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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
US$14.6억
회전율
11.54%
1년 추정 수익률
5.9%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.92%
1년 예상 수익률
+5.9%
3년 예상 수익률
+44.83%
5년 예상 수익률
+45.22%
10년 예상 수익률
+222.84%
AUM
US$37억
AUM 성장
+US$1.23억
(+3.4%)
자금 흐름
-US$3650만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.17%
보유액
70
신규
–
증가
27
축소
22
청산됨
6
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1억 |
| 2 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+US$3647만 |
| 3 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$2898만 |
| 4 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$2357만 |
| 5 |
Core Laboratories
CLB
|
+US$1925만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bausch Health
BHC
|
+US$8184만 |
| 2 |
Labcorp
LH
|
+US$2997만 |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2992만 |
| 4 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$2328만 |
| 5 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$2141만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 26.44% |
| 2 | 금융 | 15.69% |
| 3 | 헬스케어 | 12.8% |
| 4 | 임의소비재 | 10.78% |
| 5 | 산업재 | 9.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Liberty Global Class C
LBTYK
US$35억
| US$2.54억 | 6.85% |
6,293,366
+74,691
| +1% | +US$296만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$2.09억 | 5.65% |
1,449,433
+14,262
| +1% | +US$210만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
3
Bausch Health
BHC
US$31.3억
| US$1.82억 | 4.92% |
917,261
-461,345
| -33% | -US$8184만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
4
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$278억
| US$1.53억 | 4.14% |
5,671,831
+303,252
| +6% | +US$796만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
QVCGA
5
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$1.49억 | 4.01% |
104,874
-4,263
| -4% | -US$594만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
ESRX
6
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$1.24억 | 3.35% |
1,429,702
-255,285
| -15% | -US$2141만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
7
TransDigm Group
TDG
US$665억
| US$1.21억 | 3.27% |
553,592
-46,533
| -8% | -US$980만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
8
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$1.14억 | 3.07% |
523
+454
| +658% | +US$1억 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
9
Range Resources
RRC
US$121억
| US$1.11억 | 3% |
2,136,130
+85,570
| +4% | +US$425만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
10
Martin Marietta Materials
MLM
US$365억
| US$1.08억 | 2.92% |
773,116
-956
| -0.1% | -US$12.3만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
11
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$1억 | 2.71% |
1,844,267
-80,999
| -4% | -US$438만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
12
Redwood Trust
RWT
US$3.39억
| US$9879만 | 2.67% |
5,528,454
-794,041
| -13% | -US$1539만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
DISCK
13
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$9562만 | 2.58% |
3,244,064
+779,946
| +32% | +US$2357만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
14
Labcorp
LH
US$301억
| US$9410만 | 2.54% |
868,644
-291,405
| -25% | -US$2997만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$8857만 | 2.39% |
1,564,892
+361,924
| +30% | +US$1833만 |
2014 Q4
1분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$8793만 | 2.37% |
3,204,775
+45,706
| +1% | +US$122만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$8622만 | 2.33% |
527,311
+5,170
| +1% | +US$79.4만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
| US$8063만 | 2.18% |
239,476
+2,083
| +0.9% | +US$71.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
PCP
19
상장폐지됨
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$7935만 | 2.14% |
377,852
+136,574
| +57% | +US$2898만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
CTRX
20
상장폐지됨
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
| US$7013만 | 1.89% |
1,177,876
+14,887
| +1% | +US$75.7만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
|
ILG
21
상장폐지됨
ILG, Inc Common Stock
ILG
| US$6891만 | 1.86% |
2,629,001
-653,387
| -20% | -US$1610만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
ENDP
22
상장폐지됨
Endo International plc
ENDP
| US$6705만 | 1.81% |
747,530
-20,000
| -3% | -US$167만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
23
상장폐지됨
ADT Corp
ADT
| US$6442만 | 1.74% |
1,551,470
-141,590
| -8% | -US$531만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
24
Aon
AON
US$718억
| US$6393만 | 1.73% |
665,145
+10,317
| +2% | +US$100만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
25
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$5824만 | 1.57% |
1,349,737
+10,220
| +0.8% | +US$44.3만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
SS
Wallace Weitz의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Wallace Weitz 측은 US$37억 상당의 70개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.8억에서 3.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Wallace Weitz의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 27개 증가, 22개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Bausch Health 주식으로, 추정 금액은 US$8184만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Wallace Weitz 측이 2015년 1분기에 Berkshire Hathaway Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1억 규모예요.
- Wallace Weitz의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Bausch Health이며, 추정 감소액은 US$8184만예요.
- Wallace Weitz 측은 2015년 1분기에 DIRECTV COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$2328만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wallace Weitz의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37억 중 41% 비중을 차지해요.
- Wallace Weitz 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Wallace Weitz의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.4% 상승해 US$37억에 이르렀어요.
2015년 5월 12일에 제출된 Weitz Investment Management의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.