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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
1,44 Mrd. $
Umschlag
9,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,53 %
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+224,48 %
AUM
3,58 Mrd. $
AUM-Wachstum
+183 Mio. $
(+5,4 %)
Kapitalfluss
+30 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,19 %
Position
76
Neu
12
Aufgestockt
29
Reduziert
20
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+74,2 Mio. $ |
| 2 |
Motorola Solutions
MSI
|
+64,9 Mio. $ |
| 3 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+62,5 Mio. $ |
| 4 |
Range Resources
RRC
|
+60,5 Mio. $ |
| 5 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+59,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+117 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+65,9 Mio. $ |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+51,3 Mio. $ |
| 4 |
Bausch Health
BHC
|
+42,1 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+40,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 24,95 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,6 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,58 % |
| 5 | Technologie | 9,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Liberty Global Class C
LBTYK
2,73 Mrd. $
| 243 Mio. $ | 6,79 % |
6.218.675
+89.792
| +1 % | +3,28 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,19 Bio. $
| 215 Mio. $ | 6,02 % |
1.435.171
+16.048
| +1 % | +2,32 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
3
Bausch Health
BHC
3 Mrd. $
| 197 Mio. $ | 5,51 % |
1.378.606
-312.919
| -18 % | -42,1 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
QVCGA
4
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| 156 Mio. $ | 4,35 % |
109.137
-17.918
| -14 % | -23,5 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
ESRX
5
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 143 Mio. $ | 3,98 % |
1.684.987
-91.920
| -5 % | -7,18 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
6
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
23,7 Mrd. $
| 133 Mio. $ | 3,72 % |
5.368.579
-389.380
| -7 % | -9,6 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
7
Redwood Trust
RWT
407 Mio. $
| 125 Mio. $ | 3,48 % |
6.322.495
+397.060
| +7 % | +7,45 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
8
TransDigm Group
TDG
67,1 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 3,29 % |
600.125
+9.459
| +2 % | +1,78 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
9
Range Resources
RRC
12,7 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 3,06 % |
2.050.560
+936.593
| +84 % | +60,5 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
10
Labcorp
LH
28,9 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 3 % |
1.160.049
+8.980
| +0,8 % | +793.188 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
11
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 2,95 % |
1.925.266
-366.219
| -16 % | -19,4 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
12
Martin Marietta Materials
MLM
39,2 Mrd. $
| 85,4 Mio. $ | 2,38 % |
774.072
+13.809
| +2 % | +1,63 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
| 83,1 Mio. $ | 2,32 % |
3.159.069
+732.806
| +30 % | +19,7 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
DISCK
14
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| 83,1 Mio. $ | 2,32 % |
2.464.118
+1.835.018
| +292 % | +62,5 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
| 80,2 Mio. $ | 2,24 % |
237.393
+5.131
| +2 % | +1,94 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
16
Texas Instruments
TXN
276 Mrd. $
| 80 Mio. $ | 2,23 % |
1.496.447
-794.508
| -35 % | -40,2 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 77,7 Mio. $ | 2,17 % |
522.141
+449.811
| +622 % | +74,2 Mio. $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
|
ILG
18
Nicht mehr gelistet
ILG, Inc Common Stock
ILG
| 68,6 Mio. $ | 1,91 % |
3.282.388
+84.424
| +3 % | +1,78 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
19
Motorola Solutions
MSI
80,6 Mrd. $
| 68,2 Mio. $ | 1,9 % |
+1.016.270
| Neu | +64,9 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
20
Live Nation Entertainment
LYV
41,3 Mrd. $
| 62,5 Mio. $ | 1,75 % |
2.394.970
-359.325
| -13 % | -9,06 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
21
Aon
AON
70,7 Mrd. $
| 62,1 Mio. $ | 1,73 % |
654.828
+6.378
| +1 % | +570.436 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
TFCFA
22
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| 61,5 Mio. $ | 1,72 % |
+1.600.960
| Neu | +56,7 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
ADT Corp
ADT
| 61,3 Mio. $ | 1,71 % |
1.693.060
-29.805
| -2 % | -1,03 Mio. $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
24
Oracle
ORCL
361 Mrd. $
| 60,2 Mio. $ | 1,68 % |
1.339.517
-708.088
| -35 % | -28,8 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
CTRX
25
Nicht mehr gelistet
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
| 60,2 Mio. $ | 1,68 % |
1.162.989
+161.612
| +16 % | +7,6 Mio. $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SS
Portfolio-Rückblick von Wallace Weitz für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Wallace Weitz 76 Positionen im Wert von 3,58 Mrd. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 3,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Wallace Weitz für Q4 2014 weist 12 neu, 29 erhöht, 20 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Motorola Solutions: 1.016.270 Aktien im Wert von 68,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DIRECTV COM STK (DE) mit einem geschätzten Wert von 117 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Wallace Weitz im Q4 2014 war Motorola Solutions: 1.016.270 Aktien im Wert von 68,2 Mio. $.
- Wallace Weitz hat seine Position in Pioneer Natural Resource Co. in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 74,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wallace Weitz im Q4 2014 entfiel auf DIRECTV COM STK (DE) und belief sich schätzungsweise auf 117 Mio. $.
- Wallace Weitz hat seine Position in CACI im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wallace Weitz machen im Q4 2014 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,58 Mrd. $ aus.
- Wallace Weitz eröffnete 12 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Wallace Weitz stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 3,58 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Weitz Investment Management für Q4 2014 am 12. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .