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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
US$14.4億
週轉率
9.62%
1年估算報酬率
3.53%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.79%
1年估算報酬率
+3.53%
3年估算報酬率
+36.06%
5年估算報酬率
+41.29%
10年估算報酬率
+224.48%
AUM
US$14.4億
AUM 成長
+US$1168萬
(+0.82%)
資金流向
-US$8801萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.95%
持股
52
新
3
增持
10
減碼
20
已平倉
2
平均持有時間
6.1
年
前10名平均持有時間
5.3
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$1296萬 |
| 2 |
Capital One
COF
|
+US$765萬 |
| 3 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$450萬 |
| 4 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+US$354萬 |
| 5 |
Veralto
VLTO
|
+US$326萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+US$2579萬 |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2280萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2096萬 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$885萬 |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+US$836萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 26.55% |
| 2 | 醫療保健 | 16.93% |
| 3 | 通訊服務 | 15.43% |
| 4 | 科技 | 14.23% |
| 5 | 工業 | 13.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Mercado Libre
MELI
US$933億
| US$1562萬 | 1.08% |
9,200
+1,200
| +15% | +US$205萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
27
Accenture
ACN
US$1450億
| US$1490萬 | 1.03% |
119,700
-51,000
| -30% | -US$885萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
28
Ingersoll Rand
IR
US$302億
| US$1326萬 | 0.92% |
161,670
+28,470
| +21% | +US$220萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
29
CoStar Group
CSGP
US$129億
| US$1198萬 | 0.83% |
423,181
-93,844
| -18% | -US$323萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
30
Euronet Worldwide
EEFT
US$24.3億
| US$1171萬 | 0.81% |
160,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
31
ASML
ASML
US$6348億
| US$1094萬 | 0.76% |
5,500
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
32
LKQ Corp
LKQ
US$54.4億
| US$1074萬 | 0.74% |
408,000
| – | – |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
33
Netflix
NFLX
US$2909億
| US$1051萬 | 0.73% |
+147,200
| 新 | +US$1296萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
34
TSMC
TSM
US$2.18兆
| US$955萬 | 0.66% |
20,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
35
Oracle
ORCL
US$3929億
| US$806萬 | 0.56% |
55,000
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
36
Capital One
COF
US$1226億
| US$802萬 | 0.56% |
+40,000
| 新 | +US$765萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
37
Salesforce
CRM
US$1995億
| US$772萬 | 0.53% |
49,300
-32,200
| -40% | -US$566萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
38
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$700萬 | 0.48% |
35,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
39
Veralto
VLTO
US$245億
| US$687萬 | 0.48% |
77,500
+37,500
| +94% | +US$326萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
40
Repligen
RGEN
US$112億
| US$557萬 | 0.39% |
40,800
+15,300
| +60% | +US$188萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
41
已下市
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$412萬 | 0.29% |
123,750
-6,250
| -5% | -US$24.3萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
42
Linde
LIN
US$2321億
| US$368萬 | 0.26% |
7,100
-100
| -1% | -US$5.06萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
43
Mettler-Toledo International
MTD
US$326億
| US$326萬 | 0.23% |
+2,550
| 新 | +US$307萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
44
Pool Corp
POOL
US$61.1億
| US$322萬 | 0.22% |
15,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
45
S&P Global
SPGI
US$1261億
| US$291萬 | 0.2% |
7,150
+100
| +1% | +US$4.22萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
46
Amphenol
APH
US$1980億
| US$162萬 | 0.11% |
18,400
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
47
Fortive
FTV
US$174億
| US$133萬 | 0.09% |
21,750
-750
| -3% | -US$4.5萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
48
Ferguson
FERG
US$438億
| US$123萬 | 0.09% |
5,200
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
49
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$115萬 | 0.08% |
47,000
| – | – |
2015 Q4
42個季度
|
|
50
Charter Communications
CHTR
US$124億
| US$9.24萬 | 0.01% |
650
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
SS
Wallace Weitz的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wallace Weitz持有52個部位，價值US$14.4億，較前一季的US$14.3億增加0.82%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Wallace Weitz於2026年第2季淨撤出US$8801萬，平倉2個部位，並減持20檔持股。 最受矚目的出清持股是Old Dominion Freight Line，這筆估值約為US$2579萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的27%，較前一季的25%上升，其次為醫療保健和通訊服務。
與趨勢相反，Wallace Weitz新建了Netflix的部位，價值US$1051萬。
- Wallace Weitz在2026年第2季最大筆買進的是Netflix：共買進147,200股，價值US$1051萬。
- Wallace Weitz在2026年第2季增持Martin Marietta Materials的幅度最大，估計增加US$450萬。
- Wallace Weitz在2026年第2季最大幅度減持的標的是Texas Instruments，估計減持了US$2280萬。
- Wallace Weitz於2026年第2季完全出清Old Dominion Freight Line，估計賣出金額為US$2579萬。
- 在2026年第2季，Wallace Weitz的投資組合規模為US$14.4億，前十大持股占55%。
- Wallace Weitz在2026年第2季新增了3個部位，並平倉2個部位。
- Wallace Weitz的投資組合價值較前一季上升0.82%，達到US$14.4億。
根據Weitz Investment Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。