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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
US$14.6억
회전율
11.54%
1년 추정 수익률
5.9%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.07%
1년 예상 수익률
+5.9%
3년 예상 수익률
+44.83%
5년 예상 수익률
+45.22%
10년 예상 수익률
+222.84%
AUM
US$18.8억
AUM 성장
+US$1.41억
(+8.1%)
자금 흐름
-US$4817만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.03%
보유액
54
신규
–
증가
10
축소
28
청산됨
3
평균 보유 기간
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1929만 |
| 2 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$1337만 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$1244만 |
| 4 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$1183만 |
| 5 |
Perimeter Group Inc.
PRM
|
+US$755만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4227만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$1551만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1272만 |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+US$679만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$558만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 22.82% |
| 2 | 정보기술 | 21.82% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 21.72% |
| 4 | 헬스케어 | 10.3% |
| 5 | 임의소비재 | 7.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$1.27억 | 6.76% |
372,150
-1,300
| -0.3% | -US$42.4만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$1.25억 | 6.65% |
1,030,700
-109,860
| -10% | -US$1272만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
3
CoStar Group
CSGP
US$121억
| US$9505만 | 5.07% |
1,068,000
-32,800
| -3% | -US$253만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
4
Visa
V
US$7842억
| US$8887만 | 4.74% |
374,200
-1,400
| -0.4% | -US$32만 |
2016 Q3
27개 분기
|
|
5
Mastercard
MA
US$5685억
| US$8391만 | 4.47% |
213,350
-700
| -0.3% | -US$26.3만 |
2014 Q4
34개 분기
|
|
|
6
Danaher
DHR
US$1633억
| US$7447만 | 3.97% |
350,030
+58,769
| +20% | +US$1244만 |
2017 Q3
23개 분기
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$7218만 | 3.85% |
251,500
-171,300
| -41% | -US$4227만 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
8
Vulcan Materials
VMC
US$360억
| US$6887만 | 3.67% |
305,500
-29,100
| -9% | -US$558만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
9
Labcorp
LH
US$302억
| US$6474만 | 3.45% |
312,243
-757
| -0.2% | -US$14.7만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$6401만 | 3.41% |
799,000
+47,600
| +6% | +US$368만 |
2014 Q4
34개 분기
|
|
11
CarMax
KMX
US$74.6억
| US$6357만 | 3.39% |
759,500
-36,497
| -5% | -US$267만 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$5852만 | 3.12% |
2,308,308
-8,004
| -0.3% | -US$17.9만 |
2016 Q2
28개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$5605만 | 2.99% |
430,000
+30,000
| +8% | +US$343만 |
2015 Q4
30개 분기
|
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2592억
| US$5411만 | 2.88% |
103,700
+35,740
| +53% | +US$1929만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
15
Aon
AON
US$707억
| US$4993만 | 2.66% |
144,650
-750
| -0.5% | -US$24.4만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
16
Roper Technologies
ROP
US$473억
| US$4919만 | 2.62% |
102,300
+10,000
| +11% | +US$453만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
17
Gartner
IT
US$120억
| US$4906만 | 2.61% |
140,050
-240
| -0.2% | -US$7.82만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
18
Analog Devices
ADI
US$1983억
| US$4679만 | 2.49% |
240,200
| – | – |
2018 Q4
18개 분기
|
|
19
Markel Group
MKL
US$240억
| US$4545만 | 2.42% |
32,860
-130
| -0.4% | -US$17.4만 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
|
20
Fidelity National Information Services
FIS
US$146억
| US$3673만 | 1.96% |
671,500
+215,000
| +47% | +US$1183만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
|
21
Oracle
ORCL
US$3963억
| US$3400만 | 1.81% |
285,500
-150,000
| -34% | -US$1551만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
22
Accenture
ACN
US$1477억
| US$3148만 | 1.68% |
102,000
+300
| +0.3% | +US$8.72만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
23
Texas Instruments
TXN
US$2855억
| US$3062만 | 1.63% |
170,101
-6,100
| -3% | -US$105만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
24
Martin Marietta Materials
MLM
US$368억
| US$3052만 | 1.63% |
66,100
-450
| -0.7% | -US$17.7만 |
2017 Q3
23개 분기
|
|
25
S&P Global
SPGI
US$1358억
| US$2962만 | 1.58% |
73,875
| – | – |
2020 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
SS
Wallace Weitz의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Wallace Weitz 측은 US$18.8억 상당의 54개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.4억에서 8.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Wallace Weitz의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 10개 증가, 28개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 추정 금액은 US$4227만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Wallace Weitz 측이 2023년 2분기에 Thermo Fisher Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1929만 규모예요.
- Wallace Weitz의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$4227만예요.
- Wallace Weitz 측은 2023년 2분기에 Dolby 보유분을 전량 매도해 추정 US$679만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wallace Weitz의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.8억 중 46% 비중을 차지해요.
- Wallace Weitz 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Wallace Weitz의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.1% 상승해 US$18.8억에 이르렀어요.
2023년 8월 10일에 제출된 Weitz Investment Management의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.