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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
US$14.4억
회전율
9.62%
1년 추정 수익률
3.53%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.78%
1년 예상 수익률
+3.53%
3년 예상 수익률
+36.06%
5년 예상 수익률
+41.29%
10년 예상 수익률
+224.48%
AUM
US$33.1억
AUM 성장
+US$1.8억
(+5.7%)
자금 흐름
+US$9638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.55%
보유액
65
신규
2
증가
25
축소
18
청산됨
4
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
|
+US$4647만 |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$3740만 |
| 3 |
CTRX
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
|
+US$3168만 |
| 4 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+US$2512만 |
| 5 |
eBay
EBAY
|
+US$2341만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FLIR
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
|
+US$3899만 |
| 2 |
Target
TGT
|
+US$3301만 |
| 3 |
ADT Corp
ADT
|
+US$3047만 |
| 4 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$2860만 |
| 5 |
FTI Consulting
FCN
|
+US$987만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 19.25% |
| 2 | 정보기술 | 15.92% |
| 3 | 헬스케어 | 14.63% |
| 4 | 임의소비재 | 12.83% |
| 5 | 금융 | 12.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$206억
| US$1.99억 | 6.01% |
8,189,808
+2,025,940
| +33% | +US$4647만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
2
Bausch Health
BHC
US$24.1억
| US$1.96억 | 5.91% |
1,551,076
-46,464
| -3% | -US$593만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.5억
| US$1.79억 | 5.4% |
5,220,318
+376,608
| +8% | +US$1246만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1.75억 | 5.28% |
1,382,646
+153,596
| +12% | +US$1944만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
QVCGA
5
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$1.51억 | 4.57% |
125,575
+2,355
| +2% | +US$281만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
DTV
6
상장폐지됨
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$1.43억 | 4.32% |
1,681,100
-351,010
| -17% | -US$2860만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$1.23억 | 3.71% |
2,335,490
-119,580
| -5% | -US$601만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
ESRX
8
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$1.21억 | 3.65% |
1,742,324
+531,419
| +44% | +US$3740만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
Redwood Trust
RWT
US$3.99억
| US$1.14억 | 3.43% |
5,835,250
-83,280
| -1% | -US$166만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$1.09억 | 3.28% |
2,274,220
+6,920
| +0.3% | +US$32.3만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
APA Corp
APA
US$182억
| US$1.03억 | 3.12% |
1,026,213
-47,836
| -4% | -US$433만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
| US$1.03억 | 3.12% |
240,236
-1,164
| -0.5% | -US$48만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
Labcorp
LH
US$267억
| US$1.02억 | 3.09% |
1,163,786
+2,382
| +0.2% | +US$20.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
Martin Marietta Materials
MLM
US$360억
| US$1.02억 | 3.08% |
773,375
-23,185
| -3% | -US$291만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
TransDigm Group
TDG
US$611억
| US$9999만 | 3.02% |
597,821
-4,411
| -0.7% | -US$79.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
16
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$8191만 | 2.47% |
2,020,955
+5,695
| +0.3% | +US$23.4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$7643만 | 2.31% |
1,832,944
+24,169
| +1% | +US$97.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$6904만 | 2.09% |
2,389,382
+105,654
| +5% | +US$287만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
19
상장폐지됨
ADT Corp
ADT
| US$6854만 | 2.07% |
1,961,767
-950,447
| -33% | -US$3047만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
20
Range Resources
RRC
US$106억
| US$6803만 | 2.05% |
782,382
+3,752
| +0.5% | +US$33.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
ILG
21
상장폐지됨
ILG, Inc Common Stock
ILG
| US$6785만 | 2.05% |
3,092,687
+632,281
| +26% | +US$1458만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
22
Live Nation Entertainment
LYV
US$404억
| US$6738만 | 2.03% |
2,729,135
+5,614
| +0.2% | +US$12.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
ENDP
23
상장폐지됨
Endo International plc
ENDP
| US$6138만 | 1.85% |
876,670
+375,750
| +75% | +US$2512만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
24
Aon
AON
US$644억
| US$5964만 | 1.8% |
662,010
-52,700
| -7% | -US$456만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
National CineMedia
NCMI
US$1.78억
| US$4570만 | 1.38% |
261,000
+76,460
| +41% | +US$1216만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SS
Wallace Weitz의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Wallace Weitz 측은 US$33.1억 상당의 65개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.3억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Wallace Weitz의 2014년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 25개 증가, 18개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CATAMARAN CORP COM STK (CDA) 주식으로, 748,620주를 보유했으며 가치는 US$3306만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock 주식으로, 추정 금액은 US$3899만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Wallace Weitz의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 CATAMARAN CORP COM STK (CDA) 주식으로, US$3306만 상당의 748,620주를 매수했어요.
- Wallace Weitz 측이 2014년 2분기에 Liberty Media Corporation Series A Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4647만 규모예요.
- Wallace Weitz의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock이며, 추정 감소액은 US$3899만예요.
- Wallace Weitz 측은 2014년 2분기에 CNA Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$983만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wallace Weitz의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.1억 중 46% 비중을 차지해요.
- Wallace Weitz 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Wallace Weitz의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$33.1억에 이르렀어요.
2014년 8월 14일에 제출된 Weitz Investment Management의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.