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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
$14.4億
売買回転率
9.62%
推定1年リターン
3.53%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.79%
1年予想リターン
+3.53%
3年間の予想リターン
+36.06%
5年予想リターン
+41.29%
10年間の推定リターン
+224.48%
AUM
$14.4億
運用資産残高の伸び率
+$1168万
(+0.82%)
資金フロー
-$8801万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.95%
保有額
52
新規
3
買い増し
10
減少
20
解消
2
平均保有期間
6.1
年
トップ10の平均保有期間
5.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+$1296万 |
| 2 |
Capital One
COF
|
+$765万 |
| 3 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+$450万 |
| 4 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+$354万 |
| 5 |
Veralto
VLTO
|
+$326万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+$2579万 |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+$2280万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2096万 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+$885万 |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+$836万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 26.55% |
| 2 | ヘルスケア | 16.93% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 15.43% |
| 4 | 情報技術 | 14.23% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 13.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Mercado Libre
MELI
$930億
| $1562万 | 1.08% |
9,200
+1,200
| +15% | +$205万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
27
Accenture
ACN
$1406億
| $1490万 | 1.03% |
119,700
-51,000
| -30% | -$885万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
28
Ingersoll Rand
IR
$302億
| $1326万 | 0.92% |
161,670
+28,470
| +21% | +$220万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
29
CoStar Group
CSGP
$131億
| $1198万 | 0.83% |
423,181
-93,844
| -18% | -$323万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
30
Euronet Worldwide
EEFT
$24.3億
| $1171万 | 0.81% |
160,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
31
ASML
ASML
$6327億
| $1094万 | 0.76% |
5,500
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
32
LKQ Corp
LKQ
$56.2億
| $1074万 | 0.74% |
408,000
| – | – |
2019 Q3
27四半期
|
|
|
33
Netflix
NFLX
$2937億
| $1051万 | 0.73% |
+147,200
| 新規 | +$1296万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
34
TSMC
TSM
$2.14兆
| $955万 | 0.66% |
20,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
35
Oracle
ORCL
$3887億
| $806万 | 0.56% |
55,000
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
36
Capital One
COF
$1238億
| $802万 | 0.56% |
+40,000
| 新規 | +$765万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
37
Salesforce
CRM
$1981億
| $772万 | 0.53% |
49,300
-32,200
| -40% | -$566万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
38
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $700万 | 0.48% |
35,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
39
Veralto
VLTO
$246億
| $687万 | 0.48% |
77,500
+37,500
| +94% | +$326万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
40
Repligen
RGEN
$111億
| $557万 | 0.39% |
40,800
+15,300
| +60% | +$188万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
41
上場廃止
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| $412万 | 0.29% |
123,750
-6,250
| -5% | -$24.3万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
42
Linde
LIN
$2298億
| $368万 | 0.26% |
7,100
-100
| -1% | -$5.06万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
43
Mettler-Toledo International
MTD
$325億
| $326万 | 0.23% |
+2,550
| 新規 | +$307万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
44
Pool Corp
POOL
$62.7億
| $322万 | 0.22% |
15,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
45
S&P Global
SPGI
$1267億
| $291万 | 0.2% |
7,150
+100
| +1% | +$4.22万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
46
Amphenol
APH
$1957億
| $162万 | 0.11% |
18,400
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
47
Fortive
FTV
$175億
| $133万 | 0.09% |
21,750
-750
| -3% | -$4.5万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
48
Ferguson
FERG
$448億
| $123万 | 0.09% |
5,200
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
49
Comcast
CMCSA
$777億
| $115万 | 0.08% |
47,000
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
50
Charter Communications
CHTR
$126億
| $9.24万 | 0.01% |
650
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
SS
Wallace Weitzの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wallace Weitzは52銘柄を保有し、保有額は$14.4億でした。前四半期の$14.3億から0.82%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Wallace Weitzは2026年第2四半期に純額で$8801万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、20銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はOld Dominion Freight Lineで、推定 $2579万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち27%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いでヘルスケア、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Wallace Weitzは$1051万相当のNetflixの新規ポジションを取りました。
- Wallace Weitzが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNetflixで、株数は147,200株、評価額は$1051万でした。
- Wallace Weitzは2026年第2四半期にMartin Marietta Materialsの保有額を最も増やし、増加額は推定$450万でした。
- Wallace Weitzが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTexas Instrumentsで、推定$2280万相当を減らしました。
- Wallace Weitzは2026年第2四半期にOld Dominion Freight Lineの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2579万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Wallace Weitzの上位10銘柄は、運用資産総額$14.4億のポートフォリオの55%を占めています。
- Wallace Weitzは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Wallace Weitzのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.82%増加し、$14.4億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のWeitz Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。