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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
US$14.4억
회전율
9.62%
1년 추정 수익률
3.53%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.4%
1년 예상 수익률
+3.53%
3년 예상 수익률
+36.06%
5년 예상 수익률
+41.29%
10년 예상 수익률
+224.48%
AUM
US$23.2억
AUM 성장
-US$1.13억
(-4.7%)
자금 흐름
-US$1.99억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.78%
보유액
84
신규
1
증가
12
축소
39
청산됨
10
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+US$1078만 |
| 2 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$954만 |
| 3 |
DXC Technology
DXC
|
+US$400만 |
| 4 |
Labcorp
LH
|
+US$343만 |
| 5 |
Compass Minerals
CMP
|
+US$258만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ILG
ILG, Inc Common Stock
ILG
|
+US$4683만 |
| 2 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$2266만 |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$1764만 |
| 4 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$1618만 |
| 5 |
QVCGA
QVC Group Inc Series A
QVCGA
|
+US$1077만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 31.69% |
| 2 | 금융 | 24.08% |
| 3 | 헬스케어 | 14.4% |
| 4 | 임의소비재 | 8.77% |
| 5 | 정보기술 | 7.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$1.93억 | 8.31% |
1,137,472
-12,065
| -1% | -US$201만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$1.93억 | 8.31% |
2,220,736
-30,388
| -1% | -US$266만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
3
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.5억
| US$1.58억 | 6.79% |
5,053,580
-150,600
| -3% | -US$470만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
4
Labcorp
LH
US$264억
| US$1.18억 | 5.08% |
889,401
+28,019
| +3% | +US$343만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
AGN
5
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1.17억 | 5.05% |
481,895
-30,508
| -6% | -US$717만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.17조
| US$1.04억 | 4.5% |
410
-3
| -0.7% | -US$74.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
Mastercard
MA
US$5501억
| US$9031만 | 3.89% |
743,634
-1,510
| -0.2% | -US$17.9만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
QVCGA
8
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$8929만 | 3.85% |
74,951
-9,732
| -11% | -US$1077만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.95조
| US$8729만 | 3.76% |
1,921,180
-9,800
| -0.5% | -US$44.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
10
Visa
V
US$7741억
| US$7500만 | 3.23% |
799,752
-15,542
| -2% | -US$144만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
11
Redwood Trust
RWT
US$3.93억
| US$7292만 | 3.14% |
4,279,500
-510,150
| -11% | -US$861만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$7255만 | 3.13% |
2,284,242
-66,789
| -3% | -US$200만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
13
Enovis
ENOV
US$12.1억
| US$6694만 | 2.89% |
987,810
-14,206
| -1% | -US$96.9만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
14
Oracle
ORCL
US$3812억
| US$5807만 | 2.5% |
1,158,077
-40,350
| -3% | -US$184만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
TFCFA
15
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$5406만 | 2.33% |
1,907,600
-613,350
| -24% | -US$1764만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
16
Aon
AON
US$647억
| US$4888만 | 2.11% |
367,654
-49,480
| -12% | -US$626만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$2476억
| US$4617만 | 1.99% |
833,302
-6,050
| -0.7% | -US$32.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
18
Texas Instruments
TXN
US$2530억
| US$4131만 | 1.78% |
537,040
-6,740
| -1% | -US$54만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
LVNTA
19
상장폐지됨
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| US$4105만 | 1.77% |
785,000
+23,000
| +3% | +US$120만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
20
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$15.9억
| US$3299만 | 1.42% |
1,800,166
+587,965
| +49% | +US$1078만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
|
WAIR
21
상장폐지됨
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| US$3179만 | 1.37% |
2,929,586
+154,586
| +6% | +US$159만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
|
DISCK
22
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$3139만 | 1.35% |
1,245,270
-613,314
| -33% | -US$1618만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
|
23
상장폐지됨
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$3003만 | 1.29% |
350,000
| – | – |
2014 Q4
10개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$2686만 | 1.16% |
202,652
-11,011
| -5% | -US$141만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
FLIR
25
상장폐지됨
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| US$2593만 | 1.12% |
748,165
-8,150
| -1% | -US$29.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
SS
Wallace Weitz의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Wallace Weitz의 보유 포지션은 84개, 총액은 US$23.2억였으며 전 분기 US$24.3억보다 4.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Wallace Weitz 측은 2017년 2분기에 순 US$1.99억 규모를 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 39개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ILG, Inc Common Stock 주식으로, 추정 US$4683만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 커뮤니케이션 서비스 섹터로, 한 분기 전 33%에서 32% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Wallace Weitz 측은 DXC Technology에 US$400만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Wallace Weitz의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 DXC Technology 주식으로, US$400만 상당의 60,228주를 매수했어요.
- Wallace Weitz 측이 2017년 2분기에 Liberty Latin America Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1078만 규모예요.
- Wallace Weitz의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Willis Towers Watson이며, 추정 감소액은 US$2266만예요.
- Wallace Weitz 측은 2017년 2분기에 ILG, Inc Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$4683만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wallace Weitz의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.2억 중 53% 비중을 차지해요.
- Wallace Weitz 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 10개를 청산했어요.
- Wallace Weitz의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.7% 하락해 US$23.2억 규모가 됐어요.
2017년 8월 14일에 제출된 Weitz Investment Management의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.