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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
US$14.4億
週轉率
9.62%
1年估算報酬率
3.53%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.79%
1年估算報酬率
+3.53%
3年估算報酬率
+36.06%
5年估算報酬率
+41.29%
10年估算報酬率
+224.48%
AUM
US$14.4億
AUM 成長
+US$1168萬
(+0.82%)
資金流向
-US$8801萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.95%
持股
52
新
3
增持
10
減碼
20
已平倉
2
平均持有時間
6.1
年
前10名平均持有時間
5.3
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$1296萬 |
| 2 |
Capital One
COF
|
+US$765萬 |
| 3 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$450萬 |
| 4 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+US$354萬 |
| 5 |
Veralto
VLTO
|
+US$326萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+US$2579萬 |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2280萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2096萬 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$885萬 |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+US$836萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 26.55% |
| 2 | 醫療保健 | 16.93% |
| 3 | 通訊服務 | 15.43% |
| 4 | 科技 | 14.23% |
| 5 | 工業 | 13.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1.36億 | 9.41% |
271,600
-7,250
| -3% | -US$349萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$9473萬 | 6.56% |
268,100
-58,650
| -18% | -US$2096萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Danaher
DHR
US$1610億
| US$9324萬 | 6.46% |
489,500
+11,750
| +2% | +US$213萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
4
Visa
V
US$7558億
| US$9103萬 | 6.3% |
265,330
| – | – |
2016 Q3
39個季度
|
|
5
Mastercard
MA
US$5409億
| US$7465萬 | 5.17% |
145,350
-1,650
| -1% | -US$82.3萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
6
Aon
AON
US$621億
| US$7094萬 | 4.91% |
213,860
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Vulcan Materials
VMC
US$334億
| US$6012萬 | 4.16% |
203,800
-10,400
| -5% | -US$298萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$5800萬 | 4.02% |
102,960
-2,750
| -3% | -US$168萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$5776萬 | 4% |
115,200
-5,800
| -5% | -US$278萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
10
IDEX
IEX
US$174億
| US$5728萬 | 3.97% |
252,400
-11,900
| -5% | -US$252萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$5715萬 | 3.96% |
153,200
-16,250
| -10% | -US$657萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
|
12
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$326億
| US$5274萬 | 3.65% |
204,479
+15,500
| +8% | +US$354萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$5184萬 | 3.59% |
217,500
-5,000
| -2% | -US$126萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
14
Bio-Techne
TECH
US$114億
| US$3838萬 | 2.66% |
543,200
-110,000
| -17% | -US$594萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
15
SiriusXM
SIRI
US$90.9億
| US$3509萬 | 2.43% |
1,188,000
-105,000
| -8% | -US$282萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
16
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$3385萬 | 2.34% |
85,225
-21,125
| -20% | -US$836萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
17
Equifax
EFX
US$189億
| US$3047萬 | 2.11% |
191,980
+4,375
| +2% | +US$74.6萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
18
Labcorp
LH
US$258億
| US$2773萬 | 1.92% |
99,050
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
19
Martin Marietta Materials
MLM
US$356億
| US$2732萬 | 1.89% |
47,370
+7,595
| +19% | +US$450萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
20
Global Payments
GPN
US$221億
| US$2540萬 | 1.76% |
350,000
+15,000
| +4% | +US$103萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
21
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$2322萬 | 1.61% |
77,900
-82,200
| -51% | -US$2280萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
已下市
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$1916萬 | 1.33% |
576,000
| – | – |
2014 Q4
46個季度
|
|
23
Idexx Laboratories
IDXX
US$441億
| US$1858萬 | 1.29% |
35,300
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
ACI Worldwide
ACIW
US$53.3億
| US$1849萬 | 1.28% |
367,700
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Perimeter Solutions
PRM
US$43.4億
| US$1607萬 | 1.11% |
450,817
-58,583
| -12% | -US$183萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
SS
Wallace Weitz的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wallace Weitz持有52個部位，價值US$14.4億，較前一季的US$14.3億增加0.82%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Wallace Weitz於2026年第2季淨撤出US$8801萬，平倉2個部位，並減持20檔持股。 最受矚目的出清持股是Old Dominion Freight Line，這筆估值約為US$2579萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的27%，較前一季的25%上升，其次為醫療保健和通訊服務。
與趨勢相反，Wallace Weitz新建了Netflix的部位，價值US$1051萬。
- Wallace Weitz在2026年第2季最大筆買進的是Netflix：共買進147,200股，價值US$1051萬。
- Wallace Weitz在2026年第2季增持Martin Marietta Materials的幅度最大，估計增加US$450萬。
- Wallace Weitz在2026年第2季最大幅度減持的標的是Texas Instruments，估計減持了US$2280萬。
- Wallace Weitz於2026年第2季完全出清Old Dominion Freight Line，估計賣出金額為US$2579萬。
- 在2026年第2季，Wallace Weitz的投資組合規模為US$14.4億，前十大持股占55%。
- Wallace Weitz在2026年第2季新增了3個部位，並平倉2個部位。
- Wallace Weitz的投資組合價值較前一季上升0.82%，達到US$14.4億。
根據Weitz Investment Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。