4 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
DISCK
13
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
95,6 Mio. $ 2,58 %
3.244.064
+779.946
+32 % +23,6 Mio. $
2014 Q3
2 Quartale
LH-Symbol
14
Labcorp
LH
30,2 Mrd. $
94,1 Mio. $ 2,54 %
868.644
-291.405
-25 % -30 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
LBRDK-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
88,6 Mio. $ 2,39 %
1.564.892
+361.924
+30 % +18,3 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
87,9 Mio. $ 2,37 %
3.204.775
+45.706
+1 % +1,22 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
PXD-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
86,2 Mio. $ 2,33 %
527.311
+5.170
+1 % +794.405 $
2014 Q1
4 Quartale
ICON-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
80,6 Mio. $ 2,18 %
239.476
+2.083
+0,9 % +715.831 $
2013 Q2
7 Quartale
PCP
19
Nicht mehr gelistet
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
79,3 Mio. $ 2,14 %
377.852
+136.574
+57 % +29 Mio. $
2014 Q3
2 Quartale
CTRX
20
Nicht mehr gelistet
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
70,1 Mio. $ 1,89 %
1.177.876
+14.887
+1 % +757.068 $
2014 Q2
3 Quartale
ILG
21
Nicht mehr gelistet
ILG, Inc Common Stock
ILG
68,9 Mio. $ 1,86 %
2.629.001
-653.387
-20 % -16,1 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
ENDP
22
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
67,1 Mio. $ 1,81 %
747.530
-20.000
-3 % -1,67 Mio. $
2013 Q4
5 Quartale
ADT-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
ADT Corp
ADT
64,4 Mio. $ 1,74 %
1.551.470
-141.590
-8 % -5,31 Mio. $
2013 Q4
5 Quartale
AON-Symbol
24
Aon
AON
71,2 Mrd. $
63,9 Mio. $ 1,73 %
665.145
+10.317
+2 % +998.151 $
2013 Q2
7 Quartale
ORCL-Symbol
25
Oracle
ORCL
373 Mrd. $
58,2 Mio. $ 1,57 %
1.349.737
+10.220
+0,8 % +442.948 $
2013 Q2
7 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

SS
STG Securities New York 1,44 Mrd. $ AUM
Fort Point Capital Partners
Fort Point Capital Partners San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM 19,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baring Fintech Manager Holding
Baring Fintech Manager Holding Castel, Guernsey 1,45 Mrd. $ AUM 2,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Inspire Advisors
Inspire Advisors Meridian, Idaho 1,44 Mrd. $ AUM 26,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Colonial Trust Advisors
Colonial Trust Advisors Spartanburg, South Carolina 1,44 Mrd. $ AUM 26,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bristol Gate Capital Partners
Bristol Gate Capital Partners Toronto, Ontario, Canada 1,44 Mrd. $ AUM 25,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clean Energy Transition
Clean Energy Transition London, United Kingdom 1,44 Mrd. $ AUM 41,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Soma Equity Partners
Soma Equity Partners San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM 28,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wallace Weitz für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Wallace Weitz 70 Positionen im Wert von 3,7 Mrd. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 3,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wallace Weitz für Q1 2015 weist 27 erhöht, 22 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Bausch Health mit einem geschätzten Wert von 81,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Wallace Weitz hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 100 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wallace Weitz im Q1 2015 entfiel auf Bausch Health und belief sich schätzungsweise auf 81,8 Mio. $.
  • Wallace Weitz hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wallace Weitz machen im Q1 2015 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,7 Mrd. $ aus.
  • Wallace Weitz eröffnete 0 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von Wallace Weitz stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 3,7 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Weitz Investment Management für Q1 2015 am 12. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .