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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
US$ 1,44 bi
Giro
9,62%
Retorno est. (1 ano)
3,53%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,13%
Retorno est. (1 ano)
+3,53%
Retorno est. (3 anos)
+36,06%
Retorno est. (5 anos)
+41,29%
Retorno est. (10 anos)
+224,48%
AUM
US$ 2,43 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 113 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 31,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,75%
Posição
80
Nova
5
Aumentada
13
Reduzida
25
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DXC Technology
DXC
|
+US$ 32,1 mi |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$ 17,5 mi |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+US$ 11,8 mi |
| 4 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 9,7 mi |
| 5 |
Allison Transmission
ALSN
|
+US$ 3,82 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enovis
ENOV
|
+US$ 11,5 mi |
| 2 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$ 11,3 mi |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$ 7,99 mi |
| 4 |
QVCGA
QVC Group Inc Series A
QVCGA
|
+US$ 6,96 mi |
| 5 |
Aon
AON
|
+US$ 6,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 30,86% |
| 2 | Financeiro | 24,47% |
| 3 | Saúde | 13,71% |
| 4 | Tecnologia | 8,83% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 210 mi | 8,63% |
1.144.540
+7.068
| +0,6% | +US$ 1,25 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
2
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$ 204 mi | 8,38% |
2.137.701
-83.035
| -4% | -US$ 7,99 mi |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
3
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,62 bi
| US$ 161 mi | 6,61% |
4.913.185
-140.395
| -3% | -US$ 4,53 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
Labcorp
LH
US$ 29,3 bi
| US$ 115 mi | 4,73% |
886.241
-3.160
| -0,4% | -US$ 421 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
AGN
5
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 107 mi | 4,41% |
523.810
+41.915
| +9% | +US$ 9,7 mi |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 107 mi | 4,41% |
390
-20
| -5% | -US$ 5,31 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
7
Mastercard
MA
US$ 556 bi
| US$ 100 mi | 4,12% |
709.644
-33.990
| -5% | -US$ 4,5 mi |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,42 tri
| US$ 92 mi | 3,78% |
1.918.080
-3.100
| -0,2% | -US$ 144 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
9
Visa
V
US$ 773 bi
| US$ 84 mi | 3,45% |
797.802
-1.950
| -0,2% | -US$ 198 mil |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
QVCGA
10
Deslistada
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$ 78,7 mi | 3,23% |
68.745
-6.206
| -8% | -US$ 6,96 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
11
Deslistada
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$ 72,6 mi | 2,98% |
2.275.694
-8.548
| -0,4% | -US$ 278 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
12
Redwood Trust
RWT
US$ 393 mi
| US$ 67,3 mi | 2,77% |
4.134.200
-145.300
| -3% | -US$ 2,44 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
13
Enovis
ENOV
US$ 1,15 bi
| US$ 59 mi | 2,43% |
823.277
-164.533
| -17% | -US$ 11,5 mi |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
14
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 55,9 mi | 2,3% |
1.155.152
-2.925
| -0,3% | -US$ 146 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
TFCFA
15
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$ 50,1 mi | 2,06% |
1.900.300
-7.300
| -0,4% | -US$ 201 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
16
Texas Instruments
TXN
US$ 275 bi
| US$ 48 mi | 1,98% |
535.770
-1.270
| -0,2% | -US$ 104 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
17
Aon
AON
US$ 68,2 bi
| US$ 47 mi | 1,93% |
321.930
-45.724
| -12% | -US$ 6,38 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$ 250 bi
| US$ 45,9 mi | 1,89% |
831.632
-1.670
| -0,2% | -US$ 88,8 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
LVNTA
19
Deslistada
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| US$ 45,2 mi | 1,86% |
785.000
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
20
DXC Technology
DXC
US$ 2,33 bi
| US$ 38,1 mi | 1,57% |
513.252
+453.024
| +752% | +US$ 32,1 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
21
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$ 1,64 bi
| US$ 35,8 mi | 1,47% |
1.794.442
-5.724
| -0,3% | -US$ 122 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
|
22
Deslistada
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$ 33 mi | 1,36% |
350.000
| – | – |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
23
Allison Transmission
ALSN
US$ 8,92 bi
| US$ 28,7 mi | 1,18% |
765.100
+104.795
| +16% | +US$ 3,82 mi |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
24
Deslistada
Praxair Inc
PX
| US$ 28,3 mi | 1,16% |
202.652
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
WAIR
25
Deslistada
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| US$ 28 mi | 1,15% |
2.975.000
+45.414
| +2% | +US$ 427 mil |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SS
Revisão da carteira de Wallace Weitz no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Wallace Weitz detinha 80 posições avaliadas em US$ 2,43 bi, alta de 4,9% em relação a US$ 2,32 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T3 2017 de Wallace Weitz mostra 5 novas, 13 aumentaram, 25 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Danaher: 236.733 ações no valor de US$ 18 mi. A maior venda foi de Enovis, estimada em US$ 11,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Serviços de comunicação, com 31% dos ativos, abaixo dos 32% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Wallace Weitz no T3 2017 foi Danaher: 236.733 ações no valor de US$ 18 mi.
- Wallace Weitz foi quem mais aumentou sua posição em DXC Technology no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 32,1 mi.
- A maior redução de Wallace Weitz em T3 2017 foi em Enovis, com um corte estimado de US$ 11,5 mi.
- Wallace Weitz encerrou totalmente sua posição em Fossil Group no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,4 mi.
- As dez maiores posições de Wallace Weitz representam 52% de sua carteira de US$ 2,43 bi no T3 2017.
- Wallace Weitz abriu 5 novas posições e encerrou 1 em T3 2017.
- O valor da carteira de Wallace Weitz subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,43 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Weitz Investment Management referente a T3 2017, protocolado em 13 de nov. de 2017.