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Forefront Analytics ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9696万
売買回転率
5.13%
推定1年リターン
18.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.57%
1年予想リターン
+18.05%
3年間の予想リターン
+59.65%
5年予想リターン
+37.83%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9696万
運用資産残高の伸び率
+$493万
(+5.4%)
資金フロー
+$453万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
83.19%
保有額
39
新規
2
買い増し
22
減少
13
解消
–
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$204万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$181万 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$156万 |
| 4 |
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
|
+$35.4万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$29.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+$49.9万 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$49.2万 |
| 3 |
Incyte
INCY
|
+$42万 |
| 4 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+$32.1万 |
| 5 |
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
|
+$21万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.37% |
| 2 | ヘルスケア | 5.58% |
| 3 | 情報技術 | 4.6% |
| 4 | 金融 | 2.34% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.81% |
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Forefront Analyticsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Forefront Analyticsは39銘柄を保有し、保有額は$9696万でした。前四半期の$9202万から5.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 83% を占めています。
Forefront Analyticsは2026年第3四半期に純新規資金として$453万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち22銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はImmaticsで、保有株数は13,932株、評価額は$12.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares ESG Aware MSCI EM ETFで、推定$49.9万相当を売却しました。
- Forefront Analyticsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はImmaticsで、株数は13,932株、評価額は$12.2万でした。
- Forefront Analyticsは2026年第3四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$204万でした。
- Forefront Analyticsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares ESG Aware MSCI EM ETFで、推定$49.9万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Forefront Analyticsの上位10銘柄は、運用資産総額$9696万のポートフォリオの83%を占めています。
- Forefront Analyticsは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Forefront Analyticsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.4%増加し、$9696万となりました。
2026年11月13日に提出された、2026年第3四半期分のForefront Analyticsの 13F報告書 に基づいています。