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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
1,44 Mrd. $
Umschlag
9,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,53 %
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-15,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+224,48 %
AUM
1,91 Mrd. $
AUM-Wachstum
-344 Mio. $
(-15 %)
Kapitalfluss
-8,02 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,65 %
Position
61
Neu
1
Aufgestockt
26
Reduziert
12
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+24,4 Mio. $ |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+23,4 Mio. $ |
| 3 |
Roper Technologies
ROP
|
+10,9 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+8,76 Mio. $ |
| 5 |
CarMax
KMX
|
+6,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+49,4 Mio. $ |
| 2 |
Markel Group
MKL
|
+14,2 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+8,61 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+7,84 Mio. $ |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+3,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 25,86 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 23,86 % |
| 3 | Technologie | 19,17 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,85 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,47 Bio. $
| 127 Mio. $ | 6,63 % |
1.160.060
-19.500
| -2 % | -2,3 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,19 Bio. $
| 112 Mio. $ | 5,86 % |
410.450
-25.000
| -6 % | -7,84 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
3
CoStar Group
CSGP
12,9 Mrd. $
| 88,4 Mio. $ | 4,62 % |
1.463.600
+20.500
| +1 % | +1,24 Mio. $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
4
Visa
V
796 Mrd. $
| 85,8 Mio. $ | 4,48 % |
435.600
-10.000
| -2 % | -2,07 Mio. $ |
2016 Q3
23 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 82,3 Mio. $ | 4,3 % |
711.700
+30.500
| +4 % | +3,72 Mio. $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
|
6
Mastercard
MA
575 Mrd. $
| 73,8 Mio. $ | 3,86 % |
234.050
-25.000
| -10 % | -8,61 Mio. $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
|
7
CarMax
KMX
8,12 Mrd. $
| 71,1 Mio. $ | 3,71 % |
785.300
+65.500
| +9 % | +6,16 Mio. $ |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 68,1 Mio. $ | 3,56 % |
422.250
+25.000
| +6 % | +4,82 Mio. $ |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
9
Labcorp
LH
28,9 Mrd. $
| 64,1 Mio. $ | 3,35 % |
318.318
| – | – |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
|
10
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 62,8 Mio. $ | 3,28 % |
279.216
+101.669
| +57 % | +23,4 Mio. $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| 61,9 Mio. $ | 3,24 % |
2.216.905
-116.190
| -5 % | -3,66 Mio. $ |
2016 Q2
24 Quartale
|
|
12
Fidelity National Information Services
FIS
20,6 Mrd. $
| 61 Mio. $ | 3,19 % |
665.900
+61.991
| +10 % | +6,16 Mio. $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
|
13
Markel Group
MKL
23,2 Mrd. $
| 50,9 Mio. $ | 2,66 % |
39.340
-10.328
| -21 % | -14,2 Mio. $ |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
14
Vulcan Materials
VMC
37,1 Mrd. $
| 48,8 Mio. $ | 2,55 % |
343.100
+1.300
| +0,4 % | +214.677 $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
15
Charles Schwab
SCHW
154 Mrd. $
| 48,8 Mio. $ | 2,55 % |
771.650
+40.000
| +5 % | +2,76 Mio. $ |
2018 Q3
15 Quartale
|
|
16
Liberty Global Class C
LBTYK
2,72 Mrd. $
| 44,8 Mio. $ | 2,34 % |
2.026.000
-20.000
| -1 % | -487.506 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
253 Mrd. $
| 42,6 Mio. $ | 2,22 % |
78.342
| – | – |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
|
18
Amazon
AMZN
2,71 Bio. $
| 42,5 Mio. $ | 2,22 % |
400.000
+70.000
| +21 % | +8,76 Mio. $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
|
19
Roper Technologies
ROP
47,6 Mrd. $
| 40,4 Mio. $ | 2,11 % |
102.300
+25.000
| +32 % | +10,9 Mio. $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
20
Aon
AON
70 Mrd. $
| 39,9 Mio. $ | 2,08 % |
147.900
-10.000
| -6 % | -2,87 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
21
Analog Devices
ADI
206 Mrd. $
| 37,3 Mio. $ | 1,95 % |
255.400
+22.100
| +9 % | +3,48 Mio. $ |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
22
Gartner
IT
15 Mrd. $
| 33,8 Mio. $ | 1,77 % |
139.890
+11.911
| +9 % | +3,17 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
23
Texas Instruments
TXN
282 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 1,5 % |
186.201
| – | – |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
|
BKI
24
Nicht mehr gelistet
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| 28,3 Mio. $ | 1,48 % |
433.000
+15.000
| +4 % | +1,01 Mio. $ |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
25
S&P Global
SPGI
138 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 1,39 % |
78.875
+4.575
| +6 % | +1,63 Mio. $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SS
Portfolio-Rückblick von Wallace Weitz für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Wallace Weitz 61 Positionen im Wert von 1,91 Mrd. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 2,26 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Wallace Weitz für Q2 2022 weist 1 neu, 26 erhöht, 12 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Adobe: 60.000 Aktien im Wert von 22 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AutoZone mit einem geschätzten Wert von 49,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
- Der größte Kauf von Wallace Weitz im Q2 2022 war Adobe: 60.000 Aktien im Wert von 22 Mio. $.
- Wallace Weitz hat seine Position in Danaher in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wallace Weitz im Q2 2022 entfiel auf Markel Group und belief sich schätzungsweise auf 14,2 Mio. $.
- Wallace Weitz hat seine Position in AutoZone im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 49,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wallace Weitz machen im Q2 2022 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,91 Mrd. $ aus.
- Wallace Weitz hat in Q2 2022 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Wallace Weitz sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 1,91 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Weitz Investment Management für Q2 2022 am 12. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .