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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
US$ 1,44 bi
Giro
9,62%
Retorno est. (1 ano)
3,53%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,36%
Retorno est. (1 ano)
+3,53%
Retorno est. (3 anos)
+36,06%
Retorno est. (5 anos)
+41,29%
Retorno est. (10 anos)
+224,48%
AUM
US$ 3,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 87,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 183 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,66%
Posição
67
Nova
6
Aumentada
27
Reduzida
22
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$ 147 mi |
| 2 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$ 31 mi |
| 3 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$ 30,6 mi |
| 4 |
Angi Inc
ANGI
|
+US$ 28,2 mi |
| 5 |
AVP
Avon Products, Inc.
AVP
|
+US$ 26,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
|
+US$ 130 mi |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$ 30,2 mi |
| 3 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+US$ 17,8 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 17,4 mi |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$ 14,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 20,63% |
| 2 | Tecnologia | 15,5% |
| 3 | Saúde | 14,79% |
| 4 | Financeiro | 13,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 11,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bausch Health
BHC
US$ 3,13 bi
| US$ 222 mi | 6,53% |
1.691.525
+140.449
| +9% | +US$ 16,7 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 3,47 bi
| US$ 203 mi | 5,98% |
6.128.883
+908.565
| +17% | +US$ 30,6 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 196 mi | 5,77% |
1.419.123
+36.477
| +3% | +US$ 4,86 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
QVCGA
4
Deslistada
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$ 149 mi | 4,38% |
127.055
+1.480
| +1% | +US$ 1,75 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 28,3 bi
| US$ 145 mi | 4,26% |
+5.757.959
| Nova | +US$ 147 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
DTV
6
Deslistada
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$ 141 mi | 4,14% |
1.624.412
-56.688
| -3% | -US$ 4,88 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
ESRX
7
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 126 mi | 3,69% |
1.776.907
+34.583
| +2% | +US$ 2,46 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 119 mi | 3,5% |
2.291.485
-44.005
| -2% | -US$ 2,26 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9
Texas Instruments
TXN
US$ 283 bi
| US$ 109 mi | 3,21% |
2.290.955
+16.735
| +0,7% | +US$ 802 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
TransDigm Group
TDG
US$ 68 bi
| US$ 109 mi | 3,2% |
590.666
-7.155
| -1% | -US$ 1,28 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
Labcorp
LH
US$ 30,2 bi
| US$ 101 mi | 2,96% |
1.151.069
-12.717
| -1% | -US$ 1,15 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
Redwood Trust
RWT
US$ 345 mi
| US$ 98,2 mi | 2,89% |
5.925.435
+90.185
| +2% | +US$ 1,71 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 37,3 bi
| US$ 98 mi | 2,88% |
760.263
-13.112
| -2% | -US$ 1,69 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
14
Deslistada
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
| US$ 85,8 mi | 2,52% |
232.262
-7.974
| -3% | -US$ 3,29 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
15
Oracle
ORCL
US$ 400 bi
| US$ 78,4 mi | 2,31% |
2.047.605
+26.650
| +1% | +US$ 1,08 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
Range Resources
RRC
US$ 12,1 bi
| US$ 75,5 mi | 2,22% |
1.113.967
+331.585
| +42% | +US$ 25,3 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,57 tri
| US$ 70,4 mi | 2,07% |
2.426.263
+36.881
| +2% | +US$ 1,07 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
18
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$ 27 bi
| US$ 69,5 mi | 2,05% |
2.895.198
-5.294.610
| -65% | -US$ 130 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
19
APA Corp
APA
US$ 15,7 bi
| US$ 67,7 mi | 1,99% |
721.408
-304.805
| -30% | -US$ 30,2 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 66,9 mi | 1,97% |
1.443.400
-389.544
| -21% | -US$ 17,4 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
21
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 42,5 bi
| US$ 66,2 mi | 1,95% |
2.754.295
+25.160
| +0,9% | +US$ 582 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
AVP
22
Deslistada
Avon Products, Inc.
AVP
| US$ 61,8 mi | 1,82% |
4.908.498
+1.959.498
| +66% | +US$ 26,9 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
Deslistada
ADT Corp
ADT
| US$ 61,1 mi | 1,8% |
1.722.865
-238.902
| -12% | -US$ 8,47 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
ILG
24
Deslistada
ILG, Inc Common Stock
ILG
| US$ 60,9 mi | 1,79% |
3.197.964
+105.277
| +3% | +US$ 2,23 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
25
Aon
AON
US$ 71,4 bi
| US$ 56,8 mi | 1,67% |
648.450
-13.560
| -2% | -US$ 1,18 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SS
Revisão da carteira de Wallace Weitz no T3 2014
No fechamento de T3 2014, Wallace Weitz detinha 67 posições avaliadas em US$ 3,4 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,31 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Wallace Weitz alocou US$ 183 mi em novo capital líquido no T3 2014, abrindo 6 novas posições e aumentando 27 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Liberty Media Corporation Series C Common Stock: 5.757.959 ações no valor de US$ 145 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços de comunicação, que representa 21% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Liberty Media Corporation Series A Common Stock, com um corte estimado de US$ 130 mi.
- A maior compra de Wallace Weitz no T3 2014 foi Liberty Media Corporation Series C Common Stock: 5.757.959 ações no valor de US$ 145 mi.
- Wallace Weitz foi quem mais aumentou sua posição em Liberty Global Class C no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 30,6 mi.
- A maior redução de Wallace Weitz em T3 2014 foi em Liberty Media Corporation Series A Common Stock, com um corte estimado de US$ 130 mi.
- Wallace Weitz encerrou totalmente sua posição em Target no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 14,8 mi.
- As dez maiores posições de Wallace Weitz representam 45% de sua carteira de US$ 3,4 bi no T3 2014.
- Wallace Weitz abriu 6 novas posições e encerrou 3 em T3 2014.
- O valor da carteira de Wallace Weitz subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Weitz Investment Management referente a T3 2014, protocolado em 13 de nov. de 2014.