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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,46%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 1,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 108 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 127 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
11,8%
Posição
1.564
Nova
464
Aumentada
348
Reduzida
263
Encerrada
486
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 13,5 mi |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$ 11,3 mi |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$ 10,9 mi |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$ 10,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$ 24,7 mi |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 17,4 mi |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 13,5 mi |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 12,9 mi |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$ 12,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 15,79% |
| 2 | Consumo discricionário | 14,98% |
| 3 | Saúde | 14,53% |
| 4 | Financeiro | 11,33% |
| 5 | Bens industriais | 11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Ameriprise Financial
AMP
US$ 43,5 bi
| US$ 1,93 mi | 0,18% |
+15.185
| Nova | +US$ 1,93 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
152
Voya Financial
VOYA
US$ 8,68 bi
| US$ 1,91 mi | 0,18% |
51.887
+27.716
| +115% | +US$ 1,01 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
153
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 1,91 mi | 0,18% |
11.945
+7.461
| +166% | +US$ 1,29 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
154
Deslistada
CA, Inc.
CA
| US$ 1,9 mi | 0,18% |
55.204
-18.822
| -25% | -US$ 609 mil |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
155
Deslistada
iRobot
IRBT
| US$ 1,9 mi | 0,18% |
22.563
+16.655
| +282% | +US$ 1,44 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
CDK
156
Deslistada
CDK Global, Inc.
CDK
| US$ 1,9 mi | 0,18% |
30.579
+15.007
| +96% | +US$ 941 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
157
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 10,8 bi
| US$ 1,89 mi | 0,18% |
10.151
-2.371
| -19% | -US$ 464 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
158
Kohl's
KSS
US$ 2,79 bi
| US$ 1,89 mi | 0,18% |
48.778
+44.765
| +1.115% | +US$ 1,72 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
159
Universal Health Services
UHS
US$ 11 bi
| US$ 1,87 mi | 0,18% |
15.341
+11.207
| +271% | +US$ 1,33 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
160
Akamai
AKAM
US$ 13,4 bi
| US$ 1,87 mi | 0,18% |
37.508
-47.780
| -56% | -US$ 2,52 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
161
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 21,5 bi
| US$ 1,87 mi | 0,18% |
22.122
-16.634
| -43% | -US$ 1,38 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
VIAB
162
Deslistada
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$ 1,87 mi | 0,18% |
+55.593
| Nova | +US$ 2,12 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
163
Insperity
NSP
US$ 2,08 bi
| US$ 1,84 mi | 0,17% |
51.890
+47.326
| +1.037% | +US$ 1,92 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
AKS
164
Deslistada
AK Steel Holding Corp
AKS
| US$ 1,84 mi | 0,17% |
280.516
+129.710
| +86% | +US$ 813 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
165
Energizer
ENR
US$ 1,55 bi
| US$ 1,83 mi | 0,17% |
38.047
+36.322
| +2.106% | +US$ 1,97 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
166
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 1,8 mi | 0,17% |
+10.925
| Nova | +US$ 1,66 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
SHPG
167
Deslistada
Shire pic
SHPG
| US$ 1,77 mi | 0,17% |
10.732
+9.685
| +925% | +US$ 1,69 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
168
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,1 bi
| US$ 1,76 mi | 0,17% |
+10.932
| Nova | +US$ 1,78 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
169
Thor Industries
THO
US$ 3,62 bi
| US$ 1,76 mi | 0,17% |
16.855
+5.010
| +42% | +US$ 485 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
DF
170
Deslistada
Dean Foods Company
DF
| US$ 1,75 mi | 0,16% |
+102.992
| Nova | +US$ 1,93 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
171
D.R. Horton
DHI
US$ 41,3 bi
| US$ 1,73 mi | 0,16% |
50.038
-16.439
| -25% | -US$ 549 mil |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
172
Eagle Materials
EXP
US$ 5,36 bi
| US$ 1,71 mi | 0,16% |
18.530
+3.103
| +20% | +US$ 298 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
173
DTE Energy
DTE
US$ 27,4 bi
| US$ 1,71 mi | 0,16% |
+18.977
| Nova | +US$ 1,72 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
174
General Dynamics
GD
US$ 94,5 bi
| US$ 1,68 mi | 0,16% |
8.494
+8.435
| +14.297% | +US$ 1,65 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
175
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 9,9 bi
| US$ 1,66 mi | 0,16% |
10.034
+5.858
| +140% | +US$ 935 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Quantbot Technologies detinha 1.564 posições avaliadas em US$ 1,06 bi, alta de 11% em relação a US$ 954 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 127 mi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 464 novas posições e aumentando 348 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Lam Research: 920.210 ações no valor de US$ 13 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 16% dos ativos, abaixo dos 16% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em US Bancorp, com um corte estimado de US$ 13,5 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T2 2017 foi Lam Research: 920.210 ações no valor de US$ 13 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em The Kraft Heinz Company no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T2 2017 foi em US Bancorp, com um corte estimado de US$ 13,5 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Altria Group no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 24,7 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 12% de sua carteira de US$ 1,06 bi no T2 2017.
- Quantbot Technologies abriu 464 novas posições e encerrou 486 em T2 2017.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T2 2017, protocolado em 11 de ago. de 2017.