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Forefront Analytics 投資組合持股
AUM
US$9696萬
週轉率
5.13%
1年估算報酬率
18.05%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.57%
1年估算報酬率
+18.05%
3年估算報酬率
+59.65%
5年估算報酬率
+37.83%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9696萬
AUM 成長
+US$493萬
(+5.4%)
資金流向
+US$453萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
83.19%
持股
39
新
2
增持
22
減碼
13
已平倉
–
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$204萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$181萬 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$156萬 |
| 4 |
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
|
+US$35.4萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$29.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$49.9萬 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$49.2萬 |
| 3 |
Incyte
INCY
|
+US$42萬 |
| 4 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+US$32.1萬 |
| 5 |
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
|
+US$21萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.37% |
| 2 | 醫療保健 | 5.58% |
| 3 | 資訊科技 | 4.6% |
| 4 | 金融 | 2.34% |
| 5 | 工業 | 0.81% |
沒有符合所選篩選條件的持倉。
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OWMIAS
Forefront Analytics的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Forefront Analytics持有39個部位，價值US$9696萬，較前一季的US$9202萬增加5.4%。 其前十大持股占投資組合的83%。
Forefront Analytics在2026年第3季投入US$453萬淨新增資金，建立2個新部位，並加碼22個既有持股。 其最大的新持股是Immatics：共13,932股，價值US$12.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的87%，其次為醫療保健和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares ESG Aware MSCI EM ETF，估計減持了US$49.9萬。
- Forefront Analytics在2026年第3季最大筆買進的是Immatics：共買進13,932股，價值US$12.2萬。
- Forefront Analytics在2026年第3季增持Vanguard FTSE Developed Markets ETF的幅度最大，估計增加US$204萬。
- Forefront Analytics在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares ESG Aware MSCI EM ETF，估計減持了US$49.9萬。
- 在2026年第3季，Forefront Analytics的投資組合規模為US$9696萬，前十大持股占83%。
- Forefront Analytics在2026年第3季新增了2個部位，並平倉0個部位。
- Forefront Analytics的投資組合價值較前一季上升5.4%，達到US$9696萬。
根據Forefront Analytics的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月13日提交。