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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
US$14.4억
회전율
9.62%
1년 추정 수익률
3.53%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.79%
1년 예상 수익률
+3.53%
3년 예상 수익률
+36.06%
5년 예상 수익률
+41.29%
10년 예상 수익률
+224.48%
AUM
US$14.4억
AUM 성장
+US$1168만
(+0.82%)
자금 흐름
-US$8801만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.95%
보유액
52
신규
3
증가
10
축소
20
청산됨
2
평균 보유 기간
6.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$1296만 |
| 2 |
Capital One
COF
|
+US$765만 |
| 3 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$450만 |
| 4 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+US$354만 |
| 5 |
Veralto
VLTO
|
+US$326만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+US$2579만 |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2280만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2096만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$885만 |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+US$836만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 26.55% |
| 2 | 건강관리 | 16.93% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.43% |
| 4 | 정보기술 | 14.23% |
| 5 | 산업재 | 13.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1.36억 | 9.41% |
271,600
-7,250
| -3% | -US$349만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$9473만 | 6.56% |
268,100
-58,650
| -18% | -US$2096만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Danaher
DHR
US$1610억
| US$9324만 | 6.46% |
489,500
+11,750
| +2% | +US$213만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
4
Visa
V
US$7558억
| US$9103만 | 6.3% |
265,330
| – | – |
2016 Q3
39개 분기
|
|
5
Mastercard
MA
US$5409억
| US$7465만 | 5.17% |
145,350
-1,650
| -1% | -US$82.3만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
6
Aon
AON
US$621억
| US$7094만 | 4.91% |
213,860
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| US$6012만 | 4.16% |
203,800
-10,400
| -5% | -US$298만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$5800만 | 4.02% |
102,960
-2,750
| -3% | -US$168만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$5776만 | 4% |
115,200
-5,800
| -5% | -US$278만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
10
IDEX
IEX
US$174억
| US$5728만 | 3.97% |
252,400
-11,900
| -5% | -US$252만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5715만 | 3.96% |
153,200
-16,250
| -10% | -US$657만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
12
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$326억
| US$5274만 | 3.65% |
204,479
+15,500
| +8% | +US$354만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$5184만 | 3.59% |
217,500
-5,000
| -2% | -US$126만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
14
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$3838만 | 2.66% |
543,200
-110,000
| -17% | -US$594만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
15
SiriusXM
SIRI
US$90.9억
| US$3509만 | 2.43% |
1,188,000
-105,000
| -8% | -US$282만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
16
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$3385만 | 2.34% |
85,225
-21,125
| -20% | -US$836만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
17
Equifax
EFX
US$189억
| US$3047만 | 2.11% |
191,980
+4,375
| +2% | +US$74.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
18
Labcorp
LH
US$258억
| US$2773만 | 1.92% |
99,050
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
19
Martin Marietta Materials
MLM
US$356억
| US$2732만 | 1.89% |
47,370
+7,595
| +19% | +US$450만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
20
Global Payments
GPN
US$221억
| US$2540만 | 1.76% |
350,000
+15,000
| +4% | +US$103만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
21
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$2322만 | 1.61% |
77,900
-82,200
| -51% | -US$2280만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$1916만 | 1.33% |
576,000
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
23
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$1858만 | 1.29% |
35,300
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
ACI Worldwide
ACIW
US$53.3억
| US$1849만 | 1.28% |
367,700
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Perimeter Solutions
PRM
US$43.4억
| US$1607만 | 1.11% |
450,817
-58,583
| -12% | -US$183만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
SS
Wallace Weitz의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wallace Weitz는 US$14.4억 상당의 52개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 0.82% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Wallace Weitz은(는) 2026년 2분기에 순 US$8801만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 20개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Old Dominion Freight Line으로, 추정 US$2579만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Wallace Weitz는 Netflix에 US$1051만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Wallace Weitz의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Netflix으로, US$1051만 상당의 147,200주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Martin Marietta Materials 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wallace Weitz로, 추정 증가액은 US$450만 규모예요.
- Wallace Weitz의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Texas Instruments이며, 추정 감소액은 US$2280만예요.
- Wallace Weitz는 2026년 2분기에 Old Dominion Freight Line 보유분을 전량 매도해 추정 US$2579만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wallace Weitz의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.4억 중 55%를 차지해요.
- Wallace Weitz는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Wallace Weitz의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.82% 상승해 US$14.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Weitz Investment Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.