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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 900 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 39,6 mi
(-4,2%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,86%
Posição
1.519
Nova
497
Aumentada
239
Reduzida
309
Encerrada
471
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$ 15 mi |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 13 mi |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 12,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$ 18,4 mi |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$ 16,3 mi |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$ 13 mi |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$ 11,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 15,2% |
| 2 | Tecnologia | 13,06% |
| 3 | Financeiro | 12,28% |
| 4 | Bens industriais | 12,26% |
| 5 | Saúde | 10,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 11 bi
| US$ 1,26 mi | 0,14% |
+8.249
| Nova | +US$ 1,37 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
177
Royal Bank of Canada
RY
US$ 283 bi
| US$ 1,26 mi | 0,14% |
20.421
-22.332
| -52% | -US$ 1,37 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
178
Ally Financial
ALLY
US$ 11,8 bi
| US$ 1,25 mi | 0,14% |
+64.347
| Nova | +US$ 1,2 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
179
Enbridge
ENB
US$ 108 bi
| US$ 1,25 mi | 0,14% |
28.312
-20.230
| -42% | -US$ 848 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
180
CNX Resources
CNX
US$ 5,63 bi
| US$ 1,24 mi | 0,14% |
77.293
+47.796
| +162% | +US$ 706 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
181
First American
FAF
US$ 6,49 bi
| US$ 1,24 mi | 0,14% |
+31.458
| Nova | +US$ 1,31 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
182
Coeur Mining
CDE
US$ 14,8 bi
| US$ 1,22 mi | 0,14% |
102.872
+63.865
| +164% | +US$ 874 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
183
Paychex
PAYX
US$ 38,5 bi
| US$ 1,2 mi | 0,13% |
+20.766
| Nova | +US$ 1,25 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
184
Extra Space Storage
EXR
US$ 30,6 bi
| US$ 1,19 mi | 0,13% |
14.996
-50.585
| -77% | -US$ 4,27 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
185
LCI Industries
LCII
US$ 2,37 bi
| US$ 1,19 mi | 0,13% |
+12.137
| Nova | +US$ 1,15 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
186
Union Pacific
UNP
US$ 177 bi
| US$ 1,19 mi | 0,13% |
12.186
-56.992
| -82% | -US$ 5,33 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
187
VeriSign
VRSN
US$ 27,5 bi
| US$ 1,18 mi | 0,13% |
+15.156
| Nova | +US$ 1,22 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
188
Avis
CAR
US$ 3,59 bi
| US$ 1,18 mi | 0,13% |
+34.576
| Nova | +US$ 1,25 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
QEP
189
Deslistada
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| US$ 1,18 mi | 0,13% |
60.399
+53.604
| +789% | +US$ 988 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
190
Restaurant Brands International
QSR
US$ 26 bi
| US$ 1,18 mi | 0,13% |
26.423
+4.380
| +20% | +US$ 199 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
191
Cracker Barrel
CBRL
US$ 1,58 bi
| US$ 1,17 mi | 0,13% |
+8.866
| Nova | +US$ 1,36 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
WLL
192
Deslistada
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$ 1,17 mi | 0,13% |
445
-35
| -7% | -US$ 82,1 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
193
Micron Technology
MU
US$ 1,11 tri
| US$ 1,16 mi | 0,13% |
65.242
+27.834
| +74% | +US$ 425 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
194
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 1,15 mi | 0,13% |
72.896
+36.345
| +99% | +US$ 539 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
195
Aon
AON
US$ 67 bi
| US$ 1,15 mi | 0,13% |
10.217
+10.200
| +60.000% | +US$ 1,12 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
196
Aptiv
APTV
US$ 9,15 bi
| US$ 1,15 mi | 0,13% |
+16.100
| Nova | +US$ 1,09 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
197
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 48,8 bi
| US$ 1,15 mi | 0,13% |
+28.740
| Nova | +US$ 1,1 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
198
Chord Energy
CHRD
US$ 8,43 bi
| US$ 1,14 mi | 0,13% |
99.130
+60.213
| +155% | +US$ 550 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
KATE
199
Deslistada
Kate Spade & Company
KATE
| US$ 1,13 mi | 0,13% |
66.228
+30.650
| +86% | +US$ 594 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
200
Old Republic International
ORI
US$ 9,11 bi
| US$ 1,13 mi | 0,13% |
+64.136
| Nova | +US$ 1,22 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T3 2016
No T3 2016, Quantbot Technologies detinha 1.519 posições no valor de US$ 900 mi, uma queda de 4,2% em relação a US$ 940 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Quantbot Technologies fez uma retirada líquida de US$ 36,1 mi em T3 2016, encerrando 471 posições e reduzindo 309 participações. Sua saída mais significativa foi PPL Corp, uma posição estimada em US$ 18,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 15% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Quantbot Technologies abriu uma nova posição em General Mills no valor de US$ 16,6 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T3 2016 foi General Mills: 259.904 ações no valor de US$ 16,6 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Costco no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 15 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T3 2016 foi em Chevron, com um corte estimado de US$ 12,7 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em PPL Corp no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 18,4 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 14% de sua carteira de US$ 900 mi no T3 2016.
- Quantbot Technologies abriu 497 novas posições e encerrou 471 em T3 2016.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies caiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 900 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T3 2016, protocolado em 31 de out. de 2016.