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Forefront Analytics 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9696만
회전율
5.13%
1년 추정 수익률
18.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.57%
1년 예상 수익률
+18.05%
3년 예상 수익률
+59.65%
5년 예상 수익률
+37.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9696만
AUM 성장
+US$493만
(+5.4%)
자금 흐름
+US$453만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.19%
보유액
39
신규
2
증가
22
축소
13
청산됨
–
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$204만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$181만 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$156만 |
| 4 |
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
|
+US$35.4만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$29.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$49.9만 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$49.2만 |
| 3 |
Incyte
INCY
|
+US$42만 |
| 4 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+US$32.1만 |
| 5 |
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
|
+US$21만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.37% |
| 2 | 헬스케어 | 5.58% |
| 3 | 정보기술 | 4.6% |
| 4 | 금융 | 2.34% |
| 5 | 산업재 | 0.81% |
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Forefront Analytics의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Forefront Analytics 측은 US$9696만 상당의 39개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9202만에서 5.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83% 비중을 차지해요.
Forefront Analytics 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$453만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 22개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Immatics 주식으로, 13,932주를 보유했으며 가치는 US$12.2만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 87%에서 86% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares ESG Aware MSCI EM ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$49.9만 규모 줄였어요.
- Forefront Analytics의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Immatics 주식으로, US$12.2만 상당의 13,932주를 매수했어요.
- Forefront Analytics 측이 2026년 3분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$204만 규모예요.
- Forefront Analytics의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares ESG Aware MSCI EM ETF이며, 추정 감소액은 US$49.9만예요.
- Forefront Analytics의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9696만 중 83% 비중을 차지해요.
- Forefront Analytics 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Forefront Analytics의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.4% 상승해 US$9696만에 이르렀어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Forefront Analytics의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.