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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
1,44 Mrd. $
Umschlag
9,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,53 %
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+224,48 %
AUM
2,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
+104 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
-80,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,55 %
Position
80
Neu
1
Aufgestockt
14
Reduziert
24
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+42,9 Mio. $ |
| 2 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+31,3 Mio. $ |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+26,4 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+18,3 Mio. $ |
| 5 |
Vulcan Materials
VMC
|
+13,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+42,6 Mio. $ |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+26,6 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+18,9 Mio. $ |
| 4 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+18,7 Mio. $ |
| 5 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+14,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 29,76 % |
| 2 | Finanzwesen | 28,66 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,37 % |
| 4 | Technologie | 10,41 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 197 Mio. $ | 8,03 % |
921.538
-207.654
| -18 % | -42,6 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,22 Bio. $
| 180 Mio. $ | 7,35 % |
564
| – | – |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 162 Mio. $ | 6,59 % |
1.920.627
-234.375
| -11 % | -18,7 Mio. $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
4
Liberty Global Class C
LBTYK
3,25 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 4,97 % |
4.338.707
+189.500
| +5 % | +5,11 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,55 Bio. $
| 114 Mio. $ | 4,64 % |
1.910.100
+5.440
| +0,3 % | +325.840 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
6
Labcorp
LH
30 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 4,34 % |
714.693
-1.455
| -0,2 % | -221.321 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
7
Mastercard
MA
573 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 4,15 % |
457.478
-36.627
| -7 % | -7,64 Mio. $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
|
8
Visa
V
791 Mrd. $
| 96,7 Mio. $ | 3,94 % |
644.585
-132.871
| -17 % | -18,9 Mio. $ |
2016 Q3
8 Quartale
|
|
|
AGN
9
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 96,2 Mio. $ | 3,92 % |
505.270
-144.771
| -22 % | -26,6 Mio. $ |
2015 Q3
12 Quartale
|
|
10
Oracle
ORCL
372 Mrd. $
| 64,5 Mio. $ | 2,62 % |
1.250.213
-165.150
| -12 % | -8,02 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 62,6 Mio. $ | 2,55 % |
380.793
+101.300
| +36 % | +18,3 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| 62,4 Mio. $ | 2,54 % |
1.884.086
| – | – |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
13
Enovis
ENOV
1,58 Mrd. $
| 60 Mio. $ | 2,44 % |
967.307
| – | – |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
14
Redwood Trust
RWT
369 Mio. $
| 57,5 Mio. $ | 2,34 % |
3.540.400
-190.700
| -5 % | -3,16 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
15
DXC Technology
DXC
2,3 Mrd. $
| 51,1 Mio. $ | 2,08 % |
546.852
+59.000
| +12 % | +5,22 Mio. $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
16
Aon
AON
71,5 Mrd. $
| 49,3 Mio. $ | 2,01 % |
320.841
-2.000
| -0,6 % | -292.508 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
17
CarMax
KMX
7,75 Mrd. $
| 48,7 Mio. $ | 1,98 % |
651.870
+58.720
| +10 % | +4,48 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
161 Mrd. $
| 41,2 Mio. $ | 1,68 % |
+839.139
| Neu | +42,9 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
19
Texas Instruments
TXN
267 Mrd. $
| 41,2 Mio. $ | 1,68 % |
384.270
| – | – |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
QVCGA
20
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| 39,1 Mio. $ | 1,59 % |
36.241
| – | – |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
21
Comcast
CMCSA
86,4 Mrd. $
| 38,3 Mio. $ | 1,56 % |
1.082.098
+161.201
| +18 % | +5,71 Mio. $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
22
Liberty Latin America Class C
LILAK
1,68 Mrd. $
| 32,1 Mio. $ | 1,31 % |
1.819.822
+75.933
| +4 % | +1,28 Mio. $ |
2015 Q3
12 Quartale
|
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| 29,1 Mio. $ | 1,19 % |
1.629.437
+1.441.292
| +766 % | +31,3 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| 28,7 Mio. $ | 1,17 % |
340.000
-10.000
| -3 % | -795.867 $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
25
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 1,16 % |
541.196
| – | – |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SS
Portfolio-Rückblick von Wallace Weitz für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Wallace Weitz 80 Positionen im Wert von 2,46 Mrd. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 2,35 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Wallace Weitz zog in Q3 2018 netto 80,5 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 24 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Xo Group Inc – eine Position im geschätzten Wert von 132.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Kommunikationsdienste konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Wallace Weitz eine neue Position in Charles Schwab im Wert von 41,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von Wallace Weitz im Q3 2018 war Charles Schwab: 839.139 Aktien im Wert von 41,2 Mio. $.
- Wallace Weitz hat seine Position in Summit Materials, Inc. Class A Common Stock in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wallace Weitz im Q3 2018 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 42,6 Mio. $.
- Wallace Weitz hat seine Position in Xo Group Inc im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 132.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wallace Weitz machen im Q3 2018 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,46 Mrd. $ aus.
- Wallace Weitz hat in Q3 2018 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Wallace Weitz stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 2,46 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Weitz Investment Management für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .