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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
US$14.4억
회전율
9.62%
1년 추정 수익률
3.53%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.06%
1년 예상 수익률
+3.53%
3년 예상 수익률
+36.06%
5년 예상 수익률
+41.29%
10년 예상 수익률
+224.48%
AUM
US$28.5억
AUM 성장
-US$8457만
(-2.9%)
자금 흐름
-US$1.55억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.8%
보유액
73
신규
5
증가
17
축소
32
청산됨
8
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$5713만 |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$3107만 |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$2547만 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$2403만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$1785만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$9950만 |
| 2 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+US$4636만 |
| 3 |
ADT Corp
ADT
|
+US$4206만 |
| 4 |
Range Resources
RRC
|
+US$2330만 |
| 5 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$1784만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 31.7% |
| 2 | 금융 | 20.15% |
| 3 | 헬스케어 | 12.06% |
| 4 | 임의소비재 | 10.65% |
| 5 | 정보기술 | 6.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$2.18억 | 7.63% |
1,533,279
-14,258
| -0.9% | -US$189만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
2
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.5억
| US$2.02억 | 7.08% |
6,193,541
-36,928
| -0.6% | -US$112만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
3
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$224억
| US$1.66억 | 5.81% |
6,147,763
-36,115
| -0.6% | -US$89.7만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$1.27억 | 4.47% |
2,199,666
+506,679
| +30% | +US$2547만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
QVCGA
5
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$1.11억 | 3.88% |
90,221
-2,103
| -2% | -US$256만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$1.09억 | 3.82% |
510
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
TFCFA
7
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$1.07억 | 3.74% |
3,827,710
+2,134,410
| +126% | +US$5713만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
8
Redwood Trust
RWT
US$3.99억
| US$9469만 | 3.32% |
7,239,004
+1,009,134
| +16% | +US$1179만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
9
Labcorp
LH
US$267억
| US$9112만 | 3.19% |
905,533
+90,690
| +11% | +US$870만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
AGN
10
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$8168만 | 2.86% |
304,722
+108,552
| +55% | +US$3107만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$7816만 | 2.74% |
2,098,280
-48,760
| -2% | -US$175만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
12
Range Resources
RRC
US$106억
| US$7730만 | 2.71% |
2,387,244
-838,181
| -26% | -US$2330만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
ESRX
13
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$7267만 | 2.55% |
1,057,939
-517
| -0% | -US$3.72만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
14
Aon
AON
US$644억
| US$6813만 | 2.39% |
652,296
-10,637
| -2% | -US$100만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
15
TransDigm Group
TDG
US$611억
| US$6583만 | 2.31% |
298,775
-78,304
| -21% | -US$1710만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
16
Mastercard
MA
US$5463억
| US$6309만 | 2.21% |
667,634
+271,760
| +69% | +US$2403만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
17
Enovis
ENOV
US$12.2억
| US$6228만 | 2.18% |
1,265,557
+129,662
| +11% | +US$551만 |
2015 Q4
1분기
|
|
18
Motorola Solutions
MSI
US$797억
| US$6218만 | 2.18% |
821,450
-16,296
| -2% | -US$110만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$5840만 | 2.05% |
1,207,587
+21,120
| +2% | +US$103만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$5169만 | 1.81% |
367,264
-65,084
| -15% | -US$807만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
21
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$5068만 | 1.78% |
882,533
-120,947
| -12% | -US$642만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
ILG
22
상장폐지됨
ILG, Inc Common Stock
ILG
| US$4955만 | 1.74% |
3,431,474
+366,138
| +12% | +US$474만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$4952만 | 1.74% |
1,729,700
-462,959
| -21% | -US$1239만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
24
Fossil Group
FOSL
US$3.9억
| US$4597만 | 1.61% |
1,034,911
-228,847
| -18% | -US$903만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
|
WAIR
25
상장폐지됨
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| US$4199만 | 1.47% |
2,918,000
-323,900
| -10% | -US$395만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
유사한 펀드
SS
Wallace Weitz의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Wallace Weitz의 보유 포지션은 73개, 총액은 US$28.5억였으며 전 분기 US$29.4억보다 2.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Wallace Weitz 측은 2016년 1분기에 순 US$1.55억 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 32개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PRECISION CASTPARTS CORP 주식으로, 추정 US$9950만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Wallace Weitz 측은 McKesson에 US$907만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Wallace Weitz의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 McKesson 주식으로, US$907만 상당의 57,675주를 매수했어요.
- Wallace Weitz 측이 2016년 1분기에 Twenty-First Century Fox, Inc. Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5713만 규모예요.
- Wallace Weitz의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Twenty-First Century Fox, Inc. Class B이며, 추정 감소액은 US$4636만예요.
- Wallace Weitz 측은 2016년 1분기에 PRECISION CASTPARTS CORP 보유분을 전량 매도해 추정 US$9950만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wallace Weitz의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$28.5억 중 46% 비중을 차지해요.
- Wallace Weitz 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Wallace Weitz의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.9% 하락해 US$28.5억 규모가 됐어요.
2016년 5월 13일에 제출된 Weitz Investment Management의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.